A gestão dos fundos é executada pela PORTO SEFURO INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 16.492.391/0001-49, sito à Alameda Ribeiro da Silva, nº 275 - 1º andar, Campos Eliseos, São Paulo/SP, autorizada a realizar a administração e gestão de carteira de títulos e valores mobiliários, fundos de investimento, bem como outros recursos de terceiros, conforme ato declaratório CVM nº 13,653 de 09/05/2014. A PORTO SEGURO INVESTIMENTOS é uma empresa do conglomerado Porto Seguro, um dos maiores grupos econômicos do país.Possui, departamento técnico especializado e responsável pela elaboração de estudos e análises de investimento que fundamentem as decisões a serem tomadas, sendo composto pelas áreas de Pesquisa Economica e Analise de Empresas, com profissionais de vasta experiência no mercado financeiro, além de contar com provedores de informações e consultorias especializadas contratadas. De acordo com as decisões de investimentos, a Mesa de Operações é responsável pela execução das ordens em todos os mercados (renda fica e variável, moedas e derivativos), sendo composta por profissionais com grande experiência na atividade de trading no mercado financeiro local e internacional.Além do Departamento Técnico, também conta com as áreas de apoio que garantem o controle, monitoramento, processamento e liquidação das operações executadas pela Mesa de Operações, sendo elas: área de Risco e Compliance (responsável pelo controle e monitoramento das operações realizadas pela area de Gestão de Investimento, e area de Suporte Operacional (responsável por prover serviços à area de Gestão de Investimentos, garantindo o correto registro e finalização das operações nos sistemas correspondentes).A PORTO SEGURO INVESTIMENTO conta com ambiente tecnológico de alta performance e disponibilidade, composta por servidores (principais e de contingência) tanto de aplicação, quanto de banco de dados. O sistema de fornecimento de energia estabilizada é mantido por intermédio de No-breaks para garantir a operacionalidade e disponibilidade de energia ininterrupta na ausência do fornecimento de energia. Os links de internet e telefonia também são mantidos com sistema de alta disponibilidade, contando com sistema que permite a gravação e recuperação de ligações telefônicas de ramais de todas as suas áreas. Os sistemas eletrônicos de processamento e liquidação são atualizados periodicamente e possuem equipe técnica que provê suporte constante.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo Ibovespa | -4.1% -3.3% -0.8% | -2.3% -4.3% 2.0% | 4.5% 6.0% -1.4% | 3.7% 1.9% 1.8% | 6.2% 6.1% 0.1% | 3.3% 0.4% 2.8% | -3.5% -3.9% 0.3% | -6.7% -2.4% -4.2% | -7.1% -6.5% -0.5% | -8.5% -6.7% -1.7% | -1.6% -1.5% 0.0% | 2.2% 2.9% -0.6% | -14.3% -11.9% -2.4% | 205% 308% |
| 2020 | Fundo Ibovespa | -3.7% -1.6% -2.0% | -9.5% -8.4% -1.0% | -30.9% -29.9% -1.0% | 10.2% 10.2% 0.0% | 8.5% 8.5% 0.0% | 8.4% 8.7% -0.3% | 8.0% 8.2% -0.1% | -1.7% -3.4% 1.6% | -5.8% -4.8% -1.0% | -3.5% -0.6% -2.8% | 17.7% 15.9% 1.8% | 8.9% 9.3% -0.3% | -3.4% 2.9% -6.3% | 256% 363% |
