A BANESTES DTVM S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 28.156.057/0001-01, é o GESTOR do FUNDO, sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, fundada em fevereiro de 1969, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, através do ato declaratório nº 3484, de 07/07/1995. Opera de maneira totalmente segregada das demais atividades exercidas pelas outras empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de chinese wall. Possui processo de investimento estruturado e sistemas independentes de controle de riscos e compliance. Conta, ainda, com estrutura técnica especializada na análise e decisões de investimento para os recursos do FUNDO.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.4% 0.2% 0.2% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 4.0% 4.2% -0.2% | 308% 415% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | -1.3% 0.3% -1.7% | -1.6% 0.2% -1.9% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.1% | 0.4% 0.1% 0.2% | 0.2% 0.1% 0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.2% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | -1.0% 2.8% -3.8% | 292% 394% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.7% 0.5% 0.2% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.1% 0.3% -0.2% | 0.2% 0.3% -0.1% | 4.8% 6.0% -1.2% | 296% 381% -84.9% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.4% 0.0% | 5.3% 6.4% -1.1% | 278% 354% -75.6% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 9.0% 10.0% -1.0% | 259% 326% -67.3% |
| 2016 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 12.7% 14.0% -1.3% | 229% 288% -58.3% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 11.6% 13.2% -1.5% | 192% 240% -47.8% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 9.2% 10.8% -1.6% | 162% 200% -38.6% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 6.5% 8.1% -1.5% | 140% 171% -31.4% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.2% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 6.8% 8.4% -1.6% | 125% 151% -25.8% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 9.9% 11.6% -1.6% | 111% 131% -20.5% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 8.2% 9.7% -1.5% | 91.8% 107% -15.5% |
| 2009 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 8.6% 9.9% -1.3% | 77.3% 88.9% -11.6% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 10.6% 12.4% -1.8% | 63.3% 71.9% -8.6% |
| 2007 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 10.3% 11.8% -1.5% | 47.7% 53.0% -5.2% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.3% 1.4% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.1% 1.2% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.1% 1.2% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.9% 0.0% | 13.6% 15.0% -1.4% | 33.9% 36.8% -2.8% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.2% 1.3% -0.1% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.6% -0.1% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 17.9% 18.9% -1.0% | 17.9% 18.9% -1.0% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:BANESTES VITÓRIA 500 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Gestor:BANESTES DTVM SA | ||
| CNPJ:00838266000108 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$15,497,971.93 | Classe de Risco:2 |
| Administrador:BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | Auditor:BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | ||
| Sobre o Administrador:O BANESTES, sociedade de economia mista, cujo acionista controlador é o Estado do Espírito Santo, foi criado em 30 de abril de 1937 (Decreto n.º 8.452/37) sob o nome de Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, iniciando suas atividades em 15 de outubro de 1937. Em 1969, o estatuto foi alterado e o Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo passou a se chamar Banco do Estado do Espírito Santo S.A. Já em 1989, a sociedade se reorganizou sob forma de Banco Múltiplo, agregando outros serviços financeiros como seguro social, previdência, leasing entre outros. Assim, passou a utilizar a denominação de BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ. sob o Nº. 28.127.603/0001-78.O BANESTES é um dos mais importantes agentes de políticas públicas do Estado, e contribui, decisivamente, para o desenvolvimento socioeconômico regional. É a única instituição bancária com agências instaladas em todos os 78 municípios do Espírito Santo, sendo que em 19 deles é o único Banco presente. Em dezembro de 2015, a Companhia encerrou o exercício social com 864 pontos de atendimento, dos quais 134 são agências.Possui corpo técnico com experiência na administração de recursos de terceiros, mantendo à disposição dos seus clientes uma gama de produtos financeiros e, dentre eles, fundos de investimento que atendem a cada perfil de investidor. Entre suas atribuições estão incluídas a divulgação de informações aos investidores a contratação de prestadores de serviços ao FUNDO e a manutenção de políticas, práticas e controles de liquidez compatíveis com os prazos previstos no Regulamento do FUNDO. Além disso, a Administradora é a responsável legal do FUNDO perante os órgãos reguladores e autorreguladores, no limite de seu âmbito de atuação.O BANESTES S.A. é credenciado pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras, através do Ato Declaratório n.º 8287, de 15/04/2005 e aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O FUNDO é destinado a captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, de Fundos de Investimento, de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dispostos a assumir os riscos e as estratégias de investimento do FUNDO, em especial quanto às variações da taxa de juros. | Restrição a Investidores: | ||
| Objetivo do Fundo:O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, próxima ao CDI (taxa média praticada por instituições financeiras), por meio de aplicação dos recursos em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor, não constituindo, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rentabilidade por parte do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR. | |||
| Política de Investimento:O FUNDO é classificado como Renda Fixa Referenciado DI e aplicará seus recursos em cotas de FIs e/ou FICs que mantenham uma carteira composta por, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do patrimônio líquido, isolada ou cumulativamente, em títulos públicos federais ou ativos financeiros de renda fixa cujos emissores estejam classificados na categoria de baixo risco de crédito ou equivalente, bem como manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do patrimônio em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da taxa de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro - CDI ou da taxa SELIC. O GESTOR buscará manter o prazo médio da carteira do FUNDO superior a 365 dias. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. As operações da carteira do FUNDO poderão, por sua própria natureza, ocasionar redução no valor das cotas ou perda do capital investido pelos cotistas. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$500 | Investimento Adicional:R$100 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:1.50%, | Taxa de Administração Mínima:1.50%, | Taxa de Administração Máxima:1.50%, | Observações: |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.06%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:2733832081 | E-mail SAC:admfiduciario@banestes.com.br | Informações do SAC:Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Ao investidor é recomendada a leitura da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de investir os seus recursos. | |
| Data | Arquivo |
| 12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 4/20/2018 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 10/31/2017 | Regulamento do Fundo |
| 5/15/2017 | Regulamento do Fundo |
| 3/10/2017 | Fato Relevante |
| 2/24/2017 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 6/15/2016 | Regulamento do Fundo |
| 12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 10/19/2015 | Regulamento do Fundo |
| 10/19/2015 | Prospecto do Fundo |
| 12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 11/18/2014 | Regulamento do Fundo |
| 11/18/2014 | Prospecto do Fundo |
| 4/30/2014 | AGO |