Nome, ou CNPJ do Fundo

Opportunity Logica Ii FIC De FI Em Acoes

GRÁFICO

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2021Fundo
Ibovespa
-2.3%
-3.3%
0.9%
-0.8%
-4.3%
3.5%
4.6%
6.0%
-1.3%
6.1%
1.9%
4.2%
2.6%
6.1%
-3.4%
1.3%
0.4%
0.8%
3.9%
-1.3%
5.3%
16.4%
5.1%
11.2%
282%
386%
2020Fundo
Ibovespa
2.7%
-1.6%
4.3%
-7.5%
-8.4%
0.8%
-33.6%
-29.9%
-3.7%
17.3%
10.2%
7.0%
4.4%
8.5%
-4.1%
6.8%
8.7%
-1.9%
9.9%
8.2%
1.6%
0.7%
-3.4%
4.1%
-5.0%
-4.8%
-0.2%
-3.5%
-0.6%
-2.8%
13.9%
15.9%
-1.9%
7.6%
9.3%
-1.6%
2.8%
2.9%
-0.1%
228%
363%
2019Fundo
Ibovespa
11.1%
10.8%
0.3%
-1.6%
-1.8%
0.2%
-0.2%
-0.1%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.7%
0.3%
4.5%
4.0%
0.4%
2.8%
0.8%
2.0%
1.8%
-0.6%
2.5%
1.5%
3.5%
-2.0%
3.2%
2.3%
0.9%
1.2%
0.9%
0.2%
10.9%
6.8%
4.0%
43.3%
31.6%
11.6%
219%
350%
2018Fundo
Ibovespa
10.0%
11.1%
-1.1%
0.2%
0.5%
-0.3%
-1.4%
0.0%
-1.4%
1.4%
0.8%
0.5%
-8.0%
-10.8%
2.8%
-3.0%
-5.2%
2.1%
7.5%
8.8%
-1.3%
-0.7%
-3.2%
2.4%
1.7%
3.4%
-1.7%
8.0%
10.1%
-2.0%
3.2%
2.3%
0.8%
0.0%
-1.8%
1.7%
19.0%
15.0%
4.0%
123%
242%
2017Fundo
Ibovespa
6.9%
7.3%
-0.4%
4.7%
3.0%
1.6%
-4.1%
-2.5%
-1.6%
-0.6%
0.6%
-1.3%
-8.8%
-4.1%
-4.7%
0.2%
0.3%
0.0%
5.7%
4.8%
0.9%
7.5%
7.4%
0.0%
2.9%
4.8%
-1.9%
-2.4%
0.0%
-2.4%
-2.5%
-3.1%
0.6%
4.8%
6.1%
-1.3%
13.8%
26.9%
-13.0%
87.2%
197%
2016Fundo
Ibovespa
-4.5%
-6.7%
2.2%
-3.7%
5.9%
-9.6%
-2.3%
16.9%
-19.2%
3.8%
7.7%
-3.8%
-4.2%
-10.0%
5.8%
13.0%
6.3%
6.7%
6.7%
11.2%
-4.5%
1.1%
1.0%
0.0%
-1.4%
0.8%
-2.2%
10.9%
11.2%
-0.2%
-8.7%
-4.6%
-4.1%
0.8%
-2.7%
3.5%
9.6%
38.9%
-29.3%
64.5%
134%
-69.6%
2015Fundo
Ibovespa
-6.5%
-6.2%
-0.3%
6.9%
9.9%
-3.0%
4.7%
-0.8%
5.5%
-2.5%
9.9%
-12.4%
-0.1%
-6.1%
6.0%
-3.9%
0.6%
-4.5%
6.3%
-4.1%
10.4%
-6.4%
-8.3%
1.8%
-0.3%
-3.3%
2.9%
2.5%
1.8%
0.7%
3.6%
-1.6%
5.2%
-5.2%
-3.9%
-1.3%
-2.3%
-13.3%
11.0%
50.0%
68.5%
-18.5%
2014Fundo
Ibovespa
-6.3%
-7.5%
1.2%
1.0%
-1.1%
2.2%
-2.4%
7.0%
-9.4%
2.7%
2.4%
0.3%
0.0%
-0.7%
0.7%
2.4%
3.7%
-1.2%
5.3%
5.0%
0.3%
10.7%
9.7%
0.9%
-19.1%
-11.7%
-7.4%
-5.5%
0.9%
-6.5%
2.9%
0.1%
2.8%
-4.4%
-8.6%
4.1%
-14.7%
-2.9%
-11.7%
53.6%
94.4%
-40.8%
2013Fundo
Ibovespa
0.8%
-1.9%
2.8%
-2.8%
-3.9%
1.0%
1.5%
-1.8%
3.4%
4.3%
-0.7%
5.1%
-0.8%
-4.3%
3.4%
-9.0%
-11.3%
2.2%
3.6%
1.6%
1.9%
-4.7%
3.6%
-8.4%
1.9%
4.6%
-2.6%
7.0%
3.6%
3.3%
1.2%
-3.2%
4.4%
-0.7%
-1.8%
1.1%
1.3%
-15.5%
16.8%
80.1%
100%
-20.1%
2012Fundo
Ibovespa
14.9%
11.1%
3.8%
-1.0%
4.3%
-5.3%
-4.9%
-1.9%
-3.0%
-1.4%
-4.1%
2.7%
-17.1%
-11.8%
-5.3%
7.7%
-0.2%
8.0%
-5.4%
3.2%
-8.6%
-5.7%
1.7%
-7.4%
0.7%
3.7%
-2.9%
3.0%
-3.5%
6.5%
-1.7%
0.7%
-2.4%
5.7%
6.0%
-0.3%
-8.6%
7.4%
-16.0%
77.8%
137%
-59.2%
2011Fundo
Ibovespa
4.7%
-3.9%
8.7%
-2.3%
1.2%
-3.5%
-5.6%
1.7%
-7.4%
-0.4%
-3.5%
3.1%
-4.2%
-2.2%
-1.9%
-1.0%
-3.4%
2.4%
1.2%
-5.7%
7.0%
-9.4%
-3.9%
-5.5%
-4.7%
-7.3%
2.6%
6.7%
11.4%
-4.7%
-5.7%
-2.5%
-3.2%
-4.3%
-0.2%
-4.1%
-23.4%
-18.1%
-5.2%
94.6%
121%
-26.0%
2010Fundo
Ibovespa
1.8%
-4.6%
6.5%
-1.3%
1.6%
-3.0%
5.3%
5.8%
-0.4%
-9.7%
-4.0%
-5.6%
-7.3%
-6.6%
-0.7%
-9.9%
-3.3%
-6.6%
10.5%
10.8%
-0.2%
-5.7%
-3.5%
-2.2%
9.2%
6.5%
2.6%
2.7%
1.7%
1.0%
-1.2%
-4.2%
2.9%
-1.2%
2.3%
-3.5%
-8.9%
1.0%
-9.9%
154%
169%
-15.3%
2009Fundo
Ibovespa
1.4%
4.6%
-3.2%
-4.7%
-2.8%
-1.9%
6.6%
7.1%
-0.5%
19.2%
15.5%
3.6%
13.4%
12.4%
0.9%
-6.6%
-3.2%
-3.4%
9.9%
6.4%
3.5%
-2.0%
3.1%
-5.1%
15.2%
8.9%
6.3%
8.5%
0.0%
8.4%
5.4%
8.9%
-3.5%
-0.1%
2.3%
-2.4%
84.4%
82.7%
1.7%
179%
167%
12.2%
2008Fundo
Ibovespa
-9.8%
-6.8%
-2.9%
6.7%
10.1%
-3.4%
-12.8%
-7.0%
-5.8%
11.7%
11.3%
0.3%
16.6%
6.9%
9.7%
-8.7%
-10.4%
1.6%
-4.7%
-8.4%
3.7%
-7.7%
-6.4%
-1.3%
-12.0%
-11.0%
-1.0%
-19.6%
-24.8%
5.1%
2.8%
-1.7%
4.5%
3.3%
2.6%
0.7%
-34.1%
-41.2%
7.1%
51.2%
46.0%
5.2%
2007Fundo
Ibovespa
2.5%
0.3%
2.2%
-0.4%
-1.6%
1.2%
3.2%
4.3%
-1.1%
8.1%
6.8%
1.2%
10.2%
6.7%
3.4%
3.9%
4.0%
0.0%
-1.1%
-0.3%
-0.7%
-2.7%
0.8%
-3.5%
6.6%
10.6%
-3.9%
6.1%
8.0%
-1.8%
-4.5%
-3.5%
-1.0%
4.4%
1.4%
3.0%
41.8%
43.7%
-1.9%
130%
148%
-18.7%
2006Fundo
Ibovespa
16.8%
14.7%
2.0%
1.0%
0.5%
0.4%
-2.7%
-1.7%
-1.0%
7.2%
6.3%
0.8%
-7.3%
-9.5%
2.1%
-0.3%
0.2%
-0.6%
2.2%
1.2%
1.0%
-0.5%
-2.2%
1.7%
-1.1%
0.6%
-1.7%
3.5%
7.7%
-4.1%
6.8%
6.8%
0.0%
7.6%
6.0%
1.6%
36.1%
32.9%
3.2%
62.0%
72.9%
-10.9%
2005Fundo
Ibovespa
-6.8%
-5.3%
-1.4%
14.9%
15.5%
-0.5%
-8.9%
-5.4%
-3.4%
-6.3%
-6.6%
0.2%
2.4%
1.4%
1.0%
-1.1%
-0.6%
-0.5%
3.9%
3.9%
0.0%
10.4%
7.6%
2.7%
9.0%
12.6%
-3.5%
-6.5%
-4.4%
-2.1%
5.2%
5.7%
-0.4%
4.3%
4.8%
-0.5%
19.0%
30.1%
-11.1%
19.0%
30.1%
-11.1%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo

