A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo CDI | 5.4% 0.1% 5.2% | 1.6% 0.1% 1.4% | 0.5% 0.2% 0.3% | -4.0% 0.2% -4.2% | -3.7% 0.2% -4.0% | -4.6% 0.3% -4.9% | 3.8% 0.3% 3.4% | -0.6% 0.4% -1.1% | 4.8% 0.4% 4.4% | 2.8% 0.4% 2.3% | 0.2% 0.5% -0.3% | -0.1% 0.5% -0.7% | 5.5% 4.2% 1.2% | 74.0% 415% |
2020 | Fundo CDI | 6.1% 0.3% 5.7% | 4.7% 0.2% 4.4% | 14.2% 0.3% 13.9% | 4.6% 0.2% 4.3% | -1.5% 0.2% -1.7% | 0.6% 0.2% 0.3% | -4.1% 0.1% -4.3% | 4.5% 0.1% 4.4% | 1.9% 0.1% 1.8% | 1.8% 0.1% 1.6% | -6.7% 0.1% -6.9% | -3.3% 0.1% -3.4% | 23.5% 2.8% 20.7% | 64.9% 394% |
2019 | Fundo CDI | -5.8% 0.5% -6.3% | 2.5% 0.4% 2.0% | 4.4% 0.4% 3.9% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.1% 0.5% -0.3% | -2.1% 0.4% -2.6% | -0.8% 0.5% -1.4% | 8.1% 0.5% 7.6% | 0.2% 0.4% -0.1% | -3.0% 0.4% -3.4% | 4.6% 0.3% 4.2% | -4.9% 0.3% -5.2% | 2.9% 6.0% -3.1% | 33.5% 381% |
2018 | Fundo CDI | -3.5% 0.5% -4.0% | 1.5% 0.4% 1.1% | 1.5% 0.5% 1.0% | 6.1% 0.5% 5.6% | 6.8% 0.5% 6.2% | 3.0% 0.5% 2.5% | -3.0% 0.5% -3.6% | 8.0% 0.5% 7.4% | -0.7% 0.4% -1.1% | -7.9% 0.5% -8.4% | 3.9% 0.4% 3.4% | 0.1% 0.4% -0.3% | 15.8% 6.4% 9.4% | 29.8% 354% |
2017 | Fundo CDI | -2.9% 1.0% -4.0% | -1.4% 0.8% -2.3% | 0.5% 1.0% -0.4% | 1.3% 0.7% 0.5% | 1.7% 0.9% 0.8% | 1.9% 0.8% 1.1% | -5.7% 0.8% -6.5% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.6% -0.1% | 3.6% 0.6% 2.9% | -0.1% 0.5% -0.7% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.7% 10.0% -9.3% | 12.0% 326% |
2016 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | -0.5% 1.0% -1.5% | -9.8% 1.1% -10.9% | -4.0% 1.0% -5.1% | 5.1% 1.1% 4.0% | -11.2% 1.1% -12.3% | 1.0% 1.1% 0.0% | -0.6% 1.2% -1.8% | 0.3% 1.1% -0.7% | -1.9% 1.0% -3.0% | 6.3% 1.0% 5.2% | -4.1% 1.1% -5.2% | -18.4% 14.0% -32.4% | 11.3% 288% |
2015 | Fundo CDI | 1.2% 0.9% 0.3% | 6.2% 0.8% 5.4% | 11.7% 1.0% 10.7% | -6.0% 0.9% -6.9% | 5.6% 0.9% 4.6% | -2.8% 1.0% -3.9% | 9.9% 1.1% 8.7% | 5.8% 1.1% 4.7% | 9.7% 1.1% 8.6% | -3.8% 1.1% -5.0% | 0.7% 1.0% -0.3% | 1.7% 1.1% 0.5% | 45.9% 13.2% 32.7% | 36.3% 240% |
2014 | Fundo CDI | 1.9% 0.8% 1.1% | -3.2% 0.7% -4.0% | -3.2% 0.7% -4.0% | -1.9% 0.8% -2.7% | 0.3% 0.8% -0.4% | -1.5% 0.8% -2.3% | 2.1% 0.9% 1.2% | -1.3% 0.8% -2.2% | 8.7% 0.9% 7.8% | 0.7% 0.9% -0.1% | 4.0% 0.8% 3.2% | 2.6% 0.9% 1.7% | 9.3% 10.8% -1.5% | -6.6% 200% |
2013 | Fundo CDI | -2.9% 0.5% -3.5% | -0.8% 0.4% -1.2% | 2.1% 0.5% 1.5% | -1.1% 0.6% -1.7% | 6.8% 0.5% 6.2% | 3.8% 0.5% 3.2% | 1.9% 0.7% 1.2% | 4.3% 0.6% 3.6% | -6.8% 0.7% -7.5% | 0.4% 0.8% -0.3% | 4.1% 0.7% 3.4% | 1.0% 0.7% 0.2% | 12.8% 8.1% 4.7% | -14.5% 171% |
