O ADMINISTRADOR é o responsável pela gestão da carteira do FUNDO.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo Dólar | 5.6% 5.3% 0.3% | 1.7% 0.9% 0.8% | 0.7% 3.0% -2.2% | -3.8% -5.1% 1.3% | -3.5% -3.1% -0.4% | -4.4% -4.4% 0.0% | 4.0% 2.3% 1.6% | -0.4% 0.4% -0.8% | 5.1% 5.7% -0.6% | 3.1% 3.7% -0.6% | 0.5% -0.4% 0.9% | 0.3% 0.7% -0.3% | 8.9% 8.9% 0.0% | 183% 112% 70.9% |
| 2020 | Fundo Dólar | 6.4% 5.9% 0.5% | 4.9% 5.3% -0.4% | 14.4% 15.5% -1.0% | 4.8% 4.3% 0.4% | -1.3% 0.0% -1.3% | 0.8% 0.9% 0.0% | -3.9% -4.9% 1.0% | 4.8% 5.1% -0.3% | 2.2% 3.1% -0.9% | 2.0% 2.3% -0.2% | -6.6% -7.6% 1.0% | -3.0% -2.5% -0.5% | 27.0% 28.9% -1.8% | 160% 94.8% 65.2% |
| 2019 | Fundo Dólar | -5.5% -5.7% 0.2% | 2.8% 2.3% 0.4% | 4.6% 4.2% 0.4% | 0.5% 1.2% -0.6% | 0.2% -0.1% 0.3% | -2.0% -2.7% 0.7% | -0.6% -1.7% 1.1% | 8.5% 9.9% -1.3% | 0.6% 0.6% 0.0% | -2.7% -3.8% 1.1% | 4.9% 5.4% -0.5% | -4.6% -4.5% 0.0% | 6.2% 4.0% 2.2% | 105% 51.1% 53.6% |
| 2018 | Fundo Dólar | -3.3% -4.4% 1.0% | 1.7% 2.6% -0.8% | 1.7% 2.4% -0.6% | 6.4% 4.7% 1.6% | 6.8% 7.3% -0.5% | 3.6% 3.1% 0.4% | -2.8% -2.6% -0.1% | 8.2% 10.1% -1.8% | -0.4% -3.1% 2.7% | -7.7% -7.1% -0.5% | 4.2% 3.9% 0.2% | 0.4% 0.3% 0.1% | 19.2% 17.1% 2.0% | 92.8% 45.2% 47.5% |
| 2017 | Fundo Dólar | -2.8% -4.0% 1.2% | -1.3% -0.8% -0.4% | 0.8% 2.2% -1.4% | 1.5% 0.9% 0.6% | 1.9% 1.4% 0.5% | 2.1% 1.9% 0.1% | -5.6% -5.3% -0.2% | 1.0% 0.5% 0.5% | 0.7% 0.6% 0.0% | 3.8% 3.4% 0.3% | 0.0% -0.4% 0.4% | 0.8% 1.4% -0.5% | 2.9% 1.5% 1.4% | 61.7% 24.0% 37.7% |
| 2016 | Fundo Dólar | 1.0% 3.5% -2.4% | -0.3% -1.5% 1.2% | -9.6% -10.5% 0.9% | -3.9% -3.0% -0.8% | 5.3% 4.1% 1.1% | -11.0% -10.7% -0.3% | 1.2% 0.9% 0.3% | -0.4% 0.0% -0.4% | 0.5% 0.1% 0.4% | -1.8% -2.0% 0.1% | 6.5% 6.7% -0.2% | -3.9% -4.0% 0.0% | -16.5% -16.5% 0.0% | 57.1% 22.1% 35.0% |
| 2015 | Fundo Dólar | 1.4% 0.2% 1.2% | 6.4% 8.1% -1.6% | 12.0% 11.4% 0.5% | -5.8% -6.6% 0.7% | 5.8% 6.1% -0.3% | -2.6% -2.4% -0.2% | 10.1% 9.3% 0.7% | 6.0% 7.4% -1.3% | 9.9% 8.9% 0.9% | -3.7% -2.8% -0.8% | 0.9% -0.2% 1.1% | 1.8% 1.4% 0.4% | 49.2% 47.0% 2.2% | 88.2% 46.3% 41.9% |
| 2014 | Fundo Dólar | 2.1% 3.5% -1.4% | -3.0% -3.8% 0.7% | -3.0% -3.0% 0.0% | -1.7% -1.1% -0.5% | 0.5% 0.1% 0.4% | -1.3% -1.6% 0.2% | 2.3% 2.9% -0.5% | -1.1% -1.2% 0.0% | 8.9% 9.4% -0.4% | 0.9% -0.2% 1.2% | 4.2% 4.7% -0.4% | 2.8% 3.7% -0.9% | 11.6% 13.4% -1.8% | 26.2% -0.4% 26.6% |
| 2013 | Fundo Dólar | -2.6% -2.7% 0.0% | -0.5% -0.6% 0.0% | 2.3% 1.9% 0.4% | -0.8% -0.6% -0.2% | 7.1% 6.5% 0.6% | 4.0% 3.9% 0.1% | 2.2% 3.3% -1.1% | 4.6% 3.5% 1.0% | -6.6% -6.0% -0.6% | 0.6% -1.2% 1.8% | 4.3% 5.5% -1.2% | 1.2% 0.7% 0.4% | 16.3% 14.6% 1.7% | 13.1% -12.2% 25.2% |
| 2012 | Fundo Dólar | -5.9% -7.2% 1.3% | -1.9% -1.7% -0.2% | 6.3% 6.6% -0.2% | 4.3% 3.8% 0.5% | 5.9% 6.9% -0.9% | -0.2% 0.0% -0.1% | 1.7% 1.4% 0.3% | -0.8% -0.6% -0.2% | 0.1% -0.3% 0.4% | 0.1% 0.0% 0.1% | 4.7% 3.7% 1.0% | -3.7% -3.0% -0.7% | 10.4% 8.9% 1.5% | -2.8% -23.4% 20.5% |
| 2011 | Fundo Dólar | 0.8% 0.4% 0.4% | -0.6% -0.7% 0.1% | -1.6% -1.9% 0.3% | -3.4% -3.4% 0.0% | 1.2% 0.4% 0.8% | -1.0% -1.1% 0.1% | -0.2% -0.3% 0.0% | 2.5% 1.9% 0.5% | 18.6% 16.8% 1.8% | -9.7% -8.9% -0.8% | 6.7% 7.2% -0.4% | 3.3% 3.5% -0.2% | 15.4% 12.6% 2.8% | -12.0% -29.7% 17.7% |
| 2010 | Fundo Dólar | 8.0% 7.6% 0.3% | -4.0% -3.4% -0.6% | -1.3% -1.6% 0.3% | -2.3% -2.8% 0.4% | 4.7% 4.9% -0.2% | -1.0% -0.8% -0.2% | -2.0% -2.4% 0.3% | 0.1% 0.0% 0.1% | -3.4% -3.5% 0.1% | 0.7% 0.4% 0.3% | 0.8% 0.8% 0.0% | -2.8% -2.9% 0.0% | -3.1% -4.3% 1.1% | -23.7% -37.6% 13.9% |
| 2009 | Fundo Dólar | -1.0% -0.8% -0.1% | 2.7% 2.6% 0.0% | -2.7% -2.6% 0.0% | -5.3% -5.9% 0.5% | -9.0% -9.4% 0.4% | -1.0% -1.0% 0.0% | -4.5% -4.0% -0.5% | 1.3% 0.7% 0.5% | -5.8% -5.7% 0.0% | -0.6% -1.9% 1.2% | -0.1% 0.3% -0.5% | -0.4% -0.5% 0.1% | -24.3% -25.5% 1.1% | -21.2% -34.7% 13.5% |
| 2008 | Fundo Dólar | -0.8% -0.6% -0.2% | -3.4% -4.3% 0.8% | 4.0% 3.9% 0.0% | -4.6% -3.5% -1.0% | -2.0% -3.4% 1.3% | -1.7% -2.3% 0.5% | -1.9% -1.5% -0.3% | 4.5% 4.3% 0.2% | 16.7% 17.1% -0.3% | 14.2% 10.5% 3.7% | 7.7% 10.3% -2.5% | 0.4% 0.1% 0.2% | 35.2% 31.9% 3.3% | 4.1% -12.4% 16.5% |
| 2007 | Fundo Dólar | 0.0% -0.6% 0.5% | 0.1% -0.3% 0.5% | -2.1% -3.2% 1.0% | -0.6% -0.8% 0.1% | -4.7% -5.1% 0.3% | 0.7% -0.1% 0.8% | -1.8% -2.5% 0.6% | 4.7% 4.5% 0.2% | -5.9% -6.2% 0.3% | -4.7% -5.1% 0.3% | 3.6% 2.2% 1.4% | 0.0% -0.7% 0.6% | -10.9% -17.2% 6.2% | -23.0% -33.6% 10.6% |
| 2006 | Fundo Dólar | -4.4% -5.3% 0.9% | -2.6% -3.6% 0.9% | 1.5% 1.7% -0.2% | -3.3% -3.8% 0.5% | 11.5% 10.1% 1.4% | -6.3% -5.9% -0.4% | 0.8% 0.5% 0.2% | -1.0% -1.7% 0.7% | 1.6% 1.6% 0.0% | -0.8% -1.4% 0.6% | 1.4% 1.1% 0.3% | -1.0% -1.3% 0.3% | -3.6% -8.7% 5.1% | -13.6% -19.9% 6.2% |
| 2005 | Fundo Dólar | -2.7% -1.6% -1.0% | -0.5% -1.1% 0.5% | 3.3% 2.7% 0.5% | -4.9% -5.0% 0.0% | -4.3% -5.0% 0.7% | -2.6% -2.2% -0.4% | 2.2% 1.7% 0.5% | -0.5% -1.1% 0.5% | -5.2% -5.9% 0.7% | 1.2% 1.4% -0.1% | -1.8% -2.1% 0.2% | 5.8% 6.0% -0.2% | -10.4% -12.3% 1.9% | -10.4% -12.3% 1.9% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIAL | Gestor:WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA | ||
| CNPJ:00819889000133 | Classe:Fundo Cambial | Patrimônio Líquido:$65,569,013.81 | Classe de Risco:4 |
