A BTG Pactual Asset Management S.A DTVM, ou simplesmente "BTG Pactual Asset Management", ou ainda "Asset" possui autorização da CVM para prestar serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (ato declaratório número 5968), serviços de Escrituração de Quotas de Fundos de Investimentos e serviços de Distribuição de Cotas (ato declaratório número 8140).A BTG Pactual Asset Management é uma empresa do grupo BTG Pactual, responsável pela gestão de recursos de terceiros através de fundos de investimentos e/ ou carteiras administradas.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 4.8% 4.2% 0.5% | 402% 415% -12.3% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | -1.9% 0.3% -2.3% | -2.8% 0.2% -3.1% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.1% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.3% 0.1% 0.1% | 0.2% 0.1% 0.1% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | -2.1% 2.8% -4.9% | 379% 394% -14.5% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.1% 0.3% -0.2% | 0.3% 0.3% 0.0% | 5.5% 6.0% -0.5% | 390% 381% 9.0% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 6.5% 6.4% 0.0% | 364% 354% 10.6% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.3% 10.0% 0.3% | 336% 326% 9.6% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 14.3% 14.0% 0.3% | 295% 288% 7.5% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.5% 13.2% 0.3% | 246% 240% 5.8% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.0% 10.8% 0.1% | 205% 200% 4.3% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 8.2% 8.1% 0.0% | 175% 171% 3.5% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 8.6% 8.4% 0.1% | 154% 151% 2.8% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.9% 11.6% 0.3% | 134% 131% 2.2% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.1% 9.7% 0.4% | 109% 107% 1.4% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 10.2% 9.9% 0.2% | 89.5% 88.9% 0.5% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% -0.1% | 12.2% 12.4% -0.2% | 72.1% 71.9% 0.1% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 12.0% 11.8% 0.1% | 53.4% 53.0% 0.3% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 15.1% 15.0% 0.0% | 36.9% 36.8% 0.1% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 19.0% 18.9% 0.1% | 19.0% 18.9% 0.1% |
Dados Cadastrais |
|||
| Nome Fantasia:YIELD DI FI REF | Gestor:BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | ||
| CNPJ:00840011000180 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$3,680,354,594.08 | Classe de Risco:1 |
| Administrador:BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Auditor:ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | ||
| Sobre o Administrador:A BEM DTVM, instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e ao Código para Fundos de Investimento, pertinentes aos serviços de administração prestados a fundos de investimentos, é uma empresa do Banco Bradesco S/A., um dos maiores Conglomerados Financeiros do País, focada na prestação dos serviços de administração fiduciária para fundos de investimento com gestão de recursos terceirizada e comprometida com o aprimoramento contínuo da qualidade dos serviços prestados, transparência e satisfação do cliente. | |||
Políticas do Fundo |
|||
| Público Alvo:O fundo destina-se a receber aplicações de recursos provenientes exclusivamente de investidores pessoas físicas e jurídicas em geral que busquem performance referenciada as taxas de juros do mercado interbancário | Restrição a Investidores:não possui restrição para entrada de investidores. | ||
| Objetivo do Fundo:O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos quotistas rentabilidade que acompanhe a variação da taxa de juros no mercado interbancário (mensurada pela variação do Depósito Interbancário) com alto grau de correlação utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado dederivativos, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente. | |||
| Política de Investimento:Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe. | |||
Exposições do Fundo |
|||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:10.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:100.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
|||
| Investimento Inicial Mínimo:R$3000 | Investimento Adicional:R$100 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
|||
| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.30%, | Taxa de Administração Máxima:1.00%, | Observações:0,30% mínimo e 1,00% máximo do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:9.86%, | |||
SAC |
|||
| Telefone SAC:8007722827 | E-mail SAC:ouvidoria@btgpactual.com | Informações do SAC:Fundos que buscam retorno em ativos de renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros e de índice de preços, sendo vedada a exposição em renda variável. Não possui limites mínimo ou máximo para duration média ponderada da carteira e investe no mínimo 80% em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico ou externo. | |
| Data | Arquivo |
| 12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 6/28/2016 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2014 | Regulamento do Fundo |
| 1/27/2014 | Regulamento do Fundo |
| 1/27/2014 | Prospecto do Fundo |