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índice de Fundos - Página 3

Gestor: Administrador:
Classe: Situação: Patrimônio Líquido:

RT GALÁXIA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Classe: Fundo de AçõesSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 6.099.301,56

FUNDO PRIME DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CARTEIRA LIVRE

Gestor: XP GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Classe: Fundo de AçõesSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BANRISUL CURTO PRAZO

Gestor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SAAdministrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

BANRISUL VIP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO

Gestor: BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIOAdministrador: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: EM FUNCIONAMENTO NORMALPatrimônio Líquido: R$ 113.957.355,20

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LINCE

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo MultimercadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

TARGET FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Gestor: BANCO J.P. MORGAN S.A.Administrador: BANCO J.P. MORGAN S.A.
Classe: Fundo MultimercadoSituação: EM FUNCIONAMENTO NORMALPatrimônio Líquido: R$ 6.529.239,64

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI ÁGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: EM FUNCIONAMENTO NORMALPatrimônio Líquido: R$ 15.142.090.116,00

T02 DI - FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

Gestor: BANCO SAFRA BSI S/AAdministrador: BANCO SAFRA BSI S/A
Classe: Fundo ReferenciadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

BB RENDA FIXA LP PREMIUM 50 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 7.681.971.829,71

BRADESCO H FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FUNCIONÁRIO

Gestor: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSAdministrador: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: EM FUNCIONAMENTO NORMALPatrimônio Líquido: R$ 344.437.337,70

BANDEPE FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO INVESTFORTE

Gestor: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administrador: BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Classe: Fundo de Curto PrazoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

ITAÚ MONEY MARKET RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: EM FUNCIONAMENTO NORMALPatrimônio Líquido: R$ 54.209.699,62

BANESTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo de AçõesSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

PRIVATE FIX REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo ReferenciadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

UNIBANCO MIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Gestor: UAM - ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administrador: UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS SA
Classe: Fundo MultimercadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

UNIBANCO CONVERSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo de Curto PrazoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA VÊNUS

Gestor: BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSAdministrador: BANCO BRADESCO S.A.
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: EM FUNCIONAMENTO NORMALPatrimônio Líquido: R$ 106.684.744,04

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo de Curto PrazoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO FÁCIL

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo de Curto PrazoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO RURAL CDI MAXI - REFERENCIADO

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo ReferenciadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO RURAL MAXI OVER RENDA FIXA - LONGO PRAZO

Gestor: Administrador:
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

FUNDO DE INVESTIMENTO RURAL OVER - RENDA FIXA

Gestor: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIALAdministrador: BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 0,00

ITAÚ PERSONNALITÉ SPR INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.Administrador: BANCO ITAUCARD S.A.
Classe: Fundo ReferenciadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 1.307.966,53

UNIBANCO CONVERSÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO

Gestor: BANCO ITAUCARD S.A.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Classe: Fundo de Curto PrazoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 15.145.404,88

UNIBANCO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Classe: Fundo de Renda FixaSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 24.575.235,41

UNIBANCO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO

Gestor: BANCO ITAUCARD S.A.Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.
Classe: Fundo ReferenciadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 35.797.749,03

OPPORTUNITY DI FUNDO DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO

Gestor: OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDAAdministrador: OPPORTUNITY HDF PARTICIPAÇÕES S.A.
Classe: Fundo ReferenciadoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 183.550.185,04

UNIBANCO CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Gestor: ITAU UNIBANCO S.A.Administrador: BANCO ITAUCARD S.A.
Classe: Fundo de Curto PrazoSituação: CANCELADAPatrimônio Líquido: R$ 3.539.184,00
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