ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo Dólar | 5.7% 5.3% 0.3% | 1.9% 0.9% 0.9% | 0.9% 3.0% -2.1% | -3.7% -5.1% 1.3% | -3.7% -3.1% -0.5% | -4.4% -4.4% 0.0% | 4.0% 2.3% 1.6% | -0.3% 0.4% -0.8% | 5.1% 5.7% -0.5% | 3.0% 3.7% -0.7% | 0.4% -0.4% 0.8% | 0.3% 0.7% -0.3% | 9.0% 8.9% 0.0% | 116% 112% 3.9% |
| 2020 | Fundo Dólar | 6.7% 5.9% 0.7% | 5.1% 5.3% -0.1% | 15.2% 15.5% -0.3% | 4.8% 4.3% 0.4% | -1.2% 0.0% -1.2% | 1.0% 0.9% 0.1% | -3.9% -4.9% 0.9% | 4.7% 5.1% -0.3% | 2.6% 3.1% -0.4% | 2.0% 2.3% -0.2% | -6.7% -7.6% 0.9% | -3.2% -2.5% -0.6% | 28.8% 28.9% 0.0% | 98.1% 94.8% 3.2% |
| 2019 | Fundo Dólar | -5.5% -5.7% 0.1% | 2.7% 2.3% 0.3% | 4.5% 4.2% 0.2% | 0.5% 1.2% -0.7% | 0.2% -0.1% 0.3% | -2.0% -2.7% 0.7% | -0.6% -1.7% 1.1% | 8.4% 9.9% -1.4% | 0.7% 0.6% 0.1% | -2.8% -3.8% 0.9% | 5.1% 5.4% -0.3% | -4.8% -4.5% -0.2% | 5.7% 4.0% 1.7% | 53.9% 51.1% 2.7% |
| 2018 | Fundo Dólar | -3.4% -4.4% 0.9% | 1.6% 2.6% -0.9% | 1.6% 2.4% -0.7% | 6.2% 4.7% 1.4% | 6.7% 7.3% -0.6% | 3.7% 3.1% 0.6% | -2.9% -2.6% -0.3% | 8.1% 10.1% -1.9% | -0.5% -3.1% 2.6% | -7.8% -7.1% -0.6% | 4.1% 3.9% 0.2% | 0.3% 0.3% 0.0% | 17.9% 17.1% 0.7% | 45.6% 45.2% 0.3% |
| 2017 | Fundo Dólar | -2.9% -4.0% 1.1% | -1.4% -0.8% -0.5% | 0.7% 2.2% -1.5% | 1.4% 0.9% 0.5% | 1.8% 1.4% 0.4% | 2.1% 1.9% 0.1% | -5.6% -5.3% -0.2% | 0.9% 0.5% 0.4% | 0.6% 0.6% 0.0% | 3.6% 3.4% 0.2% | 0.0% -0.4% 0.3% | 0.8% 1.4% -0.6% | 1.8% 1.5% 0.3% | 23.5% 24.0% -0.5% |
| 2016 | Fundo Dólar | 0.8% 3.5% -2.6% | -0.3% -1.5% 1.1% | -9.5% -10.5% 0.9% | -3.9% -3.0% -0.8% | 5.0% 4.1% 0.9% | -11.0% -10.7% -0.3% | 1.2% 0.9% 0.3% | -0.4% 0.0% -0.5% | 0.4% 0.1% 0.2% | -1.9% -2.0% 0.0% | 6.3% 6.7% -0.4% | -4.1% -4.0% 0.0% | -17.4% -16.5% -0.8% | 21.3% 22.1% -0.8% |
| 2015 | Fundo Dólar | 1.3% 0.2% 1.0% | 6.3% 8.1% -1.7% | 12.0% 11.4% 0.5% | -6.1% -6.6% 0.5% | 5.7% 6.1% -0.4% | -2.7% -2.4% -0.3% | 10.0% 9.3% 0.6% | 5.9% 7.4% -1.5% | 9.5% 8.9% 0.5% | -3.2% -2.8% -0.3% | 0.8% -0.2% 1.0% | 1.7% 1.4% 0.3% | 47.7% 47.0% 0.7% | 46.8% 46.3% 0.5% |
| 2014 | Fundo Dólar | 2.0% 3.5% -1.5% | -3.2% -3.8% 0.6% | -3.1% -3.0% -0.1% | -1.8% -1.1% -0.6% | 0.4% 0.1% 0.3% | -1.4% -1.6% 0.1% | 2.2% 2.9% -0.6% | -1.3% -1.2% 0.0% | 8.9% 9.4% -0.5% | 0.8% -0.2% 1.1% | 4.1% 4.7% -0.6% | 2.6% 3.7% -1.0% | 10.2% 13.4% -3.2% | -0.6% -0.4% -0.1% |
| 2013 | Fundo Dólar | -2.8% -2.7% -0.1% | -0.6% -0.6% 0.0% | 2.2% 1.9% 0.2% | -0.9% -0.6% -0.3% | 7.0% 6.5% 0.5% | 3.8% 3.9% -0.1% | 2.0% 3.3% -1.3% | 4.4% 3.5% 0.8% | -6.8% -6.0% -0.8% | 0.5% -1.2% 1.7% | 4.2% 5.5% -1.2% | 1.0% 0.7% 0.2% | 14.1% 14.6% -0.5% | -9.8% -12.2% 2.3% |
| 2012 | Fundo Dólar | -6.2% -7.2% 1.0% | -2.1% -1.7% -0.3% | 6.2% 6.6% -0.3% | 4.2% 3.8% 0.4% | 5.8% 6.9% -1.0% | -0.3% 0.0% -0.2% | 1.5% 1.4% 0.1% | -1.0% -0.6% -0.4% | 0.0% -0.3% 0.2% | 0.0% 0.0% 0.0% | 4.5% 3.7% 0.7% | -3.9% -3.0% -0.8% | 8.1% 8.9% -0.8% | -20.9% -23.4% 2.5% |
| 2011 | Fundo Dólar | 0.7% 0.4% 0.2% | -0.7% -0.7% 0.0% | -1.8% -1.9% 0.1% | -3.5% -3.4% -0.1% | 1.1% 0.4% 0.6% | -1.2% -1.1% 0.0% | -0.4% -0.3% -0.1% | 2.4% 1.9% 0.4% | 18.5% 16.8% 1.7% | -10.1% -8.9% -1.2% | 6.7% 7.2% -0.4% | 3.2% 3.5% -0.3% | 13.2% 12.6% 0.5% | -26.9% -29.7% 2.8% |
| 2010 | Fundo Dólar | 7.9% 7.6% 0.2% | -4.2% -3.4% -0.8% | -1.5% -1.6% 0.1% | -2.5% -2.8% 0.2% | 4.6% 4.9% -0.3% | -1.2% -0.8% -0.4% | -2.2% -2.4% 0.1% | 0.0% 0.0% 0.0% | -3.6% -3.5% -0.1% | 0.6% 0.4% 0.2% | 0.6% 0.8% -0.1% | -3.0% -2.9% 0.0% | -5.4% -4.3% -1.1% | -35.4% -37.6% 2.2% |