| Administrador:BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:O ADMINISTRADOR está devidamente autorizado pela CVM a administrar carteira de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM n.º 8.561 de 22.11.2005, e autorizado pelo Banco Central do Brasil a atuar como uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. O ADMINISTRADOR é a filial brasileira da Western Asset Management Company, a qual está sediada em Pasadena, Califórnia - EUA e passou a atuar no Brasil a partir de 2005 com o objetivo de realizar a administração e gestão de recursos de terceiros e aderiu aos seguintes Códigos da ANBIMA: Código de Ética, Código dos Processos de Regulação e Melhores Práticas, Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento e Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento - Categoria Distribuidor O ADMINISTRADOR possui avaliação MQ1 (excelente) referente à qualidade dos serviços de gestão de investimentos, concedida pela Moody's América Latina Ltda. Todas as decisões de investimento são tomadas de forma colegiada, com atenção especial a manutenção e desenvolvimento de um processo que aborde os temas com profundidade, privilegie o debate estruturado, objetivo e recorrente. Uma parte importante deste processo é a disciplina de revisitar e rediscutir as questões econômicas e financeiras numa série de comitês específicos e reuniões periódicas. Outras informações sobre o ADMINISTRADOR podem ser encontradas em www.westernasset.com.br. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:Público em geral | Restrição a Investidores: | ||
| Objetivo do Fundo:Buscar retornos compatíveis com a variação da taxa de venda do dólar dos Estados Unidos da América ("Dólar") com relação à moeda nacional, e, simultaneamente, ganhos adicionais compatíveis com o nível das taxas de juros dos títulos atrelados à variação do Dólar praticadas no mercado financeiro nacional. | |||
| Política de Investimento:Buscará investir a totalidade dos seus recursos em ativos financeiros disponíveis no mercado financeiro nacional cuja rentabilidade esteja, direta ou indiretamente, atrelada à variação do Dólar. No mínimo 80% da carteira do FUNDO deverá ser composta por ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do Dólar. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:0.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$5000 | Investimento Adicional:R$100 | Resgate em:1 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:1.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:1% ao ano sobre o PL do FUNDO |
| Percentual de Despesas em 1 ano:1.22%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:1138413157 | E-mail SAC:ouvidoria@br.bnpparibas.com | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 9/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 10/14/2019 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 5/7/2018 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 3/24/2016 | Regulamento do Fundo |
| 9/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 9/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 7/1/2014 | Prospecto do Fundo |
| 6/3/2014 | Prospecto do Fundo |