A BTG Pactual Asset Management S.A DTVM, ou simplesmente "BTG Pactual Asset Management", ou ainda "Asset" possui autorização da CVM para prestar serviços de Administrador de Carteira de Valores Mobiliários (ato declaratório número 5968), serviços de Escrituração de Quotas de Fundos de Investimentos e serviços de Distribuição de Cotas (ato declaratório número 8140).A BTG Pactual Asset Management é uma empresa do grupo BTG Pactual, responsável pela gestão de recursos de terceiros através de fundos de investimentos e/ ou carteiras administradas.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2016 | Fundo CDI | 2.7% 1.0% 1.6% | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.8% 1.1% -0.2% | 1.3% 1.0% 0.3% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.9% 1.1% -0.1% | 8.1% 14.0% -5.9% | 337% 288% 49.5% | ||||||
| 2015 | Fundo CDI | 2.1% 0.9% 1.2% | 1.0% 0.8% 0.1% | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.6% 0.9% -0.2% | 1.7% 0.9% 0.7% | 0.6% 1.0% -0.3% | 1.4% 1.1% 0.2% | -0.6% 1.1% -1.7% | 0.7% 1.1% -0.3% | 2.8% 1.1% 1.7% | 0.6% 1.0% -0.3% | 1.9% 1.1% 0.7% | 14.7% 13.2% 1.5% | 304% 240% 64.3% |
| 2014 | Fundo CDI | -2.6% 0.8% -3.4% | 5.2% 0.7% 4.4% | 0.1% 0.7% -0.5% | 2.0% 0.8% 1.1% | 4.1% 0.8% 3.3% | 0.5% 0.8% -0.2% | 1.0% 0.9% 0.1% | 3.8% 0.8% 2.9% | -4.1% 0.9% -5.0% | 2.4% 0.9% 1.5% | 2.8% 0.8% 1.9% | -1.8% 0.9% -2.7% | 14.2% 10.8% 3.3% | 252% 200% 52.1% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.9% 0.5% 0.3% | -1.1% 0.4% -1.6% | -0.8% 0.5% -1.3% | 0.2% 0.6% -0.3% | -2.0% 0.5% -2.6% | -3.8% 0.5% -4.4% | -0.5% 0.7% -1.2% | -1.7% 0.6% -2.4% | 0.7% 0.7% 0.0% | 1.2% 0.8% 0.4% | -3.2% 0.7% -3.9% | 0.5% 0.7% -0.2% | -9.6% 8.1% -17.7% | 209% 171% 37.6% |
| 2012 | Fundo CDI | 1.5% 0.8% 0.6% | 1.7% 0.7% 1.0% | 2.1% 0.8% 1.2% | 3.6% 0.7% 2.9% | 2.3% 0.7% 1.6% | -0.5% 0.6% -1.2% | 2.7% 0.6% 2.0% | 1.6% 0.6% 0.9% | 1.3% 0.5% 0.7% | 3.0% 0.6% 2.4% | 0.4% 0.5% -0.1% | 1.8% 0.5% 1.2% | 24.0% 8.4% 15.6% | 242% 151% 90.6% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.7% 0.8% 0.0% | 1.3% 0.9% 0.4% | 0.7% 0.8% 0.0% | 1.3% 0.9% 0.3% | 0.2% 0.9% -0.6% | 0.7% 0.9% -0.2% | 3.3% 1.0% 2.2% | 0.7% 0.9% -0.1% | 1.3% 0.8% 0.4% | 1.3% 0.8% 0.5% | 0.7% 0.9% -0.1% | 13.9% 11.6% 2.3% | 175% 131% 44.0% |
| 2010 | Fundo CDI | 1.0% 0.6% 0.3% | 1.9% 0.5% 1.3% | 2.0% 0.7% 1.2% | 1.1% 0.6% 0.5% | -0.7% 0.7% -1.4% | 1.6% 0.7% 0.8% | 1.3% 0.8% 0.4% | 2.3% 0.8% 1.4% | 1.0% 0.8% 0.1% | 1.5% 0.8% 0.7% | 1.1% 0.8% 0.3% | 1.7% 0.9% 0.8% | 17.4% 9.7% 7.7% | 142% 107% 34.3% |
| 2009 | Fundo CDI | 2.6% 1.0% 1.6% | 1.1% 0.8% 0.2% | 1.4% 0.9% 0.5% | 0.1% 0.8% -0.7% | 2.7% 0.7% 1.9% | 0.8% 0.7% 0.1% | 1.0% 0.7% 0.2% | 1.4% 0.6% 0.7% | 1.4% 0.6% 0.8% | -0.1% 0.6% -0.8% | 0.7% 0.6% 0.1% | 0.7% 0.7% 0.0% | 15.1% 9.9% 5.1% | 106% 88.9% 16.8% |
