Nome, ou CNPJ do Fundo

Bb Nossa Caixa RF Lp 100 FIC De FI

GRÁFICO

Sobre o Gestor

Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos -Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ? BB DTVM é subsidiária integral do Banco do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras. Por ter autonomia administrativa, possui Conselho de Administração e Diretoria próprios e conta com estrutura organizacional voltada ao atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas especializadas em investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo controle dos prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela representação do Fundo perante os órgãos reguladores. Desde 2012, o processo de análise de risco de crédito da BB DTVM possui a Certificação Internacional ISO 9001 para seu Sistema de Gestão da Qualidade, renovada em 2018, com migração para a norma ISO 9001:2015. A Política da Qualidade do processo certificado é subsidiar as decisões de investimentos com informações confiáveis e atualizadas, em constante aperfeiçoamento. Possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, atestando o alto grau de autonomia na realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Recebeu também a nota "Excelente" da Fitch Ratings, atentando que a estrutura operacional e a capacidade de gestão de ativos da BB DTVM são consideradas extremamente robustas, comparadas às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos internacionais. Desde de 2010 a BB DTVM é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa de investidores globais apoiada pelas Nações Unidas, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e decisão de investimento. A BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais ? Stewardship (uma iniciativa da Associação de Investidores no Mercado de Capitais ?AMEC) e assinou a Declaração do Investidor em apoio ao relatório ?Dever Fiduciário do Século XXI?, iniciativa do PRI, UNEP FI e The Generation Foundation.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2020Fundo
CDI
0.1%
0.3%
-0.2%
0.1%
0.2%
-0.1%
-0.4%
0.3%
-0.8%
0.1%
0.2%
-0.1%
0.1%
0.2%
-0.1%
0.1%
0.2%
0.0%
0.2%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
-0.1%
0.5%
2.8%
-2.3%
243%
394%
2019Fundo
CDI
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.2%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.2%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.2%
0.5%
-0.2%
0.2%
0.4%
-0.2%
0.2%
0.4%
-0.2%
0.1%
0.3%
-0.2%
0.1%
0.3%
-0.2%
3.2%
6.0%
-2.8%
242%
381%
2018Fundo
CDI
0.3%
0.5%
-0.2%
0.2%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.2%
0.5%
-0.2%
0.2%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.4%
0.0%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.2%
0.4%
-0.2%
3.9%
6.4%
-2.5%
231%
354%
2017Fundo
CDI
0.8%
1.0%
-0.2%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.2%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.5%
0.8%
-0.2%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
7.5%
10.0%
-2.5%
219%
326%
2016Fundo
CDI
0.8%
1.0%
-0.1%
0.7%
1.0%
-0.2%
0.9%
1.1%
-0.2%
0.7%
1.0%
-0.2%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.8%
1.1%
-0.2%
0.9%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.2%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
11.3%
14.0%
-2.6%
196%
288%
-91.2%
2015Fundo
CDI
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
10.9%
13.2%
-2.2%
166%
240%
-73.6%
2014Fundo
CDI
0.6%
0.8%
-0.2%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.9%
-0.2%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
8.4%
10.8%
-2.4%
140%
200%
-60.1%
2013Fundo
CDI
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.8%
-0.2%
0.4%
0.7%
-0.2%
0.5%
0.7%
-0.1%
5.5%
8.1%
-2.5%
122%
171%
-49.5%
2012Fundo
CDI
0.7%
0.8%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
6.1%
8.4%
-2.3%
110%
151%
-40.9%
2011Fundo
CDI
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.2%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.2%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.2%
9.1%
11.6%
-2.5%
97.9%
131%
-33.4%
2010Fundo
CDI
0.4%
0.6%
-0.2%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.2%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.7%
0.9%
-0.2%
7.1%
9.7%
-2.5%
81.4%
107%
-25.8%
2009Fundo
CDI
1.2%
1.0%
0.1%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
0.9%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.2%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.5%
0.7%
-0.2%
8.2%
9.9%
-1.7%
69.3%
88.9%
-19.6%
2008Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
1.4%
0.8%
0.6%
-0.6%
0.8%
-1.5%
0.0%
0.9%
-0.9%
0.8%
0.8%
0.0%
0.2%
0.9%
-0.6%
0.9%
1.0%
0.0%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.6%
1.1%
-0.4%
0.2%
1.1%
-0.9%
1.2%
1.0%
0.2%
2.1%
1.1%
1.0%
9.2%
12.4%
-3.2%
56.5%
71.9%
-15.4%
2007Fundo
CDI
0.7%
1.0%
-0.2%
1.0%
0.8%
0.1%
1.0%
1.0%
0.0%
1.8%
0.9%
0.8%
1.2%
1.0%
0.2%
0.3%
0.9%
-0.5%
0.2%
0.9%
-0.7%
-0.3%
0.9%
-1.3%
1.5%
0.8%
0.7%
0.3%
0.9%
-0.5%
-0.3%
0.8%
-1.1%
0.1%
0.8%
-0.7%
8.2%
11.8%
-3.6%
43.3%
53.0%
-9.7%
2006Fundo
CDI
1.3%
1.4%
0.0%
1.0%
1.1%
-0.1%
1.1%
1.4%
-0.2%
0.8%
1.0%
-0.1%
1.0%
1.2%
-0.2%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.2%
1.0%
1.2%
-0.2%
0.8%
1.0%
-0.1%
1.1%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.3%
0.9%
0.3%
13.5%
15.0%
-1.5%
32.4%
36.8%
-4.3%
2005Fundo
CDI
1.1%
1.3%
-0.1%
1.0%
1.2%
-0.1%
1.3%
1.5%
-0.1%
1.1%
1.4%
-0.2%
1.3%
1.5%
-0.1%
1.3%
1.5%
-0.2%
1.3%
1.5%
-0.1%
1.3%
1.6%
-0.2%
1.2%
1.5%
-0.2%
1.2%
1.4%
-0.1%
1.3%
1.3%
0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
16.7%
18.9%
-2.1%
16.7%
18.9%
-2.1%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido

