Nome, ou CNPJ do Fundo

Safra Executive Max Rf FIC De FI

GRÁFICO

Sobre o Gestor

GESTORA: A SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 62.180.047/0001-31, com sede social na Avenida Paulista, nº 2100, cidade e Estado de São Paulo, instituição aderente aos Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, devidamente registrada junto à CVM, conforme ato declaratório CVM nº 11.062, de 21 de maio de 2010, é uma unidade de negócios do Grupo Safra, criada com o objetivo de gerir exclusivamente recursos de terceiros por meio de fundos de investimentos e carteiras administradas. Opera de maneira totalmente segregada das demais atividades exercidas pelas outras empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de chinese wall. Possui processo de investimento estruturado e sistemas independentes de controle de riscos e compliance. Conta, ainda, com estrutura técnica especializada na análise e decisões de investimento para os recursos do FUNDO.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2021Fundo
CDI
-0.2%
0.1%
-0.4%
-0.1%
0.1%
-0.2%
0.0%
0.2%
-0.2%
0.2%
0.2%
0.0%
0.1%
0.2%
-0.1%
0.2%
0.3%
0.0%
0.2%
0.1%
0.0%
0.5%
1.5%
-1.0%
383%
401%
-18.3%
2020Fundo
CDI
0.4%
0.3%
0.0%
0.3%
0.2%
0.0%
-0.1%
0.3%
-0.4%
0.3%
0.2%
0.0%
0.3%
0.2%
0.1%
0.2%
0.2%
0.0%
0.3%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
-0.1%
0.0%
0.1%
-0.2%
0.0%
0.1%
-0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.5%
0.1%
0.3%
2.6%
2.8%
-0.1%
381%
394%
-13.3%
2019Fundo
CDI
0.6%
0.5%
0.0%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.4%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.6%
0.5%
0.0%
0.6%
0.4%
0.2%
0.6%
0.5%
0.0%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.6%
0.4%
0.2%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
0.3%
-0.3%
0.3%
0.3%
0.0%
6.0%
6.0%
0.0%
368%
381%
-12.4%
2018Fundo
CDI
0.5%
0.5%
0.0%
0.6%
0.4%
0.1%
0.7%
0.5%
0.2%
0.4%
0.5%
0.0%
0.0%
0.5%
-0.6%
0.1%
0.5%
-0.3%
0.6%
0.5%
0.1%
0.2%
0.5%
-0.3%
0.5%
0.4%
0.0%
0.9%
0.5%
0.4%
0.5%
0.4%
0.0%
0.6%
0.4%
0.1%
6.2%
6.4%
-0.2%
342%
354%
-11.8%
2017Fundo
CDI
1.2%
1.0%
0.1%
1.0%
0.8%
0.1%
1.0%
1.0%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.9%
-0.3%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
0.8%
0.2%
0.8%
0.8%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
9.9%
10.0%
0.0%
316%
326%
-10.3%
2016Fundo
CDI
1.2%
1.0%
0.1%
1.1%
1.0%
0.1%
1.2%
1.1%
0.1%
1.2%
1.0%
0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
1.1%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.7%
1.0%
-0.3%
1.1%
1.1%
0.0%
14.0%
14.0%
0.0%
278%
288%
-9.3%
2015Fundo
CDI
1.2%
0.9%
0.2%
0.9%
0.8%
0.1%
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
1.0%
0.9%
0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
1.0%
1.1%
0.0%
0.6%
1.1%
-0.4%
0.8%
1.1%
-0.2%
1.1%
1.1%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.2%
1.1%
0.1%
12.9%
13.2%
-0.2%
232%
240%
-8.1%
2014Fundo
CDI
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.7%
0.0%
0.8%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
1.0%
0.8%
0.1%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.2%
10.7%
10.8%
-0.1%
194%
200%
-6.3%
2013Fundo
CDI
0.5%
0.5%
0.0%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.5%
0.5%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.7%
0.5%
0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.7%
0.6%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
7.3%
8.1%
-0.7%
166%
171%
-5.4%
2012Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.7%
0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.6%
0.0%
0.9%
0.6%
0.2%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.7%
0.5%
0.2%
0.8%
0.6%
0.2%
0.6%
0.5%
0.1%
0.7%
0.5%
0.1%
9.3%
8.4%
0.9%
148%
151%
-3.3%
2011Fundo
CDI
1.1%
0.8%
0.2%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.2%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
0.0%
10.9%
11.6%
-0.6%
127%
131%
-4.8%
2010Fundo
CDI
0.8%
0.6%
0.2%
0.7%
0.5%
0.1%
0.8%
0.7%
0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.8%
0.0%
0.9%
0.8%
0.0%
0.9%
0.8%
0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
10.2%
9.7%
0.5%
104%
107%
-3.0%
2009Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
0.7%
0.3%
0.8%
0.7%
0.0%
1.0%
0.7%
0.2%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.8%
0.6%
0.1%
0.7%
0.7%
0.0%
10.7%
9.9%
0.7%
85.3%
88.9%
-3.6%
2008Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.6%
0.9%
-0.2%
0.9%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.8%
1.1%
-0.2%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.7%
1.0%
-0.2%
0.5%
1.1%
-0.6%
10.1%
12.4%
-2.3%
67.4%
71.9%
-4.5%
2007Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
0.9%
0.2%
1.0%
1.0%
0.0%
0.6%
0.9%
-0.2%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.9%
0.9%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
11.1%
11.8%
-0.7%
52.0%
53.0%
-1.0%
2006Fundo
CDI
1.5%
1.4%
0.1%
1.2%
1.1%
0.1%
1.4%
1.4%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.2%
-0.3%
1.3%
1.1%
0.1%
1.2%
1.1%
0.0%
1.3%
1.2%
0.1%
1.0%
1.0%
0.0%
1.2%
1.0%
0.1%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
0.9%
0.1%
15.6%
15.0%
0.5%
36.8%
36.8%
0.0%
2005Fundo
CDI
1.0%
1.3%
-0.2%
1.2%
1.2%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.1%
1.3%
1.4%
0.0%
1.5%
1.5%
0.0%
1.5%
1.5%
0.0%
1.4%
1.5%
-0.1%
1.4%
1.6%
-0.1%
1.5%
1.5%
0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
1.5%
1.3%
0.1%
1.4%
1.4%
0.0%
18.3%
18.9%
-0.5%
18.3%
18.9%
-0.5%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo

Dados do Fundo

Dados Cadastrais
Nome Fantasia:SAFRA EXECUTIVE MAX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO Gestor:SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ:00180995000110 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$388,819,991.92 Classe de Risco:2
Administrador:SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADORA FIDUCIÁRIA: A SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.947.853/0001.11, com sede na Avenida Paulista, n.º 2100, cidade e Estado de São Paulo, instituição aderente aos Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas, devidamente registrada junto à CVM conforme ato declaratório CVM nº 14.105, de 23 de fevereiro de 2015, é responsável pelos serviços de administração dos fundos geridos preponderantemente por gestores do Grupo Safra. Entre suas atribuições estão incluídas a divulgação de informações aos investidores a contratação de prestadores de serviços ao FUNDO e a manutenção de políticas, práticas e controles de liquidez compatíveis com os prazos previstos no Regulamento do FUNDO. Além disso, a Administradora é a responsável legal do FUNDO perante os órgãos reguladores e autorreguladores, no limite de seu âmbito de atuação.
Políticas do Fundo
Público Alvo:Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo. Restrição a Investidores:N/D
Objetivo do Fundo:Buscar um retorno adicional por meio de exposição aos riscos do mercado de Renda Fixa.
Política de Investimento:Aplica em fundos de investimento com carteira composta por ativos de renda fixa, sendo aceitos títulos sintetizados por meio do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preços.
Exposições do Fundo
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Não Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não
Investimentos no Fundo
Investimento Inicial Mínimo:R$5000 Investimento Adicional:R$500 Resgate em:1 Dias Úteis
Taxas e Despesas do Fundo
Taxa de Administração:0.00%, Taxa de Administração Mínima:0.25%, Taxa de Administração Máxima:1.00%, Observações:0.25% a 1% do Patrimonio liquido ao ano
Percentual de Despesas em 1 ano:0.55%,
SAC
Telefone SAC:8007725755 E-mail SAC:www.safraasset.com.br Informações do SAC:

Composição do Fundo