| 2008 | Fundo CDI | 1.3% 0.9% 0.3% | 1.7% 0.8% 0.9% | -0.9% 0.8% -1.7% | 1.0% 0.9% 0.0% | 2.0% 0.8% 1.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 1.2% 1.0% 0.1% | 0.3% 1.0% -0.6% | -1.0% 1.1% -2.1% | -1.6% 1.1% -2.8% | 2.2% 1.0% 1.2% | 4.3% 1.1% 3.2% | 12.0% 12.4% -0.4% | 78.8% 71.9% 6.8% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.5% 1.0% 0.4% | 1.3% 0.8% 0.4% | 1.8% 1.0% 0.8% | 4.4% 0.9% 3.5% | 2.9% 1.0% 1.9% | 0.8% 0.9% 0.0% | -0.3% 0.9% -1.2% | -0.9% 0.9% -1.9% | 2.3% 0.8% 1.4% | 0.5% 0.9% -0.3% | -0.2% 0.8% -1.0% | 1.0% 0.8% 0.2% | 16.4% 11.8% 4.5% | 59.7% 53.0% 6.7% |
| 2006 | Fundo CDI | 2.1% 1.4% 0.6% | 2.4% 1.1% 1.2% | 0.7% 1.4% -0.6% | 0.1% 1.0% -0.9% | -1.2% 1.2% -2.4% | 0.8% 1.1% -0.3% | 2.1% 1.1% 0.9% | 1.4% 1.2% 0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 2.0% 1.0% 0.9% | 2.0% 1.0% 1.0% | 2.5% 0.9% 1.5% | 17.6% 15.0% 2.6% | 37.1% 36.8% 0.3% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.0% 1.5% -0.4% | 0.7% 1.6% -0.8% | 0.7% 1.5% -0.7% | 1.5% 1.4% 0.1% | 1.2% 1.3% -0.1% | 1.6% 1.4% 0.1% | 16.6% 18.9% -2.2% | 16.6% 18.9% -2.2% |
Dados Cadastrais |
|||
| Nome Fantasia: | Gestor:BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM | ||
| CNPJ:01108010000108 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$178,649,650.51 | Classe de Risco: |
| Administrador:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Auditor:ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S | ||
| Sobre o Administrador:BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., instituição financeira com sede na capital de SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 ("Administrador"), credenciada pela CVM para o exercício da atividade de administração de carteira por meio do Ato Declaratório CVM nº 8.951, de 12.09.2006 e aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. O Banco Santander (Brasil) S.A. é o responsável pelos serviços de administração, controle, processamento de títulos e valores mobiliários, registro escritural de cotas e distribuição do Fundo Breve Histórico do AdministradorFundado há mais de 150 anos na Espanha, o Administrador é uma das maiores instituições financeiras do mundo, com presença marcante em regiões estratégicas, notadamente na Europa e América Latina. No Brasil, o Banco Santander ocupa posição de destaque, em especial, na administração de recursos de terceiros.O Administrador conta com uma equipe de profissionais qualificados e experientes na administração de Fundos de Investimento e Carteiras Administradas, tendo sob sua gestão volume de recursos superiores a R$ 100 bilhões, distribuídos em todas as classes de fundos (renda fixa, DI, multimercados, ações, dentre outros), disponíveis para todos os segmentos de clientes (Varejo, Private Banking, Corporate Banking, Investidores Institucionais, dentre outros). | |||
| Data | Arquivo |
| 3/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 3/18/2016 | Regulamento do Fundo |
| 3/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 1/5/2015 | Regulamento do Fundo |
| 11/18/2014 | Regulamento do Fundo |
| 3/31/2014 | Demonstrações Contábeis |