Dados do Fundo

Dados Cadastrais
Nome Fantasia:OPPORTUNITY LOGICA II FIC FIA Gestor:OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA
CNPJ:00185259000154 Classe:Fundo de Ações Patrimônio Líquido:$418,576,597.39 Classe de Risco:4
Administrador:BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.
Políticas do Fundo
Público Alvo:O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição. Restrição a Investidores:
Objetivo do Fundo:Proporcionar a seus condôminos a valorização de suas cotas, mediante a quisição em carteira diversificada, via fundo Master.
Política de Investimento:A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do Opportunity Lógica Master Fundo de Investimento em Ações, inscrito no CNPJ sob o nº 09.720.835/0001-90 ("Fundo Master"), cuja política de investimento consta no Regulamento do respectivo fundo, que por sua vez, atende às limitações estipuladas no Regulamento e Legislação aplicável a este FUNDO.
Exposições do Fundo
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:33.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:200.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Não Risco de Perda:Não Risco de Perda do Principal:Sim
Investimentos no Fundo
Investimento Inicial Mínimo:R$100000 Investimento Adicional:R$5000 Resgate em:3 Dias Úteis
Taxas e Despesas do Fundo
Taxa de Administração:3.00%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:0.00%, Observações:
Percentual de Despesas em 1 ano:3.24%,
SAC
Telefone SAC:8007253219 E-mail SAC:21 3219-2600,0800-7253219 ou sac@bnymellon.com.br Informações do SAC:

Composição do Fundo