ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.5% 0.9% 0.6% | 1.2% 0.8% 0.3% | 1.1% 0.9% 0.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.5% 1.1% -0.5% | 1.4% 1.1% 0.2% | 1.3% 1.0% 0.3% | 1.0% 1.1% 0.0% | 14.1% 12.4% 1.6% | 69.8% 71.9% -2.1% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.6% 0.9% -0.2% | 1.2% 0.9% 0.2% | 0.1% 0.9% -0.8% | 1.1% 0.8% 0.3% | 1.2% 0.9% 0.3% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.8% 0.1% | 11.5% 11.8% -0.3% | 48.8% 53.0% -4.2% |
| 2006 | Fundo CDI | 3.0% 1.4% 1.5% | 2.5% 1.1% 1.4% | 1.2% 1.4% -0.1% | 1.3% 1.0% 0.3% | -0.7% 1.2% -2.0% | 1.5% 1.1% 0.4% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.4% 1.0% 0.3% | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.9% 0.9% 0.0% | 17.4% 15.0% 2.3% | 33.5% 36.8% -3.2% |
| 2005 | Fundo CDI | 0.7% 1.3% -0.5% | 0.6% 1.2% -0.6% | 1.2% 1.5% -0.2% | 1.7% 1.4% 0.3% | 1.5% 1.5% 0.0% | 2.1% 1.5% 0.5% | -0.4% 1.5% -1.9% | 0.5% 1.6% -1.1% | 0.6% 1.5% -0.8% | 0.9% 1.4% -0.4% | 1.7% 1.3% 0.3% | 1.5% 1.4% 0.1% | 13.7% 18.9% -5.1% | 13.7% 18.9% -5.1% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia: | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:00827171000199 | Classe:Fundo Multimercado | Patrimônio Líquido:$158,343,529.76 | Classe de Risco: |
| Administrador:BANCO ITAUCARD S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador: | |||
| Data | Arquivo |