O Administrador do Fundo exerce a função de Gestor.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.2% 0.9% -0.6% | 5.0% 11.8% -6.8% | 43.2% 53.0% -9.7% | ||||||
2006 | Fundo CDI | 1.5% 1.4% 0.1% | 1.2% 1.1% 0.1% | 1.3% 1.4% -0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 14.7% 15.0% -0.3% | 36.3% 36.8% -0.5% |
2005 | Fundo CDI | 1.2% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.6% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.0% | 1.5% 1.4% 0.0% | 18.8% 18.9% 0.0% | 18.8% 18.9% 0.0% |
Dados Cadastrais |
|||
Nome Fantasia: | Gestor:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA | ||
CNPJ:00823015000150 | Classe:Fundo Referenciado | Patrimônio Líquido:$0.00 | Classe de Risco: |
Administrador:BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
Sobre o Administrador:O ADMINISTRADOR está devidamente autorizado pela CVM a administrar carteira de valores mobiliários, nos termos do Ato Declaratório CVM n.º 8.561 de 22.11.2005, e autorizado pelo Banco Central do Brasil a atuar como uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. O ADMINISTRADOR é a filial brasileira da Western Asset Management Company, a qual está sediada em Pasadena, Califórnia - EUA e passou a atuar no Brasil a partir de 2005 com o objetivo de realizar a administração e gestão de recursos de terceiros e aderiu aos seguintes Códigos da ANBIMA: Código de Ética, Código dos Processos de Regulação e Melhores Práticas, Código de Regulação e Melhores Práticas para o Programa de Certificação Continuada, Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento e Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento - Categoria Distribuidor O ADMINISTRADOR possui avaliação MQ1 (excelente) referente à qualidade dos serviços de gestão de investimentos, concedida pela Moody's América Latina Ltda. Todas as decisões de investimento são tomadas de forma colegiada, com atenção especial a manutenção e desenvolvimento de um processo que aborde os temas com profundidade, privilegie o debate estruturado, objetivo e recorrente. Uma parte importante deste processo é a disciplina de revisitar e rediscutir as questões econômicas e financeiras numa série de comitês específicos e reuniões periódicas. Outras informações sobre o ADMINISTRADOR podem ser encontradas em www.westernasset.com.br. |
Data | Arquivo |