2012 | Fundo CDI | -6.2% 0.8% -7.1% | -2.1% 0.7% -2.9% | 6.0% 0.8% 5.2% | 4.1% 0.7% 3.4% | 5.6% 0.7% 4.9% | -0.4% 0.6% -1.1% | 1.4% 0.6% 0.7% | -1.1% 0.6% -1.8% | -0.1% 0.5% -0.6% | -0.1% 0.6% -0.7% | 4.4% 0.5% 3.9% | -4.0% 0.5% -4.5% | 7.0% 8.4% -1.4% | -24.2% 151% |
2011 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.2% | -0.8% 0.8% -1.6% | -1.8% 0.9% -2.8% | -3.7% 0.8% -4.5% | 1.0% 0.9% 0.0% | -1.2% 0.9% -2.2% | -0.5% 0.9% -1.5% | 2.2% 1.0% 1.1% | 18.3% 0.9% 17.3% | -10.0% 0.8% -10.9% | 6.5% 0.8% 5.6% | 3.0% 0.9% 2.1% | 11.7% 11.6% 0.0% | -29.1% 131% |
2010 | Fundo CDI | 7.7% 0.6% 7.1% | -4.2% 0.5% -4.8% | -1.6% 0.7% -2.3% | -2.5% 0.6% -3.2% | 4.4% 0.7% 3.7% | -1.3% 0.7% -2.0% | -2.3% 0.8% -3.1% | -0.1% 0.8% -1.0% | -3.6% 0.8% -4.5% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | -3.1% 0.9% -4.0% | -6.1% 9.7% -15.8% | -36.6% 107% |
2009 | Fundo CDI | -1.3% 1.0% -2.3% | 2.4% 0.8% 1.6% | -3.0% 0.9% -4.0% | -5.6% 0.8% -6.4% | -9.2% 0.7% -10.0% | -1.3% 0.7% -2.1% | -4.8% 0.7% -5.6% | 1.0% 0.6% 0.3% | -6.0% 0.6% -6.7% | -0.8% 0.6% -1.5% | -0.4% 0.6% -1.0% | -0.6% 0.7% -1.4% | -26.6% 9.9% -36.5% | -32.5% 88.9% |
2008 | Fundo CDI | -1.1% 0.9% -2.0% | -3.7% 0.8% -4.5% | 3.7% 0.8% 2.9% | -4.8% 0.9% -5.7% | -2.3% 0.8% -3.1% | -2.0% 0.9% -2.9% | -2.2% 1.0% -3.3% | 4.3% 1.0% 3.3% | 16.4% 1.1% 15.3% | 13.9% 1.1% 12.7% | 7.5% 1.0% 6.5% | 0.1% 1.1% -0.9% | 31.0% 12.4% 18.6% | -8.0% 71.9% -79.9% |
2007 | Fundo CDI | -0.3% 1.0% -1.3% | 0.0% 0.8% -0.9% | -2.4% 1.0% -3.4% | -0.8% 0.9% -1.8% | -5.0% 1.0% -6.0% | 0.5% 0.9% -0.3% | -2.1% 0.9% -3.1% | 4.4% 0.9% 3.4% | -6.1% 0.8% -6.9% | -5.0% 0.9% -5.9% | 3.4% 0.8% 2.6% | -0.2% 0.8% -1.1% | -13.6% 11.8% -25.4% | -29.7% 53.0% -82.7% |
2006 | Fundo CDI | -4.6% 1.4% -6.1% | -2.8% 1.1% -4.0% | 1.2% 1.4% -0.1% | -3.5% 1.0% -4.6% | 11.2% 1.2% 9.9% | -6.5% 1.1% -7.7% | 0.5% 1.1% -0.6% | -1.2% 1.2% -2.5% | 1.4% 1.0% 0.3% | -1.0% 1.0% -2.1% | 1.1% 1.0% 0.1% | -1.2% 0.9% -2.2% | -6.5% 15.0% -21.5% | -18.7% 36.8% -55.5% |
2005 | Fundo CDI | -2.9% 1.3% -4.2% | -0.7% 1.2% -2.0% | 3.0% 1.5% 1.5% | -5.2% 1.4% -6.6% | -4.5% 1.5% -6.0% | -2.9% 1.5% -4.5% | 1.9% 1.5% 0.4% | -0.8% 1.6% -2.4% | -5.4% 1.5% -6.9% | 1.0% 1.4% -0.3% | -2.0% 1.3% -3.4% | 5.5% 1.4% 4.0% | -13.1% 18.9% -32.0% | -13.1% 18.9% -32.0% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:WA CAMBIO DOLAR SILVER FICFI CAMBIAL | Gestor: | ||
