A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995.A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de terceiros.Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas.A CAIXA é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para:- Ética- Negociação de Instrumentos Financeiros- Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo- Processos da Regulação e Melhores Práticas- Fundos de Investimento- Programa de Certificação Continuada- Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários e- Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.2% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 3.2% 4.2% -1.0% | 262% 415% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.0% 0.3% -0.2% | -0.1% 0.2% -0.3% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% -0.1% | -0.1% 0.1% -0.2% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.1% | 1.3% 2.8% -1.4% | 251% 394% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.1% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.3% -0.1% | 4.4% 6.0% -1.5% | 246% 381% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 4.7% 6.4% -1.7% | 232% 354% |
| 2017 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 8.5% 10.0% -1.5% | 217% 326% |
| 2016 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.2% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% -0.1% | 12.6% 14.0% -1.4% | 192% 288% -95.6% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 11.8% 13.2% -1.3% | 159% 240% -80.6% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% 0.0% | 9.2% 10.8% -1.6% | 132% 200% -68.4% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 6.5% 8.1% -1.5% | 112% 171% -58.8% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 6.3% 8.4% -2.1% | 99.3% 151% -51.5% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 8.2% 11.6% -3.4% | 87.6% 131% -43.7% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.3% | 6.4% 9.7% -3.2% | 73.4% 107% -33.8% |
| 2009 | Fundo CDI | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.2% | 6.6% 9.9% -3.3% | 62.9% 88.9% -26.0% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.8% 1.1% -0.3% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 8.9% 12.4% -3.5% | 52.9% 71.9% -19.0% |
| 2007 | Fundo CDI | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 8.5% 11.8% -3.3% | 40.4% 53.0% -12.6% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.2% 1.4% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.1% 1.4% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.9% 1.2% -0.3% | 0.9% 1.1% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.2% | 0.9% 1.2% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 11.7% 15.0% -3.3% | 29.4% 36.8% -7.3% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.0% 1.3% -0.2% | 1.0% 1.2% -0.1% | 1.3% 1.5% -0.2% | 1.1% 1.4% -0.2% | 1.2% 1.5% -0.2% | 1.3% 1.5% -0.2% | 1.2% 1.5% -0.2% | 1.3% 1.6% -0.2% | 1.2% 1.5% -0.2% | 1.1% 1.4% -0.2% | 1.2% 1.3% -0.1% | 1.2% 1.4% -0.1% | 15.9% 18.9% -2.9% | 15.9% 18.9% -2.9% |
Dados Cadastrais |
|||
| Nome Fantasia:FIC EMPREENDER RF LP | Gestor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||
| CNPJ:00068305000135 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$55,027,620.99 | Classe de Risco:3 |
| Administrador:CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Auditor:KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995.A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de terceiros.Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas.A CAIXA é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para:- Ética- Negociação de Instrumentos Financeiros- Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo- Processos da Regulação e Melhores Práticas- Fundos de Investimento- Programa de Certificação Continuada- Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários e- Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais | |||
Políticas do Fundo |
|||
| Público Alvo:Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa | Restrição a Investidores:o FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa | |||
| Política de Investimento:Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de baixo risco de crédito, com prazo médio superior a 365 dias. O FUNDO observará os seguintes limites de exposição: I - Taxa de juros pós-fixadas - até 100% do PL II - Taxa de juros prefixadas - até 25% do PL III - Índice de preços -até 25% do PL. Poderá aplicar, direta e/ou indiretamente em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do PL. | |||
Exposições do Fundo |
|||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
|||
| Investimento Inicial Mínimo:R$50 | Investimento Adicional:R$50 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
|||
| Taxa de Administração:1.50%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:1,50% ao ano |
| Percentual de Despesas em 1 ano:1.56%, | |||
SAC |
|||
| Telefone SAC:8007260101 | E-mail SAC:www.caixa.gov.br | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 10/30/2020 | Regulamento do Fundo |
| 8/18/2020 | Regulamento do Fundo |
| 8/7/2020 | Fato Relevante |
| 6/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 9/11/2018 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 4/26/2017 | Regulamento do Fundo |
| 4/3/2017 | Regulamento do Fundo |
| 8/5/2016 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 11/18/2015 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 7/14/2014 | Prospecto do Fundo |
| 6/30/2014 | Demonstrações Contábeis |