O FUNDO tem como ADMINISTRADORA, GESTORA e CUSTODIANTE a BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., ("BRB DTVM"), estabelecida em 1968 e incorporada em 1986 ao conglomerado Banco de Brasília S.A., Banco controlado pelo Governo do Distrito Federal, devidamente registrada e autorizada a realizar estas atividades perante a CVM, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.850.686/0001-69, Inscrição Estadual n.º 07.402.040/001-69, com sede na cidade de Brasília/DF, no SBS Q.01 Bl. E, Ed. Brasília, 7º andar, representada por seu Diretor de Administração de Recursos de Terceiros, e atua principalmente nas seguintes áreas de negócio: administração e gestão de recursos, distribuição de valores, custódia de ativos financeiros, consultoria em operações estruturadas e assessoria comercial e financeira nas áreas de fundos de investimento e private equity.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.7% 0.2% 0.5% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.5% 0.1% | 4.0% 4.2% -0.2% | 366% 415% -49.0% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | -0.1% 0.3% -0.5% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.6% 0.2% 0.3% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.2% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.1% 0.1% 0.0% | 1.4% 2.8% -1.4% | 348% 394% -46.0% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.2% 0.5% -0.3% | -5.5% 0.5% -6.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 1.6% 0.5% 1.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.3% -0.1% | -0.7% 6.0% -6.7% | 342% 381% -38.8% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 5.1% 6.4% -1.3% | 345% 354% -8.6% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.6% 1.0% 0.5% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 9.7% 10.0% -0.3% | 323% 326% -2.8% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.6% 1.1% -0.5% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.2% | 0.4% 1.1% -0.6% | 12.0% 14.0% -2.0% | 286% 288% -1.9% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 12.8% 13.2% -0.3% | 244% 240% 4.3% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.2% 10.8% -0.6% | 205% 200% 5.0% |
| 2013 | Fundo CDI | 1.2% 0.5% 0.6% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.7% 0.0% | 7.6% 8.1% -0.5% | 177% 171% 6.0% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 7.4% 8.4% -1.0% | 157% 151% 6.5% |
| 2011 | Fundo CDI | 6.6% 0.8% 5.7% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 16.9% 11.6% 5.2% | 140% 131% 8.1% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 3.8% 0.8% 2.9% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 12.0% 9.7% 2.3% | 105% 107% -2.3% |
| 2009 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 9.0% 9.9% -0.9% | 83.0% 88.9% -5.9% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 11.4% 12.4% -1.0% | 67.8% 71.9% -4.1% |
| 2007 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.9% -0.1% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 11.1% 11.8% -0.7% | 50.6% 53.0% -2.3% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.3% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 14.5% 15.0% -0.5% | 35.6% 36.8% -1.1% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.6% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 18.4% 18.9% -0.5% | 18.4% 18.9% -0.5% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:BRB FIC FIRF DI LP HIPER | Gestor:BRB DTVM SA | ||
| CNPJ:00832587000103 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$134,614,826.95 | Classe de Risco:2 |
| Administrador:BRB DTVM SA | Auditor:BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | ||
| Sobre o Administrador:O FUNDO tem como ADMINISTRADORA, GESTORA e CUSTODIANTE a BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., ("BRB DTVM"), estabelecida em 1968 e incorporada em 1986 ao conglomerado Banco de Brasília S.A., Banco controlado pelo Governo do Distrito Federal, devidamente registrada e autorizada a realizar estas atividades perante a CVM, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.850.686/0001-69, Inscrição Estadual n.º 07.402.040/001-69, com sede na cidade de Brasília/DF, no SBS Q.01 Bl. E, Ed. Brasília, 7º andar, representada por seu Diretor de Administração de Recursos de Terceiros, e atua principalmente nas seguintes áreas de negócio: administração e gestão de recursos, distribuição de valores, custódia de ativos financeiros, consultoria em operações estruturadas e assessoria comercial e financeira nas áreas de fundos de investimento e private equity. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O público alvo do Fundo é composto por pessoas fÃsicas e jurÃdicas em geral, clientes do BRB - Banco de BrasÃlia S.A. | Restrição a Investidores: | ||
| Objetivo do Fundo:O Fundo tem por objetivo propiciar aos seus cotistas obtenção de rendimentos por meio da aplicação em cotas de fundos de investimentos que apliquem seus recursos em ativos financeiros, nas modalidades operacionais disponÃveis no mercado financeiro, buscando acompanhar o desempenho do CDI Certificado de Depósito Interbancário. | |||
| Política de Investimento:MÃn. de 95% em Cotas de FIs, FICs e/ou Fundos de Ã?ndice de Renda Fixa, que invistam o MÃn. de 80% e Máx. de 100% de seu PL em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos à variação da taxa de juros, de Ãndice de preços, ou ambos Min. de 50% e Máx. de 100% em TÃtulos Públicos Federais e Operações Compromissadas lastreadas nesses tÃtulos Máx. de 20% no conjunto dos seguintes ativos: cotas de FIe FIC de Renda Fixa, inclusive destinados a investidores qualificados, cotas de FIDC (10%), e FII SIA Corporate (5%). Máx. de 50% em crédito privado (TÃtulos de IF, Debêntures, Derivativos que sintetizem ativos com risco de taxa de juros ou Ãndice de preços, e TÃtulos de emissão de Companhias Abertas. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Não | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$25000 | Investimento Adicional:R$300 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:1.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:A Taxa de Administração compreende a taxa de administração dos fundos de investimento em que o Fundo investe. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:3.46%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:6133221515 | E-mail SAC:relacionamento@dtvm.brb.com.br. | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 5/26/2021 | Fato Relevante |
| 4/26/2021 | AGO |
| 12/18/2020 | Fato Relevante |
| 10/13/2020 | Regulamento do Fundo |
| 7/30/2020 | AGO |
| 10/18/2019 | Fato Relevante |
| 7/17/2019 | Fato Relevante |
| 5/17/2019 | Fato Relevante |
| 12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 5/2/2018 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 1/19/2017 | Fato Relevante |
| 12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 6/15/2016 | Regulamento do Fundo |
| 1/19/2016 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 5/29/2015 | Regulamento do Fundo |
| 5/29/2015 | Prospecto do Fundo |
| 5/29/2015 | Prospecto do Fundo |
| 12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 4/29/2014 | AGO |