| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2020 | Fundo CDI | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.2% 2.8% -2.5% | 156% 147% 8.4% | |||||||||||
| 2019 | Fundo CDI | 3.8% 0.5% 3.3% | -0.1% 0.4% -0.6% | 0.0% 0.4% -0.3% | 0.2% 0.5% -0.2% | 1.1% 0.5% 0.5% | 2.0% 0.4% 1.5% | 0.8% 0.5% 0.3% | 0.2% 0.5% -0.2% | 1.1% 0.4% 0.6% | 1.7% 0.4% 1.2% | -0.7% 0.3% -1.0% | 1.8% 0.3% 1.5% | 13.0% 6.0% 7.0% | 155% 141% 14.4% |
| 2018 | Fundo CDI | 2.0% 0.5% 1.4% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.2% 0.5% -0.3% | -1.2% 0.5% -1.8% | -0.2% 0.5% -0.7% | 0.7% 0.5% 0.2% | -0.4% 0.5% -1.0% | 0.6% 0.4% 0.2% | 2.7% 0.5% 2.1% | 0.8% 0.4% 0.3% | 0.4% 0.4% 0.0% | 6.8% 6.4% 0.3% | 126% 127% -1.3% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.8% 0.8% 0.9% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.1% 0.7% -0.6% | -1.3% 0.9% -2.3% | 1.3% 0.8% 0.5% | 2.2% 0.8% 1.4% | 1.3% 0.8% 0.5% | 1.2% 0.6% 0.6% | -0.5% 0.6% -1.1% | 0.0% 0.5% -0.4% | 1.2% 0.5% 0.7% | 9.8% 10.0% -0.1% | 111% 113% -2.0% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.6% 1.0% 0.5% | 0.1% 1.0% -0.8% | 0.3% 1.1% -0.7% | 2.1% 1.0% 1.0% | 1.5% 1.1% 0.4% | 2.1% 1.1% 1.0% | 1.8% 1.1% 0.7% | 0.7% 1.2% -0.4% | 0.2% 1.1% -0.8% | 1.9% 1.0% 0.8% | -0.6% 1.0% -1.6% | 2.7% 1.1% 1.6% | 16.0% 14.0% 2.0% | 92.3% 93.9% -1.6% |
| 2015 | Fundo CDI | 1.1% 0.9% 0.2% | -0.4% 0.8% -1.2% | 2.6% 1.0% 1.5% | -0.7% 0.9% -1.6% | 1.4% 0.9% 0.5% | -0.4% 1.0% -1.5% | 2.9% 1.1% 1.7% | 0.7% 1.1% -0.4% | 2.7% 1.1% 1.6% | 1.3% 1.1% 0.2% | 1.8% 1.0% 0.7% | 0.6% 1.1% -0.5% | 14.6% 13.2% 1.4% | 65.8% 70.1% -4.2% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.1% 0.8% -0.7% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.4% 0.9% -0.5% | 3.8% 0.8% 3.0% | -1.1% 0.9% -2.0% | -1.4% 0.9% -2.3% | 1.3% 0.8% 0.4% | 2.9% 0.9% 1.9% | 10.2% 10.8% -0.6% | 44.7% 50.2% -5.5% |
| 2013 | Fundo CDI | 1.0% 0.5% 0.4% | 0.9% 0.4% 0.5% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.6% 0.6% 0.0% | 2.1% 0.5% 1.5% | 1.7% 0.5% 1.1% | 0.8% 0.7% 0.1% | 0.3% 0.6% -0.2% | -0.8% 0.7% -1.5% | -0.1% 0.8% -0.9% | 2.1% 0.7% 1.4% | 0.0% 0.7% -0.7% | 9.8% 8.1% 1.7% | 31.2% 35.6% -4.4% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.4% 0.8% -0.4% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.0% 0.8% -0.7% | 0.8% 0.7% 0.1% | 1.0% 0.7% 0.2% | 0.7% 0.6% 0.1% | 0.9% 0.6% 0.2% | 0.0% 0.6% -0.6% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.8% 0.6% 0.2% | 0.4% 0.5% -0.1% | 1.0% 0.5% 0.5% | 8.1% 8.4% -0.3% | 19.6% 25.5% -5.8% |
| 2011 | Fundo CDI | 1.3% 0.8% 0.5% | 0.0% 0.8% -0.8% | 0.0% 0.9% -0.8% | 0.8% 0.8% 0.0% | -0.6% 0.9% -1.6% | 0.6% 0.9% -0.2% | 1.4% 0.9% 0.4% | 0.9% 1.0% -0.1% | 2.4% 0.9% 1.5% | 0.2% 0.8% -0.5% | 1.8% 0.8% 1.0% | 0.4% 0.9% -0.4% | 10.1% 11.6% -1.5% | 10.6% 15.7% -5.1% |
| 2010 | Fundo CDI | -0.1% 0.8% -0.9% | -0.5% 0.8% -1.3% | 1.1% 0.8% 0.3% | -0.1% 0.8% -0.9% | 0.1% 0.9% -0.7% | 0.5% 3.7% -3.2% | 0.5% 3.7% -3.2% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:ORAMA OPPORTUNITY TOTAL FIC FI MULTIMERCADO | Gestor:ÓRAMA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | ||
| CNPJ:12105775000100 | Classe:Fundo Multimercado | Patrimônio Líquido:$3,049,285.58 | Classe de Risco:5 |
| Administrador:BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. | Auditor:KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, os investidores pessoas físicas em geral e fundos de investimento. | Restrição a Investidores: | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar rentabilidade de longo prazo aos cotistas. | |||
| Política de Investimento:A política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido aplicado em cotas do Opportunity Total FIC de FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 05.448.587/0001-10 ("FUNDO ALVO"), administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido pela (i) Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. e (ii) Opportunity Gestão Internacional de Recursos Ltda., que por sua vez tem como objetivo buscar a valorização de suas cotas por meio da aplicação de, no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas do Opportunity Total Master FIM, inscrito no CNPJ sob o nº 09.720.828/0001-99 ("FUNDO MASTER"), administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e gerido pela (i) Opportunity Asset Administradora de Recursos de Terceiros Ltda. e (ii) Opportunity Gestão Internacional de Recursos Ltda, bem como em outros títulos e modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:999.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Não | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$1000 | Investimento Adicional:R$1000 | Resgate em:4 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.60%, | Taxa de Administração Máxima:2.60%, | Observações: |
| Percentual de Despesas em 1 ano:5.21%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007253219 | E-mail SAC:21 3219-2600,0800-7253219 ou sac@bnymellon.com.br | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 1/8/2020 | Regulamento do Fundo |
| 10/31/2019 | AGO |
| 6/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 5/20/2019 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 4/17/2018 | Regulamento do Fundo |
| 4/17/2018 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 5/23/2016 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2014 | Demonstrações Contábeis |