GESTORA: A SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.180.047/0001-31, com sede social na Avenida Paulista, nº 2100, cidade e Estado de São Paulo, instituição aderente aos Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, devidamente registrada junto à CVM, conforme ato declaratório CVM nº 11.062, de 21 de maio de 2010, é uma unidade de negócios do Grupo Safra, criada com o objetivo de gerir exclusivamente recursos de terceiros por meio de fundos de investimentos e carteiras administradas. Opera de maneira totalmente segregada das demais atividades exercidas pelas outras empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de chinese wall. Possui processo de investimento estruturado e sistemas independentes de controle de riscos e compliance. Conta, ainda, com estrutura técnica especializada na análise e decisões de investimento para os recursos do FUNDO.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | -0.3% 0.1% -0.4% | 0.0% 0.1% -0.2% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.1% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.1% 0.4% -0.3% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 2.5% 4.2% -1.7% | 413% 415% -1.5% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.4% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.2% 0.1% | 0.0% 0.3% -0.4% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.4% 0.2% 0.1% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.4% 0.1% 0.2% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.2% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.6% 0.1% 0.4% | 3.2% 2.8% 0.4% | 401% 394% 6.9% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.1% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.1% | 0.7% 0.4% 0.2% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.7% 0.4% 0.2% | 0.7% 0.4% 0.3% | 0.0% 0.3% -0.3% | 0.4% 0.3% 0.0% | 6.6% 6.0% 0.5% | 385% 381% 4.5% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.4% 0.1% | 0.8% 0.5% 0.3% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.0% 0.5% -0.5% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.5% 0.4% 0.0% | 1.0% 0.5% 0.4% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.7% 0.4% 0.2% | 6.7% 6.4% 0.2% | 355% 354% 1.6% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.2% 1.0% 0.1% | 1.0% 0.8% 0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.9% -0.3% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.8% 0.2% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.4% 10.0% 0.4% | 326% 326% 0.1% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.2% 1.0% 0.2% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.3% 1.1% 0.1% | 1.3% 1.0% 0.2% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 1.0% -0.3% | 1.2% 1.1% 0.0% | 14.7% 14.0% 0.6% | 286% 288% -1.4% |
| 2015 | Fundo CDI | 1.2% 0.9% 0.3% | 1.0% 0.8% 0.2% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 1.1% 0.9% 0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 0.6% 1.1% -0.4% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.3% 1.1% 0.1% | 13.4% 13.2% 0.2% | 237% 240% -3.1% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.9% -0.1% | 10.8% 10.8% 0.0% | 197% 200% -3.4% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 7.9% 8.1% -0.1% | 168% 171% -2.9% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 8.6% 8.4% 0.1% | 149% 151% -2.3% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.7% 11.6% 0.0% | 129% 131% -2.5% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.0% 9.7% 0.3% | 105% 107% -2.5% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 10.3% 9.9% 0.4% | 86.2% 88.9% -2.7% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.5% 1.1% -0.6% | 10.9% 12.4% -1.5% | 68.8% 71.9% -3.1% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 11.6% 11.8% -0.2% | 52.3% 53.0% -0.7% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 14.9% 15.0% 0.0% | 36.5% 36.8% -0.2% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.2% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.0% | 1.5% 1.4% 0.0% | 18.8% 18.9% 0.0% | 18.8% 18.9% 0.0% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Gestor:SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA. | ||
| CNPJ:00222816000160 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$7,110,157,141.22 | Classe de Risco:2 |
| Administrador:SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA: A SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001.11, com sede na Avenida Paulista, n.º 2100, cidade e Estado de São Paulo, instituição aderente aos Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, devidamente registrada junto à CVM conforme ato declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, é responsável pelos serviços de administração dos fundos geridos preponderantemente por gestores do Grupo Safra. Entre suas atribuições estão incluídas a divulgação de informações aos investidores a contratação de prestadores de serviços ao FUNDO e a manutenção de políticas, práticas e controles de liquidez compatíveis com os prazos previstos no Regulamento do FUNDO. Além disso, a Administradora é a responsável legal do FUNDO perante os órgãos reguladores e autorreguladores, no limite de seu âmbito de atuação. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo. | Restrição a Investidores:N/D | ||
| Objetivo do Fundo:Buscar retorno por meio de exposição aos riscos do mercado de Renda Fixa. | |||
| Política de Investimento:Aplica em fundos de investimento com carteira composta por ativos de renda fixa, sendo aceitos títulos sintetizados por meio do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preços. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$400000 | Investimento Adicional:R$100 | Resgate em:1 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.25%, | Taxa de Administração Máxima:0.50%, | Observações:0.25% a 0.5% do Patrimonio liquido ao ano |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.48%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007725755 | E-mail SAC:www.safraasset.com.br | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 9/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 2/21/2019 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 12/21/2016 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 4/11/2016 | Regulamento do Fundo |
| 4/11/2016 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 10/24/2014 | Regulamento do Fundo |
| 10/24/2014 | Prospecto do Fundo |
| 9/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 6/26/2014 | Prospecto do Fundo |
| 3/14/2014 | Regulamento do Fundo |
| 3/14/2014 | Prospecto do Fundo |