Delta HG Investimentos

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Sobre o Gestor

A BANESTES DTVM S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 28.156.057/0001-01, é o GESTOR do FUNDO, sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, fundada em fevereiro de 1969, devidamente autorizada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, através do ato declaratório nº 3484, de 07/07/1995. Opera de maneira totalmente segregada das demais atividades exercidas pelas outras empresas do grupo, respeitando integralmente os princípios de chinese wall. Possui processo de investimento estruturado e sistemas independentes de controle de riscos e compliance. Conta, ainda, com estrutura técnica especializada na análise e decisões de investimento para os recursos do FUNDO.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2020Fundo
CDI
0.2%
0.3%
0.0%
0.2%
0.2%
0.0%
0.2%
0.3%
0.0%
0.2%
0.2%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%
1.5%
2.4%
-0.9%
308%
392%
-84.3%
2019Fundo
CDI
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.3%
0.4%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.3%
0.4%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.3%
0.4%
0.0%
0.3%
0.4%
0.0%
0.2%
0.3%
0.0%
0.2%
0.3%
0.0%
4.8%
6.0%
-1.2%
302%
381%
-79.0%
2018Fundo
CDI
0.4%
0.5%
0.0%
0.3%
0.4%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.3%
0.4%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
5.3%
6.4%
-1.1%
283%
354%
-70.3%
2017Fundo
CDI
0.9%
1.0%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
8.6%
10.0%
-1.4%
264%
326%
-62.3%
2016Fundo
CDI
0.9%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.2%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
12.4%
14.0%
-1.5%
235%
288%
-52.5%
2015Fundo
CDI
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
12.0%
13.2%
-1.1%
198%
240%
-41.9%
2014Fundo
CDI
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
9.5%
10.8%
-1.3%
166%
200%
-34.1%
2013Fundo
CDI
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
6.4%
8.1%
-1.6%
143%
171%
-27.9%
2012Fundo
CDI
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
6.6%
8.4%
-1.8%
128%
151%
-22.4%
2011Fundo
CDI
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
10.0%
11.6%
-1.5%
114%
131%
-17.1%
2010Fundo
CDI
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.1%
8.6%
9.7%
-1.0%
94.7%
107%
-12.5%
2009Fundo
CDI
0.9%
1.0%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
8.8%
9.9%
-1.0%
79.4%
88.9%
-9.5%
2008Fundo
CDI
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
11.3%
12.4%
-1.0%
64.8%
71.9%
-7.1%
2007Fundo
CDI
0.9%
1.0%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
10.7%
11.8%
-1.1%
48.0%
53.0%
-5.0%
2006Fundo
CDI
1.3%
1.4%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.3%
1.4%
-0.1%
0.9%
1.0%
0.0%
1.1%
1.2%
-0.1%
1.0%
1.1%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.1%
1.2%
-0.1%
0.9%
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0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
13.7%
15.0%
-1.3%
33.8%
36.8%
-3.0%
2005Fundo
CDI
1.1%
1.3%
-0.1%
1.1%
1.2%
0.0%
1.4%
1.5%
0.0%
1.3%
1.4%
0.0%
1.4%
1.5%
0.0%
1.5%
1.5%
0.0%
1.4%
1.5%
0.0%
1.5%
1.6%
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1.3%
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0.0%
1.2%
1.3%
0.0%
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0.0%
17.6%
18.9%
-1.2%
17.6%
18.9%
-1.2%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia:Banestes Invest Money FI Renda Fixa Gestor:BANESTES DTVM SA
CNPJ:00838269000141 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$58,891,355.20 Classe de Risco:2
Administrador:BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Auditor:BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES
Sobre o Administrador:O BANESTES, sociedade de economia mista, cujo acionista controlador é o Estado do Espírito Santo, foi criado em 30 de abril de 1937 (Decreto n.º 8.452/37) sob o nome de Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, iniciando suas atividades em 15 de outubro de 1937. Em 1969, o estatuto foi alterado e o Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo passou a se chamar Banco do Estado do Espírito Santo S.A. Já em 1989, a sociedade se reorganizou sob forma de Banco Múltiplo, agregando outros serviços financeiros como seguro social, previdência, leasing entre outros. Assim, passou a utilizar a denominação de BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, inscrito no CNPJ. sob o Nº. 28.127.603/0001-78.O BANESTES é um dos mais importantes agentes de políticas públicas do Estado, e contribui, decisivamente, para o desenvolvimento socioeconômico regional. É a única instituição bancária com agências instaladas em todos os 78 municípios do Espírito Santo, sendo que em 19 deles é o único Banco presente. Em dezembro de 2015, a Companhia encerrou o exercício social com 864 pontos de atendimento, dos quais 134 são agências.Possui corpo técnico com experiência na administração de recursos de terceiros, mantendo à disposição dos seus clientes uma gama de produtos financeiros e, dentre eles, fundos de investimento que atendem a cada perfil de investidor. Entre suas atribuições estão incluídas a divulgação de informações aos investidores a contratação de prestadores de serviços ao FUNDO e a manutenção de políticas, práticas e controles de liquidez compatíveis com os prazos previstos no Regulamento do FUNDO. Além disso, a Administradora é a responsável legal do FUNDO perante os órgãos reguladores e autorreguladores, no limite de seu âmbito de atuação.O BANESTES S.A. é credenciado pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteiras, através do Ato Declaratório n.º 8287, de 15/04/2005 e aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento.

