A BTG Pactual Asset Management S.A DTVM, ou simplesmente "BTG Pactual Asset Management", ou ainda "Asset" possui autorização da CVM para prestar serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (ato declaratório número 5968), serviços de Escrituração de Quotas de Fundos de Investimentos e serviços de Distribuição de Cotas (ato declaratório número 8140).A BTG Pactual Asset Management é uma empresa do grupo BTG Pactual, responsável pela gestão de recursos de terceiros através de fundos de investimentos e/ ou carteiras administradas.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | -0.2% 0.1% -0.4% | -0.1% 0.1% -0.2% | 0.2% 0.2% 0.0% | 1.0% 0.2% 0.8% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.8% 0.3% 0.5% | -0.2% 0.3% -0.5% | -0.5% 0.4% -0.9% | -0.8% 0.4% -1.3% | -1.6% 0.4% -2.1% | 0.9% 0.5% 0.3% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.0% 4.2% -4.2% | 380% 415% -35.0% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.6% 0.3% 0.2% | -0.8% 0.2% -1.1% | -6.2% 0.3% -6.5% | 1.2% 0.2% 0.9% | 2.2% 0.2% 2.0% | 0.6% 0.2% 0.4% | 1.0% 0.1% 0.8% | 0.4% 0.1% 0.3% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.8% 0.1% 0.6% | 0.5% 0.1% 0.4% | 0.5% 2.8% -2.3% | 379% 394% -14.5% |
| 2019 | Fundo CDI | 2.1% 0.5% 1.6% | 0.0% 0.4% -0.4% | 0.1% 0.4% -0.2% | 0.8% 0.5% 0.3% | 1.2% 0.5% 0.7% | 1.7% 0.4% 1.2% | 1.4% 0.5% 0.9% | 4.3% 0.5% 3.8% | -0.4% 0.4% -0.9% | 0.5% 0.4% 0.0% | -0.6% 0.3% -1.0% | 2.3% 0.3% 1.9% | 14.6% 6.0% 8.6% | 377% 381% -3.8% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.0% 0.5% -0.6% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.0% 0.4% -0.5% | -2.8% 0.4% -3.3% | 1.5% 6.4% -4.9% | 316% 354% -37.6% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 9.4% 10.0% -0.5% | 310% 326% -16.3% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.9% 1.1% 0.8% | 14.0% 14.0% 0.0% | 275% 288% -12.9% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 12.7% 13.2% -0.5% | 229% 240% -11.4% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.2% 10.8% -0.6% | 192% 200% -8.6% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.9% 0.4% 0.4% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 7.8% 8.1% -0.2% | 165% 171% -6.3% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 8.0% 8.4% -0.4% | 146% 151% -5.2% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 2.9% 0.8% 2.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 13.6% 11.6% 2.0% | 127% 131% -3.9% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 9.4% 9.7% -0.2% | 100% 107% -7.0% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 9.8% 9.9% 0.0% | 83.1% 88.9% -5.8% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 11.6% 12.4% -0.8% | 66.8% 71.9% -5.1% |
| 2007 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 10.8% 11.8% -1.0% | 49.5% 53.0% -3.5% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.1% 1.2% -0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% -0.1% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 13.9% 15.0% -1.0% | 34.9% 36.8% -1.8% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.2% 1.3% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.6% -0.1% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.1% | 1.4% 1.4% 0.0% | 18.5% 18.9% -0.3% | 18.5% 18.9% -0.3% |
Dados Cadastrais |
|||
| Nome Fantasia:BANPARA TRAD FIC FIM | Gestor:BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | ||
| CNPJ:00857361000159 | Classe:Fundo Multimercado | Patrimônio Líquido:$11,871,379.61 | Classe de Risco:3 |
| Administrador:BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | Auditor:KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:A BEM DTVM, instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas e ao Código para Fundos de Investimento, pertinentes aos serviços de administração prestados a fundos de investimentos, é uma empresa do Banco Bradesco S/A., um dos maiores Conglomerados Financeiros do País, focada na prestação dos serviços de administração fiduciária para fundos de investimento com gestão de recursos terceirizada e comprometida com o aprimoramento contínuo da qualidade dos serviços prestados, transparência e satisfação do cliente. | |||
Políticas do Fundo |
|||
| Público Alvo:O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento. | Restrição a Investidores:não possui restrição para entrada de investidores. | ||
| Objetivo do Fundo:O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, através da diversificação dos ativos financeiros que compõem a sua carteira mediante aplicação de seus recursos em cotas do BTG PACTUAL DISCOVERY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.214.092/0001-75. | |||
| Política de Investimento:Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial. | |||
Exposições do Fundo |
|||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:20.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:100.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
|||
| Investimento Inicial Mínimo:R$5000 | Investimento Adicional:R$1000 | Resgate em:31 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
|||
| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:Não há |
| Percentual de Despesas em 1 ano:3.14%, | |||
SAC |
|||
| Telefone SAC:8007722827 | E-mail SAC:ouvidoria@btgpactual.com | Informações do SAC:Fundos que não possuem obrigatoriamente o compromisso de concentração em nenhuma estratégia específica. | |
| Data | Arquivo |
| 6/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 11/9/2018 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 12/4/2017 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 4/25/2017 | Regulamento do Fundo |
| 12/21/2016 | Fato Relevante |
| 7/6/2016 | Fato Relevante |
| 6/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 6/21/2016 | Fato Relevante |
| 5/25/2016 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2014 | Demonstrações Contábeis |