ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.4% 0.3% 0.1% | 0.4% 0.3% 0.1% | 0.5% 0.4% 0.1% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.4% 0.1% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 5.1% 4.2% 0.8% | 441% 415% 25.9% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.0% 0.3% -0.2% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 2.6% 2.8% -0.1% | 415% 394% 20.6% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 6.0% 6.0% 0.0% | 402% 381% 20.8% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 6.5% 6.4% 0.0% | 373% 354% 19.5% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.2% 10.0% 0.1% | 344% 326% 18.0% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 14.3% 14.0% 0.3% | 303% 288% 15.5% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.6% 13.2% 0.4% | 253% 240% 12.9% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.1% 10.8% 0.2% | 211% 200% 10.3% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 8.4% 8.1% 0.3% | 180% 171% 8.5% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 8.8% 8.4% 0.4% | 158% 151% 7.0% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 12.0% 11.6% 0.4% | 137% 131% 5.5% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.1% 9.7% 0.4% | 111% 107% 4.1% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.1% 0.9% 0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 10.6% 9.9% 0.6% | 92.0% 88.9% 3.0% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.1% | 12.5% 12.4% 0.0% | 73.7% 71.9% 1.7% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 12.0% 11.8% 0.1% | 54.4% 53.0% 1.3% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.3% 1.2% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 15.3% 15.0% 0.3% | 37.8% 36.8% 1.0% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.0% | 1.5% 1.4% 0.0% | 19.5% 18.9% 0.6% | 19.5% 18.9% 0.6% |
Dados Cadastrais |
|||
| Nome Fantasia:SPECIAL RF REFERENCIADO DI FI | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:01597187000115 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$124,224,016,622.52 | Classe de Risco:1 |
| Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
|||
| Público Alvo:O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, clientes private bank do Administrador, do Gestor ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:Acompanhar a variação do CDI. | |||
| Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Bancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
|||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:20.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
|||
| Investimento Inicial Mínimo:R$1 | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
|||
| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:0% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.00%, | |||
SAC |
|||
| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 1/31/2021 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 12/19/2018 | Regulamento do Fundo |
| 12/19/2018 | Regulamento do Fundo |
| 12/5/2018 | Regulamento do Fundo |
| 1/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 3/2/2016 | Regulamento do Fundo |
| 1/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2014 | Demonstrações Contábeis |