A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo CDI | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 2.8% 4.2% -1.4% | 211% 415% |
2020 | Fundo CDI | 0.1% 0.3% -0.2% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.3% -0.2% | 0.0% 0.2% -0.2% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | -0.1% 0.1% -0.2% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.6% 2.8% -2.1% | 203% 394% |
2019 | Fundo CDI | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.1% 0.3% -0.2% | 0.1% 0.3% -0.2% | 3.2% 6.0% -2.8% | 201% 381% |
2018 | Fundo CDI | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 3.6% 6.4% -2.8% | 191% 354% |
2017 | Fundo CDI | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.5% -0.2% | 6.8% 10.0% -3.2% | 181% 326% |
2016 | Fundo CDI | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.9% 1.2% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 10.7% 14.0% -3.3% | 163% 288% |
2015 | Fundo CDI | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.2% | 10.1% 13.2% -3.0% | 138% 240% |
2014 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 7.7% 10.8% -3.1% | 116% 200% -84.3% |
2013 | Fundo CDI | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.6% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 5.1% 8.1% -3.0% | 101% 171% -70.5% |
2012 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.6% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 5.5% 8.4% -2.9% | 90.7% 151% -60.1% |
2011 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.9% -0.2% | 8.7% 11.6% -2.9% | 80.8% 131% -50.5% |
2010 | Fundo CDI | 0.3% 0.6% -0.3% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.3% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.2% | 0.5% 0.7% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 6.4% 9.7% -3.2% | 66.3% 107% -41.0% |
2009 | Fundo CDI | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.3% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.4% 0.7% -0.3% | 0.4% 0.7% -0.3% | 0.4% 0.7% -0.3% | 0.3% 0.6% -0.3% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.3% 0.6% -0.3% | 0.3% 0.7% -0.3% | 6.1% 9.9% -3.8% | 56.3% 88.9% -32.6% |
2008 | Fundo CDI | 0.5% 0.9% -0.3% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.5% 0.9% -0.3% | 0.5% 0.8% -0.3% | 0.6% 0.9% -0.3% | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.6% 1.0% -0.3% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.6% 1.0% -0.3% | 0.7% 1.1% -0.4% | 7.9% 12.4% -4.5% | 47.3% 71.9% -24.6% |
2007 | Fundo CDI | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.6% 1.0% -0.3% | 0.5% 0.9% -0.3% | 0.6% 0.9% -0.3% | 0.6% 0.9% -0.3% | 0.5% 0.8% -0.3% | 0.5% 0.9% -0.3% | 0.5% 0.8% -0.3% | 0.5% 0.8% -0.2% | 7.6% 11.8% -4.2% | 36.5% 53.0% -16.5% |
2006 | Fundo CDI | 1.1% 1.4% -0.3% | 0.8% 1.1% -0.2% | 1.0% 1.4% -0.3% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.9% 1.2% -0.3% | 0.8% 1.1% -0.3% | 0.8% 1.1% -0.3% | 0.8% 1.2% -0.3% | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.6% 0.9% -0.3% | 10.8% 15.0% -4.1% | 26.9% 36.8% -9.8% |
2005 | Fundo CDI | 1.0% 1.3% -0.3% | 0.9% 1.2% -0.2% | 1.1% 1.5% -0.4% | 1.1% 1.4% -0.2% | 1.1% 1.5% -0.3% | 1.2% 1.5% -0.3% | 1.2% 1.5% -0.3% | 1.3% 1.6% -0.3% | 1.1% 1.5% -0.3% | 1.0% 1.4% -0.3% | 1.0% 1.3% -0.3% | 1.1% 1.4% -0.3% | 14.5% 18.9% -4.3% | 14.5% 18.9% -4.3% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:BRADESCO H FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 50 | Gestor: | ||
CNPJ:00885760000123 | Classe: | Patrimônio Líquido:$2,339,316,408.15 | Classe de Risco:1 |
Administrador: | Auditor: | ||
Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar rentabilidade compatível com a variação das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI) e que sejam investidores em geral que façam parte de todos os segmentos comerciais do Administrador | Restrição a Investidores:- | ||
Objetivo do Fundo:Buscar rentabilidade compatível com a variação das taxas de juros praticadas no mercado de depósitos interbancários (CDI), publicado e divulgado pela Anbima A rentabilidade do fundo variará conforme o patamar das taxas de juros praticadas pelo mercado ou comportamento do CDI, sendo também impactada pelos custos e despesasdo fundo e da taxa de administração | |||
Política de Investimento:Para atingir o seu objetivo, o fundo investe no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento e em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados, nos termos da legislação aplicável, como fundos Referenciados DI, que, por sua vez, possuem uma carteiracomposta por títulos públicos federais e até 50% em títulos privados | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$100000 | Investimento Adicional:R$50 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:1.50%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:1,5% do patrimônio líquido ao ano |
Percentual de Despesas em 1 ano:1.77%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:30038330 | E-mail SAC: | Informações do SAC: |
Data | Arquivo |
5/7/2020 | Fato Relevante |
5/7/2020 | Regulamento do Fundo |
12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
3/22/2018 | Regulamento do Fundo |
3/22/2018 | Fato Relevante |
12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
10/10/2016 | Regulamento do Fundo |
5/6/2016 | Regulamento do Fundo |
3/8/2016 | Fato Relevante |
3/8/2016 | Regulamento do Fundo |
12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
6/6/2014 | Regulamento do Fundo |
6/6/2014 | Prospecto do Fundo |
4/1/2014 | Regulamento do Fundo |
4/1/2014 | Prospecto do Fundo |
2/3/2014 | Prospecto do Fundo |
1/2/2014 | Prospecto do Fundo |