Políticas do Fundo

Público Alvo:O FUNDO é destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, de Fundos de Investimento e de Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, sujeitos a limites de aplicações estabelecidos pelo ADMINISTRADOR, doravante designados, coletivamente, COTISTAS ou, individualmente, COTISTA. Restrição a Investidores:-
Objetivo do Fundo:O objetivo do FUNDO é proporcionar aos seus cotistas a valorização de suas cotas por meio de aplicação dos recursos em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor, não constituindo, por parte do
Política de Investimento:Os recursos do FUNDO serão aplicados exclusivamente em Títulos Públicos Federais, indexados a taxas pós fixadas (SELIC/CDI) e/ou índice de preços, pré-fixadas em operações finais e/ou compromissadas, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). As operações da carteira do FUNDO poderão, por sua própria natureza, ocasionar redução no valor das cotas ou perda do capital investido pelos cotistas. O objetivo do FUNDO não constitui, em hipótese alguma, garantia ou promessa de rendimento por parte do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR. As aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia do ADMINISTRADOR e/ou do GESTOR, ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. O ADMINISTRADOR, o GESTOR, as empresas a eles ligadas, bem como os fundos de investimento, podem atuar como contraparte nas operações realizadas pelo FUNDO.

Exposições do Fundo

Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:0.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:0.00%,
Derivativos para Proteção:Sim Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não

Investimentos no Fundo

Investimento Inicial Mínimo:R$1000 Investimento Adicional:R$100 Resgate em:0 Dias Úteis

Taxas e Despesas do Fundo

Taxa de Administração:1.00%, Taxa de Administração Mínima:1.00%, Taxa de Administração Máxima:1.00%, Observações:Pela prestação dos serviços de administração do fundo, incluindo a gestão da carteira, as atividades de tesouraria, de controle e processamento dos ativos financeiros, a distribuição e escrituração da emissão e resgate das cotas, o FUNDO pagará a título de taxa de administração o percentual fixo sob
Percentual de Despesas em 1 ano:0.10%,

SAC

Telefone SAC:2733832081 E-mail SAC:admfiduciario@banestes.com.br Informações do SAC:Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos. Ao investidor é recomendada a leitura da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de investir os seus recursos.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
6/28/2019 Regulamento do Fundo
12/31/2018 Demonstrações Contábeis
12/31/2017 Demonstrações Contábeis
10/31/2017 Regulamento do Fundo
7/28/2017 Fato Relevante
5/15/2017 Regulamento do Fundo
12/31/2016 Demonstrações Contábeis
6/15/2016 Regulamento do Fundo
12/31/2015 Demonstrações Contábeis
10/19/2015 Regulamento do Fundo
10/19/2015 Prospecto do Fundo
12/31/2014 Demonstrações Contábeis
11/18/2014 Regulamento do Fundo
11/18/2014 Prospecto do Fundo
4/30/2014 AGO