Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos -Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ? BB DTVM é subsidiária integral do Banco do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras. Por ter autonomia administrativa, possui Conselho de Administração e Diretoria próprios e conta com estrutura organizacional voltada ao atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas especializadas em investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo controle dos prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela representação do Fundo perante os órgãos reguladores. Desde 2012, o processo de análise de risco de crédito da BB DTVM possui a Certificação Internacional ISO 9001 para seu Sistema de Gestão da Qualidade, renovada em 2018, com migração para a norma ISO 9001:2015. A Política da Qualidade do processo certificado é subsidiar as decisões de investimentos com informações confiáveis e atualizadas, em constante aperfeiçoamento. Possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, atestando o alto grau de autonomia na realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Recebeu também a nota "Excelente" da Fitch Ratings, atentando que a estrutura operacional e a capacidade de gestão de ativos da BB DTVM são consideradas extremamente robustas, comparadas às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos internacionais. Desde de 2010 a BB DTVM é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa de investidores globais apoiada pelas Nações Unidas, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e decisão de investimento. A BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais ? Stewardship (uma iniciativa da Associação de Investidores no Mercado de Capitais ?AMEC) e assinou a Declaração do Investidor em apoio ao relatório ?Dever Fiduciário do Século XXI?, iniciativa do PRI, UNEP FI e The Generation Foundation.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2020 | Fundo CDI | 0.1% 0.3% -0.2% | 0.1% 0.2% -0.1% | -0.4% 0.3% -0.8% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.5% 2.8% -2.3% | 243% 394% | |||
2019 | Fundo CDI | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.1% 0.3% -0.2% | 0.1% 0.3% -0.2% | 3.2% 6.0% -2.8% | 242% 381% |
2018 | Fundo CDI | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.2% 0.4% -0.2% | 3.9% 6.4% -2.5% | 231% 354% |
2017 | Fundo CDI | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 7.5% 10.0% -2.5% | 219% 326% |
2016 | Fundo CDI | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.2% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 11.3% 14.0% -2.6% | 196% 288% -91.2% |
2015 | Fundo CDI | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 10.9% 13.2% -2.2% | 166% 240% -73.6% |
2014 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 8.4% 10.8% -2.4% | 140% 200% -60.1% |
2013 | Fundo CDI | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.1% | 5.5% 8.1% -2.5% | 122% 171% -49.5% |
2012 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 6.1% 8.4% -2.3% | 110% 151% -40.9% |
2011 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 9.1% 11.6% -2.5% | 97.9% 131% -33.4% |
2010 | Fundo CDI | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 7.1% 9.7% -2.5% | 81.4% 107% -25.8% |
2009 | Fundo CDI | 1.2% 1.0% 0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 8.2% 9.9% -1.7% | 69.3% 88.9% -19.6% |
2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.4% 0.8% 0.6% | -0.6% 0.8% -1.5% | 0.0% 0.9% -0.9% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.2% 0.9% -0.6% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.6% 1.1% -0.4% | 0.2% 1.1% -0.9% | 1.2% 1.0% 0.2% | 2.1% 1.1% 1.0% | 9.2% 12.4% -3.2% | 56.5% 71.9% -15.4% |
2007 | Fundo CDI | 0.7% 1.0% -0.2% | 1.0% 0.8% 0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.8% 0.9% 0.8% | 1.2% 1.0% 0.2% | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.2% 0.9% -0.7% | -0.3% 0.9% -1.3% | 1.5% 0.8% 0.7% | 0.3% 0.9% -0.5% | -0.3% 0.8% -1.1% | 0.1% 0.8% -0.7% | 8.2% 11.8% -3.6% | 43.3% 53.0% -9.7% |
2006 | Fundo CDI | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.1% 1.4% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.2% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.2% | 1.0% 1.2% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.1% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.3% 0.9% 0.3% | 13.5% 15.0% -1.5% | 32.4% 36.8% -4.3% |
2005 | Fundo CDI | 1.1% 1.3% -0.1% | 1.0% 1.2% -0.1% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.1% 1.4% -0.2% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.3% 1.5% -0.2% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.3% 1.6% -0.2% | 1.2% 1.5% -0.2% | 1.2% 1.4% -0.1% | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 16.7% 18.9% -2.1% | 16.7% 18.9% -2.1% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:BB Nossa Caixa Renda Fixa Ref DI LP 100 | Gestor:BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | ||
