O Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº. 1793, inscrita no CNPJ/MF sob n° 72.027.832/0001.02 ("ADMINISTRADOR"), devidamente credenciado na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8056, de 02 de dezembro de 2004, é responsável pelos serviços de administração geral do FUNDO e gestão da CARTEIRA do FUNDO.O ADMINISTRADOR é uma empresa controlada pelo Banco Daycoval S/A, que com 48 anos de história consolidou seu status de solidez e agilidade. A Daycoval Asset surgiu a partir da transformação da Daycoval Participações em março de 2004, com o objetivo de atender aos clientes do Banco que procuram produtos sofisticados e desenhados de acordo com seu perfil. O Ato declaratório 8056 foi concedido pela CVM autorizando a empresa a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários. Em Dezembro de 2004 iniciou sua atividade como ADMINISTRADOR de Carteira de Valores Mobiliários.O ADMINISTRADOR conta com uma equipe de profissionais qualificados e experientes na administração e gestão de Fundos de Investimento em todas as classes de fundos, disponíveis para todos os segmentos de clientes (Varejo, Varejo Alta Renda, Corporativos, Investidores Institucionais, dentre outros).
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 4.5% 4.2% 0.2% | 415% 415% 0.6% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.0% 0.3% -0.3% | 0.0% 0.2% -0.2% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.1% | 2.2% 2.8% -0.5% | 393% 394% -0.7% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 5.9% 6.0% 0.0% | 382% 381% 1.7% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 6.4% 6.4% 0.0% | 356% 354% 2.0% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 9.7% 10.0% -0.3% | 328% 326% 2.1% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.9% 14.0% 0.0% | 290% 288% 2.6% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.1% 13.2% 0.0% | 243% 240% 2.5% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.7% 10.8% -0.1% | 203% 200% 2.5% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 7.9% 8.1% -0.1% | 174% 171% 2.5% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 8.5% 8.4% 0.0% | 154% 151% 2.7% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.7% 11.6% 0.0% | 134% 131% 2.5% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.0% 9.7% 0.3% | 109% 107% 2.1% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 9.9% 9.9% 0.0% | 90.4% 88.9% 1.5% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 12.5% 12.4% 0.0% | 73.2% 71.9% 1.2% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 11.9% 11.8% 0.0% | 54.0% 53.0% 1.0% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.5% 1.4% 0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 15.4% 15.0% 0.4% | 37.6% 36.8% 0.8% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.1% | 1.5% 1.4% 0.0% | 19.2% 18.9% 0.3% | 19.2% 18.9% 0.3% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:DAYCOVAL RENDA FIXA FI CP | Gestor:DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | ||
| CNPJ:00807777000162 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$187,561,102.38 | Classe de Risco:2 |
| Administrador:DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:O Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº. 1793, inscrita no CNPJ/MF sob n° 72.027.832/0001.02 ("ADMINISTRADOR"), devidamente credenciado na CVM como administradora de carteira, de acordo com o Ato Declaratório CVM n.º 8056, de 02 de dezembro de 2004, é responsável pelos serviços de administração geral do FUNDO e gestão da CARTEIRA do FUNDO.O ADMINISTRADOR é uma empresa controlada pelo Banco Daycoval S/A, que com 48 anos de história consolidou seu status de solidez e agilidade. A Daycoval Asset surgiu a partir da transformação da Daycoval Participações em março de 2004, com o objetivo de atender aos clientes do Banco que procuram produtos sofisticados e desenhados de acordo com seu perfil. O Ato declaratório 8056 foi concedido pela CVM autorizando a empresa a prestar os serviços de administração de carteiras de valores mobiliários. Em Dezembro de 2004 iniciou sua atividade como ADMINISTRADOR de Carteira de Valores Mobiliários.O ADMINISTRADOR conta com uma equipe de profissionais qualificados e experientes na administração e gestão de Fundos de Investimento em todas as classes de fundos, disponíveis para todos os segmentos de clientes (Varejo, Varejo Alta Renda, Corporativos, Investidores Institucionais, dentre outros). | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O fundo é destinado aos mais diversos investidores institucionais, pessoas físicas e jurídicas. | Restrição a Investidores: | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar rendimentos através de investimentos em renda fixa tradicional, investindo em títulos pré e pós fixados. | |||
| Política de Investimento:A composição da carteira busca equilibrar fundos de investimento mais conservadores com menor volatilidade no resultado, e fundos mais agressivos que podem se utilizar de alavancagem para pontencializar seus ganhos. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:20.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$1 | Investimento Adicional:R$1 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.25%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:A taxa de Administração tem o percentural de 0,25 % aa sobre o PL |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.20%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007770900 | E-mail SAC:daycoval.asset@bancodaycoval.com.br | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 5/10/2021 | Regulamento do Fundo |
| 8/3/2020 | Regulamento do Fundo |
| 7/22/2020 | Regulamento do Fundo |
| 5/30/2019 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 6/25/2018 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 12/20/2017 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 11/7/2016 | Regulamento do Fundo |
| 5/30/2016 | Regulamento do Fundo |
| 5/29/2016 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2015 | Prospecto do Fundo |
| 12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |