ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.3% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.1% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 4.7% 4.2% 0.5% | 454% 415% 39.6% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.1% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.1% | 0.3% 0.2% 0.1% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 3.0% 2.8% 0.2% | 429% 394% 35.4% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 6.3% 6.0% 0.2% | 414% 381% 33.2% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 6.6% 6.4% 0.1% | 383% 354% 29.8% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.6% 10.0% 0.5% | 353% 326% 27.0% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.3% 1.0% 0.2% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.2% 1.1% 0.1% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 14.9% 14.0% 0.9% | 310% 288% 22.0% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.1% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 13.4% 13.2% 0.2% | 257% 240% 16.6% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 11.3% 10.8% 0.5% | 214% 200% 14.0% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.3% 0.6% -0.2% | 0.6% 0.5% 0.1% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 8.3% 8.1% 0.2% | 182% 171% 11.4% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.7% 0.2% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.6% 0.5% 0.1% | 9.4% 8.4% 1.0% | 161% 151% 10.0% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.2% 1.0% 0.1% | 1.0% 0.9% 0.1% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 12.4% 11.6% 0.8% | 138% 131% 7.0% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.5% 9.7% 0.8% | 112% 107% 4.7% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.3% 1.0% 0.2% | 0.9% 0.8% 0.1% | 1.4% 0.9% 0.5% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.7% 0.2% | 0.9% 0.7% 0.1% | 1.1% 0.7% 0.3% | 0.7% 0.6% 0.1% | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 12.3% 9.9% 2.4% | 91.9% 88.9% 3.0% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.8% 0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.6% 0.9% -0.2% | 1.0% 0.8% 0.1% | 0.7% 0.9% -0.2% | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.9% 1.0% 0.0% | 0.5% 1.1% -0.5% | -0.6% 1.1% -1.7% | 1.2% 1.0% 0.2% | 1.5% 1.1% 0.4% | 10.4% 12.4% -2.0% | 70.8% 71.9% -1.1% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.1% 0.9% 0.2% | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 0.8% 0.0% | 11.6% 11.8% -0.2% | 54.8% 53.0% 1.7% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.6% 1.4% 0.2% | 1.2% 1.1% 0.1% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.2% -0.1% | 1.3% 1.1% 0.1% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 0.8% 1.0% -0.2% | 1.2% 1.0% 0.1% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.1% 0.9% 0.1% | 15.8% 15.0% 0.8% | 38.7% 36.8% 1.9% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.2% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.3% 0.2% | 1.5% 1.4% 0.1% | 19.8% 18.9% 0.9% | 19.8% 18.9% 0.9% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:ITAÚ RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:01597275000117 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$2,893,494,780.11 | Classe de Risco:2 |
| Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:Podem participar do Fundo somente fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, cuja administração seja exercida pelo Administrador, pelo Gestor ou pelas sociedades controladas, direta ou indiretamente pela Itaú Unibanco Holding S.A. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preços e crédito. | |||
| Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:35.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$5000 | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:0% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.01%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 1/31/2021 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 4/18/2017 | Regulamento do Fundo |
| 1/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 1/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 10/14/2015 | Regulamento do Fundo |
| 1/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/18/2014 | Regulamento do Fundo |
| 6/18/2014 | Prospecto do Fundo |
| 1/31/2014 | Demonstrações Contábeis |