GESTOR: Itaú Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, CNPJ/MF nº 33.311.713/0001-25, com sede na cidade de São Paulo, devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), conforme Ato Declaratório n.4754 de 01/04/1998, e aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento. O GESTOR tem como atribuição tomar as decisões de investimento sempre de acordo com o regulamento do fundo. O processo de decisão de investimento do GESTOR baseia-se em análises técnicas, feitas por uma equipe especializada, e em comitês internos que avaliam e definem as estratégias de investimento a serem adotadas de acordo com a política de investimento definida para cada fundo. Além disso, uma área de controle de riscos independente assegura que todos os mandatos dos fundos de investimento sejam respeitados, proporcionando aderência aos objetivos de retorno e tolerância a risco aplicáveis.O GESTOR é um os maiores gestores de fundos no País e atua com o objetivo de oferecer, assim como o ADMINISTRADOR do fundo, altos padrões éticos e de qualidade.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo CDI | 0.6% 0.1% 0.5% | 0.2% 0.1% 0.1% | 0.3% 0.2% 0.1% | -0.1% 0.2% -0.3% | 0.0% 0.2% -0.3% | 0.0% 0.3% -0.3% | 0.7% 0.3% 0.3% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.9% 0.4% 0.4% | 0.7% 0.4% 0.2% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 5.0% 4.2% 0.7% | 410% 415% -4.8% |
2020 | Fundo CDI | 0.9% 0.3% 0.5% | 0.7% 0.2% 0.4% | 1.7% 0.3% 1.3% | 0.7% 0.2% 0.4% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | -0.2% 0.1% -0.4% | 0.5% 0.1% 0.4% | 0.3% 0.1% 0.1% | 0.3% 0.1% 0.1% | -0.5% 0.1% -0.6% | 0.0% 0.1% -0.2% | 5.0% 2.8% 2.2% | 386% 394% -8.2% |
2019 | Fundo CDI | 0.0% 0.5% -0.5% | 0.6% 0.4% 0.1% | 0.8% 0.4% 0.3% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.2% 0.4% -0.2% | 0.4% 0.5% -0.1% | 1.1% 0.5% 0.6% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.1% 0.4% -0.3% | 0.7% 0.3% 0.3% | -0.1% 0.3% -0.4% | 5.7% 6.0% -0.2% | 363% 381% -18.1% |
2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 1.2% 0.5% 0.6% | 0.3% 0.4% -0.1% | -0.2% 0.5% -0.7% | 0.7% 0.4% 0.3% | 0.4% 0.4% 0.0% | 6.2% 6.4% -0.2% | 338% 354% -15.8% |
2017 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 9.8% 10.0% -0.1% | 312% 326% -14.0% |
2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 13.6% 14.0% -0.4% | 275% 288% -12.3% |
2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.4% 13.2% 0.2% | 231% 240% -9.5% |
2014 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.6% 10.8% -0.2% | 191% 200% -8.9% |
2013 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 7.5% 8.1% -0.5% | 164% 171% -7.5% |
2012 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 8.4% 8.4% 0.0% | 145% 151% -5.7% |
2011 | Fundo CDI | 0.3% 0.8% -0.5% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.1% 0.9% 0.1% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.1% 0.9% 0.1% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.2% 1.0% 0.1% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 11.6% 11.6% 0.0% | 126% 131% -5.2% |
2010 | Fundo CDI | 0.7% 0.6% 0.1% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.1% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 1.1% 0.8% 0.3% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.7% 9.7% 1.0% | 103% 107% -4.5% |
2009 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.1% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.7% 0.1% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.4% 0.7% -0.2% | 9.9% 9.9% 0.0% | 83.1% 88.9% -5.8% |
2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 1.3% 1.1% 0.2% | 0.8% 1.1% -0.3% | 1.2% 1.0% 0.2% | 1.1% 1.1% 0.0% | 11.9% 12.4% -0.5% | 66.5% 71.9% -5.4% |
2007 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.8% -0.1% | 1.2% 1.0% 0.2% | 1.1% 0.9% 0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.8% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.8% 0.2% | 1.0% 0.9% 0.1% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.8% -0.2% | 11.9% 11.8% 0.0% | 48.8% 53.0% -4.2% |
2006 | Fundo CDI | 1.5% 1.4% 0.1% | 1.3% 1.1% 0.2% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.0% 0.4% | 0.9% 1.2% -0.3% | 0.9% 1.1% -0.2% | 1.3% 1.1% 0.1% | 1.1% 1.2% 0.0% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.3% 1.0% 0.3% | 0.9% 0.9% 0.0% | 15.2% 15.0% 0.1% | 32.9% 36.8% -3.8% |
2005 | Fundo CDI | 0.6% 1.3% -0.6% | 1.4% 1.2% 0.2% | 1.2% 1.5% -0.2% | 1.0% 1.4% -0.3% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.3% 1.5% -0.2% | 0.3% 1.5% -1.1% | 1.1% 1.6% -0.5% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.3% 1.4% 0.0% | 1.6% 1.3% 0.2% | 1.4% 1.4% 0.0% | 15.3% 18.9% -3.5% | 15.3% 18.9% -3.5% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:TARGET D FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVDO | Gestor:ITAÚ DTVM S.A. | ||
CNPJ:01536201000170 | Classe:Fundo Multimercado | Patrimônio Líquido:$199,362,401.61 | Classe de Risco:2 |
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | ||
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O FUNDO destina-se a receber aplicações, exclusivamente, de um grupo restrito de investidores que são clientes do ADMINISTRADOR e/ou GESTOR (conforme definidos no Capítulo III deste Regulamento), que possuam perfil de investimento e situação financeira compatíveis com o objetivo e a política de investimento do FUNDO e que, em função disso, entendam os riscos associados ao investimento no FUNDO e possam suportar eventuais perdas, não sendo admitida a aplicação de recursos pelo público em geral. | Restrição a Investidores:RESTRITO | ||
Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno por meio da utilização de estratégia de investimento diversificada. | |||
Política de Investimento:O objetivo do Fundo é buscar proporcionar rentabilidade aos cotistas, por meio da aplicação dos seus recursos em diversas classes de ativos financeiros e modalidades operacionais, inclusive ativos e valores mobiliários de renda variável, de forma a alcançar desempenho superior à variação da taxa de juros doDepósito Interfinanceiro - DI, divulgada pela Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP. | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:100.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:100.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Não | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$1000 | Investimento Adicional:R$100 | Resgate em:1 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:0.20%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.20%, | Observações:0,2% do patrimônio líquido ao ano. |
Percentual de Despesas em 1 ano:0.32%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. |
Data | Arquivo |
3/31/2021 | Demonstrações Contábeis |
10/1/2020 | Regulamento do Fundo |
3/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
4/25/2016 | Regulamento do Fundo |
3/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2014 | Demonstrações Contábeis |