| 2009 | Fundo Dólar | -0.5% -0.8% 0.3% | 2.5% 2.6% -0.1% | -2.8% -2.6% -0.1% | -5.5% -5.9% 0.3% | -9.1% -9.4% 0.2% | -1.1% -1.0% 0.0% | -4.7% -4.0% -0.7% | 1.1% 0.7% 0.3% | -6.2% -5.7% -0.4% | -0.8% -1.9% 1.0% | -0.3% 0.3% -0.7% | -0.6% -0.5% -0.1% | -25.5% -25.5% 0.0% | -31.7% -34.7% 3.0% |
| 2008 | Fundo Dólar | -0.8% -0.6% -0.2% | -3.6% -4.3% 0.7% | 3.8% 3.9% 0.0% | -4.7% -3.5% -1.2% | -2.2% -3.4% 1.2% | -1.8% -2.3% 0.4% | -2.2% -1.5% -0.6% | 4.3% 4.3% 0.0% | 16.2% 17.1% -0.8% | 13.9% 10.5% 3.4% | 7.2% 10.3% -3.0% | -3.4% 0.1% -3.6% | 26.9% 31.9% -5.0% | -8.4% -12.4% 4.0% |
| 2007 | Fundo Dólar | -0.3% -0.6% 0.2% | 0.0% -0.3% 0.3% | -2.3% -3.2% 0.9% | -0.8% -0.8% 0.0% | -4.8% -5.1% 0.2% | 0.4% -0.1% 0.5% | -2.0% -2.5% 0.4% | 4.2% 4.5% -0.2% | -6.1% -6.2% 0.1% | -4.8% -5.1% 0.3% | 3.4% 2.2% 1.1% | -0.1% -0.7% 0.5% | -13.0% -17.2% 4.1% | -27.8% -33.6% 5.8% |
| 2006 | Fundo Dólar | -4.5% -5.3% 0.7% | -2.8% -3.6% 0.8% | 1.3% 1.7% -0.4% | -3.4% -3.8% 0.3% | 11.3% 10.1% 1.2% | -6.5% -5.9% -0.5% | 0.6% 0.5% 0.0% | -1.2% -1.7% 0.5% | 1.5% 1.6% -0.1% | -0.9% -1.4% 0.4% | 1.3% 1.1% 0.1% | -1.1% -1.3% 0.1% | -5.5% -8.7% 3.1% | -17.0% -19.9% 2.8% |
| 2005 | Fundo Dólar | -2.3% -1.6% -0.7% | -0.8% -1.1% 0.3% | 3.2% 2.7% 0.5% | -5.2% -5.0% -0.1% | -4.6% -5.0% 0.4% | -3.0% -2.2% -0.8% | 2.0% 1.7% 0.3% | -0.8% -1.1% 0.2% | -5.4% -5.9% 0.5% | 1.0% 1.4% -0.3% | -1.9% -2.1% 0.1% | 5.6% 6.0% -0.3% | -12.1% -12.3% 0.2% | -12.1% -12.3% 0.2% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:CAMBIAL DÓLAR FICFI | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:00524617000106 | Classe:Fundo Cambial | Patrimônio Líquido:$78,540,412.81 | Classe de Risco:4 |
| Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas e jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno por meio da aplicação em outros fundos de investimento que alocam em uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América. | |||
| Política de Investimento:O Fundo busca rentabilidade proveniente de uma carteira de ativos vinculados à variação de preços de moeda estrangeira ou à variação do cupom cambial, mediante aplicação de: (a) no mínimo, 95% do seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento classificados como "cambial" (b) até 5% do patrimônio em depósitos à vista, títulos públicos federais, operações compromissadas e ativos de renda fixa emitidos por instituições financeiras. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:70.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$5000 | Investimento Adicional:R$250 | Resgate em:1 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.50%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:1.00%, | Observações:1% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.95%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itau.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 4/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 4/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 4/17/2019 | Regulamento do Fundo |
| 4/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 4/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 4/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 4/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 4/15/2016 | Regulamento do Fundo |
| 4/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 4/30/2014 | Demonstrações Contábeis |