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Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2013Fundo
CDI
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.6%
-0.2%
0.2%
0.5%
-0.2%
1.8%
8.1%
-6.3%
80.4%
171%
-90.6%
2012Fundo
CDI
0.5%
0.8%
-0.3%
0.4%
0.7%
-0.3%
0.4%
0.8%
-0.3%
0.4%
0.7%
-0.2%
0.4%
0.7%
-0.3%
0.3%
0.6%
-0.3%
0.3%
0.6%
-0.3%
0.2%
0.6%
-0.4%
0.2%
0.5%
-0.3%
0.2%
0.6%
-0.3%
0.2%
0.5%
-0.3%
0.2%
0.5%
-0.2%
4.1%
8.4%
-4.3%
77.1%
151%
-73.7%
2011Fundo
CDI
0.4%
0.8%
-0.3%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.5%
0.9%
-0.3%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.6%
0.9%
-0.3%
0.5%
0.9%
-0.3%
0.5%
0.9%
-0.3%
0.7%
1.0%
-0.3%
0.6%
0.9%
-0.3%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.4%
0.9%
-0.4%
6.9%
11.6%
-4.6%
70.1%
131%
-61.2%
2010Fundo
CDI
0.4%
0.6%
-0.2%
0.3%
0.5%
-0.2%
0.3%
0.7%
-0.4%
0.3%
0.6%
-0.3%
0.3%
0.7%
-0.3%
0.3%
0.7%
-0.4%
0.4%
0.8%
-0.4%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.4%
0.8%
-0.3%
0.4%
0.8%
-0.3%
0.5%
0.9%
-0.4%
5.2%
9.7%
-4.4%
59.1%
107%
-48.1%
2009Fundo
CDI
0.6%
1.0%
-0.3%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.7%
0.9%
-0.2%
0.4%
0.8%
-0.3%
0.5%
0.7%
-0.2%
0.4%
0.7%
-0.3%
0.4%
0.7%
-0.3%
0.3%
0.6%
-0.3%
0.3%
0.6%
-0.3%
0.3%
0.6%
-0.3%
0.3%
0.6%
-0.3%
0.3%
0.7%
-0.3%
5.6%
9.9%
-4.3%
51.3%
88.9%
-37.6%
2008Fundo
CDI
0.5%
0.9%
-0.3%
0.4%
0.8%
-0.3%
0.3%
0.8%
-0.4%
0.3%
0.9%
-0.5%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.4%
0.9%
-0.4%
0.6%
1.0%
-0.3%
0.6%
1.0%
-0.3%
0.6%
1.1%
-0.4%
0.6%
1.1%
-0.5%
0.6%
1.0%
-0.3%
0.9%
1.1%
-0.1%
7.1%
12.4%
-5.3%
43.2%
71.9%
-28.7%
2007Fundo
CDI
0.6%
1.0%
-0.3%
0.5%
0.8%
-0.3%
0.6%
1.0%
-0.4%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.6%
1.0%
-0.3%
0.4%
0.9%
-0.4%
0.5%
0.9%
-0.4%
0.4%
0.9%
-0.5%
0.4%
0.8%
-0.3%
0.4%
0.9%
-0.4%
0.4%
0.8%
-0.3%
0.5%
0.8%
-0.3%
6.9%
11.8%
-4.9%
33.7%
53.0%
-19.2%
2006Fundo
CDI
1.2%
1.4%
-0.2%
1.2%
1.1%
0.1%
0.8%
1.4%
-0.6%
0.7%
1.0%
-0.3%
0.5%
1.2%
-0.6%
0.9%
1.1%
-0.2%
0.9%
1.1%
-0.2%
0.8%
1.2%
-0.3%
0.7%
1.0%
-0.3%
0.8%
1.0%
-0.2%
0.7%
1.0%
-0.3%
0.6%
0.9%
-0.3%
10.7%
15.0%
-4.3%
25.0%
36.8%
-11.7%
2005Fundo
CDI
0.9%
1.3%
-0.4%
0.8%
1.2%
-0.3%
1.0%
1.5%
-0.4%
1.0%
1.4%
-0.3%
1.0%
1.5%
-0.4%
1.1%
1.5%
-0.4%
0.9%
1.5%
-0.5%
1.0%
1.6%
-0.6%
1.0%
1.5%
-0.4%
1.0%
1.4%
-0.3%
1.0%
1.3%
-0.3%
1.0%
1.4%
-0.3%
12.9%
18.9%
-5.9%
12.9%
18.9%
-5.9%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia: Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00799413000188 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$24,575,235.41 Classe de Risco:
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Documentos do Fundo
Data Arquivo