ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.3% 0.1% 0.1% | 0.3% 0.1% 0.1% | 0.3% 0.2% 0.1% | 0.4% 0.2% 0.2% | 0.3% 0.2% 0.1% | 0.5% 0.3% 0.2% | 0.5% 0.3% 0.1% | 0.5% 0.4% 0.1% | 0.7% 0.4% 0.3% | 0.7% 0.4% 0.2% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 6.5% 4.2% 2.3% | 503% 415% 88.3% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.4% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | -1.0% 0.3% -1.3% | -0.2% 0.2% -0.5% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.6% 0.2% 0.4% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.4% 0.1% 0.2% | 0.6% 0.1% 0.4% | 0.3% 0.1% 0.1% | 0.3% 0.1% 0.1% | 0.4% 0.1% 0.2% | 2.3% 2.8% -0.5% | 466% 394% 72.3% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.3% 0.0% | 6.4% 6.0% 0.4% | 454% 381% 72.8% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 7.1% 6.4% 0.6% | 420% 354% 66.6% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.8% 10.0% 0.8% | 386% 326% 59.6% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 14.7% 14.0% 0.6% | 339% 288% 51.0% |
| 2015 | Fundo CDI | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 14.2% 13.2% 1.0% | 282% 240% 42.1% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 11.8% 10.8% 1.0% | 235% 200% 34.2% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 8.9% 8.1% 0.8% | 199% 171% 28.4% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.1% | 0.9% 0.7% 0.2% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.1% | 0.8% 0.5% 0.2% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.1% | 10.0% 8.4% 1.5% | 175% 151% 24.0% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 1.0% 0.9% 0.1% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.9% 0.9% 1.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 13.7% 11.6% 2.0% | 150% 131% 18.6% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.9% 0.6% 0.3% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.8% 0.7% 0.1% | 1.4% 0.7% 0.6% | 1.0% 0.8% 0.2% | 1.0% 0.8% 0.1% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 12.1% 9.7% 2.4% | 120% 107% 12.7% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.8% 0.1% | 0.1% 0.9% -0.7% | 1.0% 0.8% 0.2% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 1.4% 0.7% 0.6% | 1.5% 0.6% 0.8% | 1.1% 0.6% 0.5% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.9% 0.6% 0.2% | 1.0% 0.7% 0.3% | 12.4% 9.9% 2.5% | 96.2% 88.9% 7.2% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.4% 0.9% -0.4% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.4% 1.0% 0.3% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.1% -0.1% | -0.6% 1.1% -1.8% | 1.2% 1.0% 0.2% | 1.3% 1.1% 0.2% | 11.0% 12.4% -1.4% | 74.6% 71.9% 2.6% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.1% | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 12.6% 11.8% 0.7% | 57.3% 53.0% 4.2% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.5% 1.4% 0.0% | 1.3% 1.1% 0.1% | 1.5% 1.4% 0.1% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.3% 1.1% 0.1% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.3% 1.2% 0.0% | 0.6% 1.0% -0.3% | 1.3% 1.0% 0.2% | 1.2% 1.0% 0.1% | 1.1% 0.9% 0.1% | 16.0% 15.0% 1.0% | 39.7% 36.8% 2.9% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.3% 1.2% 0.0% | 1.8% 1.5% 0.3% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.7% 1.6% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.1% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.0% | 1.6% 1.4% 0.1% | 20.4% 18.9% 1.5% | 20.4% 18.9% 1.5% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:TOP RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FI | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:01361074000116 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$570,265,165.09 | Classe de Risco:2 |
| Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno superior ao CDI no longo prazo. | |||
| Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelo custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:100.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:35.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$1 | Investimento Adicional:R$1 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:0% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.03%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itau.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 1/31/2021 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 12/4/2018 | Regulamento do Fundo |
| 1/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 12/16/2015 | Regulamento do Fundo |
| 1/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2014 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2014 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2014 | Prospecto do Fundo |
| 1/31/2014 | Demonstrações Contábeis |