ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2011 | Fundo Ibovespa | -3.8% -3.9% 0.0% | 1.4% 1.2% 0.2% | 1.6% 1.7% -0.1% | -3.3% -3.5% 0.1% | 3.3% -2.2% 5.6% | -1.0% -18.1% 17.1% | 151% 121% 30.7% | |||||||
| 2010 | Fundo Ibovespa | -4.4% -4.6% 0.2% | 1.1% 1.6% -0.5% | 4.5% 5.8% -1.3% | -3.7% -4.0% 0.2% | -13.5% -6.6% -6.8% | -4.7% -3.3% -1.4% | 10.2% 10.8% -0.5% | -3.7% -3.5% -0.2% | 6.9% 6.5% 0.3% | 1.7% 1.7% 0.0% | -3.4% -4.2% 0.7% | 2.3% 2.3% 0.0% | -8.6% 1.0% -9.6% | 154% 169% -15.5% |
| 2009 | Fundo Ibovespa | 3.5% 4.6% -1.1% | -0.6% -2.8% 2.1% | 7.2% 7.1% 0.0% | 12.2% 15.5% -3.2% | 10.3% 12.4% -2.1% | -4.0% -3.2% -0.7% | 5.5% 6.4% -0.9% | 1.8% 3.1% -1.3% | 9.8% 8.9% 0.9% | 0.5% 0.0% 0.5% | 8.6% 8.9% -0.3% | 1.5% 2.3% -0.7% | 71.6% 82.7% -11.1% | 178% 167% 11.1% |
| 2008 | Fundo Ibovespa | -11.1% -6.8% -4.2% | 9.6% 10.1% -0.5% | -6.4% -7.0% 0.5% | 9.9% 11.3% -1.3% | 9.7% 6.9% 2.7% | -9.6% -10.4% 0.7% | -10.5% -8.4% -2.0% | -6.2% -6.4% 0.2% | -11.5% -11.0% -0.5% | -21.3% -24.8% 3.4% | -1.0% -1.7% 0.7% | 3.1% 2.6% 0.5% | -40.7% -41.2% 0.5% | 61.9% 46.0% 15.9% |
| 2007 | Fundo Ibovespa | 0.8% 0.3% 0.5% | -2.0% -1.6% -0.3% | 4.2% 4.3% -0.1% | 6.3% 6.8% -0.5% | 6.4% 6.7% -0.3% | 3.6% 4.0% -0.3% | 3.5% -0.3% 3.9% | -2.5% 0.8% -3.3% | 11.7% 10.6% 1.0% | 8.0% 8.0% 0.0% | -2.7% -3.5% 0.7% | 1.9% 1.4% 0.5% | 46.0% 43.7% 2.2% | 173% 148% 24.6% |
| 2006 | Fundo Ibovespa | 15.7% 14.7% 1.0% | 0.2% 0.5% -0.3% | -2.7% -1.7% -1.0% | 5.8% 6.3% -0.5% | -8.0% -9.5% 1.4% | -0.6% 0.2% -0.8% | 1.7% 1.2% 0.5% | -0.5% -2.2% 1.7% | -0.4% 0.6% -1.0% | 6.6% 7.7% -1.1% | 7.5% 6.8% 0.7% | 6.1% 6.0% 0.0% | 33.7% 32.9% 0.8% | 87.1% 72.9% 14.1% |
| 2005 | Fundo Ibovespa | -3.5% -5.3% 1.8% | 15.2% 15.5% -0.2% | -6.4% -5.4% -1.0% | -7.3% -6.6% -0.7% | 3.0% 1.4% 1.5% | 2.2% -0.6% 2.8% | 4.9% 3.9% 0.9% | 8.2% 7.6% 0.5% | 12.3% 12.6% -0.2% | -4.0% -4.4% 0.3% | 6.7% 5.7% 1.0% | 5.4% 4.8% 0.6% | 39.9% 30.1% 9.7% | 39.9% 30.1% 9.7% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia: | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:01089597000155 | Classe:Fundo de Ações | Patrimônio Líquido:$1,829,102.45 | Classe de Risco: |
| Administrador:BANCO ITAUCARD S.A. | Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador: | |||
| Data | Arquivo |