Dados do Fundo

Dados Cadastrais
Nome Fantasia:BB Nossa Caixa Renda Fixa Ref DI LP 100 Gestor:BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ:01396302000193 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$15,664,588.24 Classe de Risco:2
Administrador:BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A Auditor:KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos -Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ? BB DTVM é subsidiária integral do Banco do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras. Por ter autonomia administrativa, possui Conselho de Administração e Diretoria próprios e conta com estrutura organizacional voltada ao atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas especializadas em investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo controle dos prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela representação do Fundo perante os órgãos reguladores. Desde 2012, o processo de análise de risco de crédito da BB DTVM possui a Certificação Internacional ISO 9001 para seu Sistema de Gestão da Qualidade, renovada em 2018, com migração para a norma ISO 9001:2015. A Política da Qualidade do processo certificado é subsidiar as decisões de investimentos com informações confiáveis e atualizadas, em constante aperfeiçoamento. Possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, atestando o alto grau de autonomia na realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Recebeu também a nota "Excelente" da Fitch Ratings, atentando que a estrutura operacional e a capacidade de gestão de ativos da BB DTVM são consideradas extremamente robustas, comparadas às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos internacionais. Desde de 2010 a BB DTVM é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa de investidores globais apoiada pelas Nações Unidas, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e decisão de investimento. A BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais ? Stewardship (uma iniciativa da Associação de Investidores no Mercado de Capitais ?AMEC) e assinou a Declaração do Investidor em apoio ao relatório ?Dever Fiduciário do Século XXI?, iniciativa do PRI, UNEP FI e The Generation Foundation.
Políticas do Fundo
Público Alvo:O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno por meio de aplicação em cotas de fundos de investimento de renda fixa e que sejam clientes dos segmentos de pessoas físicas, jurídicas e governo, clientes oriundos do Banco Nossa Caixa S.A. Restrição a Investidores:
Objetivo do Fundo:obter retorno por meio de aplicação em cotas de fundos de investimento de renda fixa, com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Política de Investimento:O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários, públicos ou privados, prefixados e/ou pós-fixados, operações compromissadas, bem como de todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Devem manter, ainda, 80%(oitenta por cento) da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos com baixo risco de crédito. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas.
Exposições do Fundo
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Não Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não
Investimentos no Fundo
Investimento Inicial Mínimo:R$ Investimento Adicional:R$ Resgate em:0 Dias Úteis
Taxas e Despesas do Fundo
Taxa de Administração:1.00%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:0.00%, Observações:
Percentual de Despesas em 1 ano:0.65%,
SAC
Telefone SAC:8007293886 E-mail SAC:bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20, 3ºand, Informações do SAC:

Composição do Fundo