| 2019 | Fundo Ibovespa | 11.9% 10.8% 1.1% | -3.0% -1.8% -1.1% | 0.7% -0.1% 0.9% | 3.1% 0.9% 2.1% | 2.9% 0.7% 2.2% | 4.3% 4.0% 0.3% | 1.5% 0.8% 0.7% | 0.6% -0.6% 1.3% | 1.6% 3.5% -1.9% | 2.7% 2.3% 0.3% | 0.4% 0.9% -0.4% | 7.7% 6.8% 0.9% | 39.9% 31.6% 8.2% | 268% 350% -81.3% |
| 2018 | Fundo Ibovespa | 6.8% 11.1% -4.3% | 1.1% 0.5% 0.6% | -1.1% 0.0% -1.2% | 0.3% 0.8% -0.5% | -8.8% -10.8% 1.9% | -5.0% -5.2% 0.1% | 7.4% 8.8% -1.4% | -4.4% -3.2% -1.1% | 2.0% 3.4% -1.4% | 13.5% 10.1% 3.3% | 3.5% 2.3% 1.1% | 0.4% -1.8% 2.2% | 14.7% 15.0% -0.3% | 163% 242% -78.5% |
| 2017 | Fundo Ibovespa | 7.0% 7.3% -0.3% | 3.6% 3.0% 0.5% | -0.6% -2.5% 1.8% | 0.5% 0.6% 0.0% | -4.8% -4.1% -0.7% | 1.4% 0.3% 1.0% | 4.1% 4.8% -0.6% | 4.9% 7.4% -2.5% | 6.0% 4.8% 1.1% | -2.6% 0.0% -2.7% | -3.5% -3.1% -0.3% | 4.4% 6.1% -1.6% | 21.5% 26.9% -5.3% | 130% 197% -67.5% |
| 2016 | Fundo Ibovespa | -3.2% -6.7% 3.5% | 4.4% 5.9% -1.4% | 18.2% 16.9% 1.2% | 4.9% 7.7% -2.7% | -5.8% -10.0% 4.2% | 5.4% 6.3% -0.8% | 11.3% 11.2% 0.1% | -0.6% 1.0% -1.6% | 0.1% 0.8% -0.6% | 7.2% 11.2% -3.9% | -10.4% -4.6% -5.7% | -2.0% -2.7% 0.6% | 29.6% 38.9% -9.2% | 88.9% 134% -45.1% |
| 2015 | Fundo Ibovespa | -6.2% -6.2% 0.0% | 12.5% 9.9% 2.5% | -2.4% -0.8% -1.5% | 10.6% 9.9% 0.7% | -7.1% -6.1% -0.9% | -0.4% 0.6% -1.1% | -4.3% -4.1% -0.2% | -7.6% -8.3% 0.7% | -4.5% -3.3% -1.2% | 2.2% 1.8% 0.4% | 0.9% -1.6% 2.5% | -3.1% -3.9% 0.7% | -11.3% -13.3% 2.0% | 45.7% 68.5% -22.7% |
| 2014 | Fundo Ibovespa | -9.9% -7.5% -2.4% | 1.3% -1.1% 2.4% | 8.1% 7.0% 1.0% | 2.3% 2.4% 0.0% | -0.3% -0.7% 0.3% | 2.4% 3.7% -1.3% | 2.9% 5.0% -2.0% | 6.3% 9.7% -3.4% | -6.4% -11.7% 5.2% | 1.8% 0.9% 0.9% | 0.5% 0.1% 0.3% | -8.5% -8.6% 0.0% | -1.2% -2.9% 1.7% | 64.3% 94.4% -30.1% |
| 2013 | Fundo Ibovespa | 0.9% -1.9% 2.8% | 0.1% -3.9% 4.0% | -2.9% -1.8% -1.0% | 0.8% -0.7% 1.6% | -0.9% -4.3% 3.3% | -7.9% -11.3% 3.3% | 0.3% 1.6% -1.3% | -1.9% 3.6% -5.6% | 5.1% 4.6% 0.4% | 3.2% 3.6% -0.4% | -0.1% -3.2% 3.1% | -3.6% -1.8% -1.8% | -7.4% -15.5% 8.1% | 66.2% 100% -34.0% |
| 2012 | Fundo Ibovespa | 7.9% 11.1% -3.1% | 3.1% 4.3% -1.2% | -1.3% -1.9% 0.5% | -3.7% -4.1% 0.4% | -10.8% -11.8% 1.0% | 3.6% -0.2% 3.8% | 0.3% 3.2% -2.8% | -3.9% 1.7% -5.6% | 2.7% 3.7% -0.9% | 0.4% -3.5% 4.0% | 0.8% 0.7% 0.1% | 9.1% 6.0% 3.0% | 6.9% 7.4% -0.5% | 79.5% 137% -57.5% |
| 2011 | Fundo Ibovespa | -4.2% -3.9% -0.3% | 0.8% 1.2% -0.3% | 1.2% 1.7% -0.5% | -3.7% -3.5% -0.1% | -2.2% -2.2% 0.0% | -3.6% -3.4% -0.2% | -5.8% -5.7% 0.0% | -4.3% -3.9% -0.3% | -7.3% -7.3% 0.0% | 10.9% 11.4% -0.5% | -3.0% -2.5% -0.5% | 0.1% -0.2% 0.3% | -20.2% -18.1% -2.0% | 68.0% 121% -52.6% |
| 2010 | Fundo Ibovespa | -4.7% -4.6% 0.0% | 1.5% 1.6% 0.0% | 4.9% 5.8% -0.8% | -4.3% -4.0% -0.2% | -6.8% -6.6% -0.2% | -3.9% -3.3% -0.6% | 10.4% 10.8% -0.3% | -3.7% -3.5% -0.2% | 6.0% 6.5% -0.5% | 1.4% 1.7% -0.3% | -4.5% -4.2% -0.3% | 1.9% 2.3% -0.3% | -3.2% 1.0% -4.2% | 111% 169% -58.9% |
| 2009 | Fundo Ibovespa | 3.4% 4.6% -1.2% | -1.3% -2.8% 1.5% | 7.8% 7.1% 0.6% | 12.6% 15.5% -2.8% | 10.0% 12.4% -2.4% | -3.6% -3.2% -0.4% | 4.6% 6.4% -1.7% | 1.4% 3.1% -1.6% | 7.9% 8.9% -0.9% | -0.4% 0.0% -0.4% | 7.5% 8.9% -1.4% | 1.6% 2.3% -0.6% | 64.1% 82.7% -18.6% | 117% 167% -49.2% |