CNPJ:01396302000193 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$15,664,588.24 | Classe de Risco:2 |
Administrador:BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | Auditor:KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | ||
Sobre o Administrador:Com sede no Rio de Janeiro e filial em São Paulo, a BB Gestão de Recursos -Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A ? BB DTVM é subsidiária integral do Banco do Brasil. Aderente ao(s) Código(s) ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a prestar serviços de administração de carteiras. Por ter autonomia administrativa, possui Conselho de Administração e Diretoria próprios e conta com estrutura organizacional voltada ao atendimento das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e desenvolvimento de produtos. A gestão dos recursos do Fundo é realizada por equipes técnicas especializadas em investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas. A administração do Fundo é realizada por equipes responsáveis pelo seu funcionamento, pelo controle dos prestadores de serviços, pela defesa dos interesses dos cotistas e pela representação do Fundo perante os órgãos reguladores. Desde 2012, o processo de análise de risco de crédito da BB DTVM possui a Certificação Internacional ISO 9001 para seu Sistema de Gestão da Qualidade, renovada em 2018, com migração para a norma ISO 9001:2015. A Política da Qualidade do processo certificado é subsidiar as decisões de investimentos com informações confiáveis e atualizadas, em constante aperfeiçoamento. Possui o Rating MQ1, nota máxima em qualidade de gestão, atribuída pela Moody?s América Latina, atestando o alto grau de autonomia na realização de seus processos e o seu excelente ambiente de gestão e controle. Recebeu também a nota "Excelente" da Fitch Ratings, atentando que a estrutura operacional e a capacidade de gestão de ativos da BB DTVM são consideradas extremamente robustas, comparadas às melhores práticas adotadas pelos gestores de recursos internacionais. Desde de 2010 a BB DTVM é signatária dos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), iniciativa de investidores globais apoiada pelas Nações Unidas, propondo-se a aplicar em seus processos de gestão práticas que favoreçam a integração de temas ambientais, sociais e de governança corporativa em suas análises e decisão de investimento. A BB DTVM aderiu ao Código AMEC de Princípios e Deveres dos Investidores Institucionais ? Stewardship (uma iniciativa da Associação de Investidores no Mercado de Capitais ?AMEC) e assinou a Declaração do Investidor em apoio ao relatório ?Dever Fiduciário do Século XXI?, iniciativa do PRI, UNEP FI e The Generation Foundation. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O fundo é destinado a investidores que pretendam: obter retorno por meio de aplicação em cotas de fundos de investimento de renda fixa e que sejam clientes dos segmentos de pessoas físicas, jurídicas e governo, clientes oriundos do Banco Nossa Caixa S.A. | Restrição a Investidores: | ||
Objetivo do Fundo:obter retorno por meio de aplicação em cotas de fundos de investimento de renda fixa, com prazo médio de carteira superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. | |||
Política de Investimento:O FUNDO aplicará seus recursos em cotas de FIs que apresentem carteira que acompanhe a variação das taxas de juros domésticos, de índices de preços ou ambos, composta, isolada ou cumulativamente, por títulos e valores mobiliários, públicos ou privados, prefixados e/ou pós-fixados, operações compromissadas, bem como de todo e qualquer ativo financeiro e/ou modalidades operacionais disponíveis no mercado financeiro, desde que de acordo com a regulamentação em vigor. Devem manter, ainda, 80%(oitenta por cento) da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos com baixo risco de crédito. Estratégias que impliquem em risco de moeda estrangeira, risco de renda variável ou alavancagem não serão admitidas. | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$ | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:1.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações: |
Percentual de Despesas em 1 ano:0.65%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:8007293886 | E-mail SAC:bbdtvm@bb.com.br - Praça XV de Novembro 20, 3ºand, | Informações do SAC: |
Data | Arquivo |
10/1/2020 | Regulamento do Fundo |
6/18/2020 | Regulamento do Fundo |
6/17/2020 | Fato Relevante |
3/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
9/28/2018 | Fato Relevante |
3/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
7/6/2016 | Fato Relevante |
6/29/2016 | Fato Relevante |
6/21/2016 | Fato Relevante |
5/11/2016 | Regulamento do Fundo |
3/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
10/23/2015 | Fato Relevante |
10/23/2015 | Prospecto do Fundo |
3/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2014 | Demonstrações Contábeis |