Delta HG Investimentos

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Sobre o Gestor

A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2016Fundo
CDI
1.1%
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.5%
1.0%
0.4%
1.7%
1.0%
0.7%
0.3%
1.1%
-0.7%
14.4%
14.0%
0.4%
275%
288%
-13.1%
2015Fundo
CDI
2.0%
0.9%
1.0%
1.7%
0.8%
0.9%
2.1%
1.0%
1.1%
2.0%
0.9%
1.0%
2.0%
0.9%
1.0%
2.0%
1.0%
1.0%
2.4%
1.1%
1.2%
2.1%
1.1%
1.0%
2.0%
1.1%
0.9%
2.2%
1.1%
1.0%
2.5%
1.0%
1.5%
1.5%
1.1%
0.4%
28.1%
13.2%
14.9%
227%
240%
-12.5%
2014Fundo
CDI
-1.1%
0.8%
-1.9%
-0.9%
0.7%
-1.6%
-1.1%
0.7%
-1.9%
0.1%
0.8%
-0.7%
-11.0%
0.8%
-11.8%
11.1%
0.8%
10.3%
2.1%
0.9%
1.2%
1.9%
0.8%
1.0%
2.0%
0.9%
1.1%
2.0%
0.9%
1.1%
1.8%
0.8%
0.9%
2.0%
0.9%
1.1%
8.1%
10.8%
-2.7%
156%
200%
-44.7%
2013Fundo
CDI
0.3%
0.5%
-0.2%
0.2%
0.4%
-0.2%
0.1%
0.5%
-0.3%
0.0%
0.6%
-0.6%
0.0%
0.5%
-0.6%
0.0%
0.5%
-0.6%
-0.1%
0.7%
-0.8%
-0.2%
0.6%
-0.9%
-0.3%
0.7%
-1.0%
-0.3%
0.8%
-1.1%
-0.4%
0.7%
-1.1%
-0.7%
0.7%
-1.4%
-1.6%
8.1%
-9.7%
136%
171%
-34.5%
2012Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.2%
0.5%
-0.2%
6.9%
8.4%
-1.5%
140%
151%
-10.6%
2011Fundo
CDI
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
10.8%
11.6%
-0.7%
125%
131%
-6.7%
2010Fundo
CDI
0.8%
0.6%
0.2%
0.6%
0.5%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
9.2%
9.7%
-0.5%
103%
107%
-4.5%
2009Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.7%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
9.9%
9.9%
0.0%
85.7%
88.9%
-3.2%
2008Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
11.7%
12.4%
-0.7%
69.1%
71.9%
-2.8%
2007Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
11.4%
11.8%
-0.4%
51.3%
53.0%
-1.7%
2006Fundo
CDI
1.5%
1.4%
0.1%
1.3%
1.1%
0.2%
1.3%
1.4%
-0.1%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.2%
-0.2%
1.2%
1.1%
0.0%
1.2%
1.1%
0.0%
1.2%
1.2%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
15.1%
15.0%
0.0%
35.8%
36.8%
-1.0%
2005Fundo
CDI
1.2%
1.3%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.1%
1.4%
1.4%
0.0%
1.4%
1.5%
0.0%
1.4%
1.5%
-0.1%
1.3%
1.5%
-0.1%
1.4%
1.6%
-0.1%
1.4%
1.5%
0.0%
1.3%
1.4%
0.0%
1.3%
1.3%
0.0%
1.5%
1.4%
0.0%
17.9%
18.9%
-1.0%
17.9%
18.9%
-1.0%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia: Gestor:
CNPJ:00950678000135 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$0.00 Classe de Risco:
Administrador: Auditor:
Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
3/31/2016 Demonstrações Contábeis
10/21/2015 Regulamento do Fundo
3/31/2015 Demonstrações Contábeis
3/31/2014 Demonstrações Contábeis
3/31/2014 Demonstrações Contábeis
3/28/2014 Prospecto do Fundo