| 2008 | Fundo Ibovespa | -10.2% -6.8% -3.3% | 9.4% 10.1% -0.7% | -6.3% -7.0% 0.6% | 10.0% 11.3% -1.2% | 9.2% 6.9% 2.3% | -10.3% -10.4% 0.1% | -11.6% -8.4% -3.1% | -6.7% -6.4% -0.2% | -6.6% -11.0% 4.3% | -25.8% -24.8% -1.0% | -2.6% -1.7% -0.9% | 4.8% 2.6% 2.2% | -42.2% -41.2% -1.0% | 32.5% 46.0% -13.5% |
| 2007 | Fundo Ibovespa | 0.5% 0.3% 0.1% | -3.7% -1.6% -2.0% | 4.1% 4.3% -0.2% | 6.5% 6.8% -0.3% | 5.3% 6.7% -1.4% | 3.8% 4.0% -0.2% | 3.0% -0.3% 3.3% | -1.5% 0.8% -2.4% | 12.2% 10.6% 1.6% | 8.8% 8.0% 0.8% | -1.7% -3.5% 1.7% | 2.2% 1.4% 0.8% | 46.0% 43.7% 2.2% | 129% 148% -19.0% |
| 2006 | Fundo Ibovespa | 16.6% 14.7% 1.8% | -0.5% 0.5% -1.1% | -3.2% -1.7% -1.5% | 4.0% 6.3% -2.3% | -6.7% -9.5% 2.7% | -0.7% 0.2% -1.0% | 2.3% 1.2% 1.0% | -4.2% -2.2% -1.9% | -1.4% 0.6% -2.0% | 7.5% 7.7% -0.2% | 6.6% 6.8% -0.2% | 5.5% 6.0% -0.5% | 26.2% 32.9% -6.7% | 57.0% 72.9% -15.9% |
| 2005 | Fundo Ibovespa | -6.8% -5.3% -1.5% | 14.5% 15.5% -1.0% | -4.8% -5.4% 0.5% | -5.9% -6.6% 0.6% | 1.1% 1.4% -0.3% | 1.5% -0.6% 2.1% | 3.4% 3.9% -0.5% | 7.2% 7.6% -0.4% | 7.6% 12.6% -4.9% | -1.7% -4.4% 2.6% | 5.3% 5.7% -0.3% | 2.8% 4.8% -2.0% | 24.4% 30.1% -5.7% | 24.4% 30.1% -5.7% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:PORTO SEGURO AÇÕES FICFI | Gestor:PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA | ||
| CNPJ:00398561000190 | Classe:Fundo de Ações | Patrimônio Líquido:$174,217,895.57 | Classe de Risco:5 |
| Administrador:INTRAG DTVM LTDA. | Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O FUNDO é destinado a investidores em geral, clientes do GESTOR, de sua controladora ou afiliadas. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas do PORTO SEGURO VALOR MASTER FI EM AÇÕES, CNPJ 14.172.679/0001-00, o qual investe em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. | |||
| Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:10.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:33.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:100.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Não | Risco de Perda do Principal:Sim | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$1000 | Investimento Adicional:R$100 | Resgate em:3 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:2.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:2.00%, | Observações:2% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:2.74%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.intrag.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 3/31/2021 | Demonstrações Contábeis |
| 3/25/2021 | Regulamento do Fundo |
| 4/24/2020 | Regulamento do Fundo |
| 3/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 5/27/2019 | Regulamento do Fundo |
| 3/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 4/2/2018 | Fato Relevante |
| 3/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 3/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 6/6/2016 | Regulamento do Fundo |
| 3/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 3/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 10/10/2014 | Regulamento do Fundo |
| 10/10/2014 | Prospecto do Fundo |
| 3/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 3/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 3/28/2014 | Regulamento do Fundo |
| 3/28/2014 | Prospecto do Fundo |