A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo CDI | 0.2% 0.1% 0.1% | 0.3% 0.1% 0.2% | 0.4% 0.2% 0.2% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.4% 0.3% 0.1% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.0% 0.4% -0.3% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 4.3% 4.2% 0.0% | 355% 415% -59.3% |
2020 | Fundo CDI | 0.0% 0.3% -0.2% | 0.3% 0.2% 0.0% | -4.5% 0.3% -4.9% | 0.0% 0.2% -0.2% | 0.5% 0.2% 0.2% | 0.5% 0.2% 0.3% | 1.2% 0.1% 1.0% | 0.7% 0.1% 0.6% | 0.2% 0.1% 0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.4% 0.1% 0.2% | 0.2% 0.1% 0.1% | -0.2% 2.8% -3.0% | 337% 394% -57.0% |
2019 | Fundo CDI | 0.9% 0.5% 0.3% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.0% 0.3% -0.4% | 0.6% 0.3% 0.2% | 5.5% 6.0% -0.5% | 338% 381% -43.1% |
2018 | Fundo CDI | 1.2% 0.5% 0.6% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | -0.2% 0.5% -0.7% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.7% 0.5% 0.2% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.1% 0.4% -0.3% | 5.1% 6.4% -1.3% | 315% 354% -38.6% |
2017 | Fundo CDI | 1.3% 1.0% 0.2% | 1.1% 0.8% 0.2% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.2% 0.9% -0.7% | 0.7% 0.8% 0.0% | 1.1% 0.8% 0.3% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.0% 10.0% 0.0% | 295% 326% -31.5% |
2016 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.2% 1.1% 0.1% | 13.2% 14.0% -0.8% | 259% 288% -28.9% |
2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.4% 1.1% -0.6% | 1.8% 1.1% 0.7% | 1.3% 1.0% 0.3% | 1.0% 1.1% 0.0% | 13.3% 13.2% 0.1% | 217% 240% -23.0% |
2014 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 10.0% 10.8% -0.8% | 180% 200% -20.5% |
2013 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.0% 0.4% -0.5% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.0% 0.6% -0.5% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 5.8% 8.1% -2.3% | 154% 171% -16.5% |
2012 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.7% 0.3% | 1.1% 0.8% 0.3% | 1.4% 0.7% 0.7% | 0.8% 0.7% 0.1% | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.9% 0.6% 0.2% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.8% 0.6% 0.2% | 0.5% 0.5% 0.0% | 1.0% 0.5% 0.5% | 11.4% 8.4% 3.0% | 141% 151% -10.3% |
2011 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% -0.1% | 10.9% 11.6% -0.6% | 116% 131% -15.4% |
2010 | Fundo CDI | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 9.2% 9.7% -0.5% | 94.7% 107% -12.5% |
2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 9.8% 9.9% 0.0% | 78.3% 88.9% -10.6% |
2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.4% 0.8% -0.4% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.5% 1.1% -0.5% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 10.4% 12.4% -2.0% | 62.4% 71.9% -9.5% |
2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 11.3% 11.8% -0.5% | 47.2% 53.0% -5.7% |
2006 | Fundo CDI | 1.5% 1.4% 0.1% | 1.3% 1.1% 0.2% | 1.0% 1.4% -0.3% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.5% 1.2% -0.7% | 1.5% 1.1% 0.3% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | -0.3% 1.0% -1.4% | 1.8% 1.0% 0.7% | 1.5% 1.0% 0.4% | 0.9% 0.9% 0.0% | 13.9% 15.0% -1.0% | 32.2% 36.8% -4.5% |
2005 | Fundo CDI | 0.9% 1.3% -0.3% | 0.9% 1.2% -0.3% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.2% 1.5% -0.2% | 1.2% 1.5% -0.3% | 1.1% 1.5% -0.3% | 1.2% 1.6% -0.3% | 1.0% 1.5% -0.4% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.5% 1.4% 0.0% | 16.1% 18.9% -2.7% | 16.1% 18.9% -2.7% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:NIC YIELD FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FIM | Gestor: | ||
CNPJ:00346750000110 | Classe: | Patrimônio Líquido:$42,020,534.76 | Classe de Risco:5 |
Administrador: | Auditor: | ||
Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O Fundo destina-se a pessoas fisicas e juridicas em geral. | Restrição a Investidores:0 | ||
Objetivo do Fundo:O Fundo tem por objetivo a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos na aquisição de cotas de fundos de investimento de diversas classes, que tenham como política de investimento proporcionar aos seus cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pos-fixadas e pré-fixadas, mndices de prego e moeda estrangeira. | |||
Política de Investimento:O Fundo mantera no mmnimo 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimonio investido em cotas de fundos de investimento, independentemente das classes destes. | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:70.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:0.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$ | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:1 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.50%, | Taxa de Administração Máxima:1.00%, | Observações:0 |
Percentual de Despesas em 1 ano:0.06%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:8007709936 | E-mail SAC:0800 727 7764 ou ouvidoria@necton.com.br | Informações do SAC:Os horários limite para aplicação e resgate, dispostos acima, podem não se aplicar aos investimentos realizados por conta e ordem, casos nos quais os horários limite cabíveis devem ser confirmados com o distribuidor de cotas por meio do qual o investimento foi realizado. |
Data | Arquivo |
4/16/2021 | Regulamento do Fundo |
5/28/2020 | AGO |
5/28/2020 | Regulamento do Fundo |
1/23/2020 | Regulamento do Fundo |
5/2/2019 | Regulamento do Fundo |
5/2/2019 | Regulamento do Fundo |
4/30/2019 | AGO |
12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
12/14/2018 | Regulamento do Fundo |
5/2/2018 | Regulamento do Fundo |
12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
6/13/2016 | Regulamento do Fundo |
6/13/2016 | Regulamento do Fundo |
12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
4/28/2014 | AGO |