| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.3% 0.0% | 0.0% 0.4% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.4% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 4.4% 4.2% 0.2% | 139% 149% -10.4% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% -0.2% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.1% | 2.5% 2.8% -0.2% | 129% 139% -10.3% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 5.9% 6.0% 0.0% | 123% 133% -9.5% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 6.1% 6.4% -0.3% | 111% 119% -8.8% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 9.6% 10.0% -0.4% | 98.5% 106% -7.7% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 13.3% 14.0% -0.6% | 81.0% 87.5% -6.5% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 12.7% 13.2% -0.5% | 59.7% 64.5% -4.7% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.3% 10.8% -0.5% | 41.7% 45.3% -3.5% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 7.7% 8.1% -0.3% | 28.4% 31.1% -2.7% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 7.8% 8.4% -0.6% | 19.2% 21.3% -2.1% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 10.2% 11.6% -1.4% | 10.5% 11.9% -1.4% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.2% 0.8% -0.6% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:ORAMA DI RF SIMP LP | Gestor:ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| CNPJ:12823610000174 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$128,313,280.56 | Classe de Risco:1 |
| Administrador:BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | Auditor:KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento | Restrição a Investidores:não possui restrição para entrada de investidores. | ||
| Objetivo do Fundo:O FUNDO tem como objetivo proporcionar ao cotista a valorização de suas cotas por meio da aplicação de no mínimo 95% de seus recursos em títulos públicos federais pós-fixados emitidos pelo Tesouro Nacional indexados à Selic, sendo vedada a aplicação em títulos de crédito privado. | |||
| Política de Investimento:Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:0.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:100.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$ | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.01%, | Observações:0,00% mínimo e 0,01% máximo do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.00%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007722827 | E-mail SAC:ouvidoria@btgpactual.com | Informações do SAC:Estes fundos seguem o disposto no art. 113 da ICVM 555. | |
| Data | Arquivo |
| 11/5/2020 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 10/1/2019 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 4/5/2019 | Regulamento do Fundo |
| 4/2/2019 | Fato Relevante |
| 3/19/2019 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 8/23/2017 | Regulamento do Fundo |
| 3/30/2017 | Regulamento do Fundo |
| 12/22/2016 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 6/10/2016 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 2/5/2014 | Regulamento do Fundo |
| 2/5/2014 | Prospecto do Fundo |