CNPJ:00819855000149 | Classe: | Patrimônio Líquido:$31,362,509.37 | Classe de Risco:4 |
Administrador: | Auditor: | ||
Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O Fundo destina-se a clientes que: (i) buscam retornos que acompanhem a variação do dólar dos Estados Unidos da América ("Dólar"), bem como ganhos adicionais conforme o nível de taxas de juros dos ativos financeiros atrelados à variação da moeda praticadas no mercado nacional (ii) possuem horizonte de investimento mínimo de médio prazo (iii) admitem a possibilidade de perda sobre o capital investido em Reais ou Dólar. | Restrição a Investidores:NO | ||
Objetivo do Fundo:O Fundo tem por objetivo, no médio e/ou longo prazo, buscar retornos compatíveis com a variação da taxa de venda do Dólar com relação à moeda nacional, e, simultaneamente, ganhos adicionais compatíveis com o nível das taxas de juros dos ativos financeiros atrelados à variação do Dólar praticadas no mercado financeiro nacional. | |||
Política de Investimento:O fundo busca atingir o seu objetivo investindo a totalidade de seus recursos em ativos com rentabilidade, direta ou indiretamente (através do uso de derivativos), atrelada à variação do dólar, mantendo uma carteira composta preponderantemente por títulos públicos. | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:0.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$500000 | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:1 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:3.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:NO |
Percentual de Despesas em 1 ano:3.69%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:8007012484 | E-mail SAC:08009792484 | Informações do SAC: |
Data | Arquivo |
9/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
9/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
9/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
11/5/2018 | Regulamento do Fundo |
10/3/2018 | Regulamento do Fundo |
9/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
9/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
7/31/2017 | Regulamento do Fundo |
5/19/2017 | Fato Relevante |
5/18/2017 | Fato Relevante |
9/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
9/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
2/4/2016 | Regulamento do Fundo |
9/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
9/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
7/25/2014 | Prospecto do Fundo |
7/25/2014 | Regulamento do Fundo |