A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995.A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de terceiros.Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas.A CAIXA é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para:- Ética- Negociação de Instrumentos Financeiros- Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo- Processos da Regulação e Melhores Práticas- Fundos de Investimento- Programa de Certificação Continuada- Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários e- Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.5% 0.3% 0.1% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.1% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 4.7% 4.2% 0.5% | 426% 415% 10.8% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.4% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.1% 0.3% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.4% 0.1% 0.2% | 2.8% 2.8% 0.0% | 402% 394% 8.2% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 6.0% 6.0% 0.0% | 388% 381% 7.6% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.4% 0.1% | 6.5% 6.4% 0.0% | 361% 354% 7.1% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.2% 10.0% 0.1% | 332% 326% 6.1% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 0.7% 1.1% -0.4% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.8% 14.0% -0.1% | 292% 288% 4.7% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 13.5% 13.2% 0.3% | 245% 240% 4.6% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.1% 10.8% 0.2% | 204% 200% 3.5% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 8.3% 8.1% 0.2% | 173% 171% 2.4% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 8.6% 8.4% 0.1% | 153% 151% 1.6% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.7% 11.6% 0.0% | 133% 131% 1.1% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 9.7% 9.7% 0.0% | 108% 107% 0.9% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 10.0% 9.9% 0.0% | 89.7% 88.9% 0.7% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 12.3% 12.4% 0.0% | 72.6% 71.9% 0.6% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 11.8% 11.8% 0.0% | 53.7% 53.0% 0.7% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 15.1% 15.0% 0.0% | 37.5% 36.8% 0.7% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.3% 0.1% | 1.5% 1.4% 0.0% | 19.5% 18.9% 0.6% | 19.5% 18.9% 0.6% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:FI MASTER PERSONALIZADO 50 RF LP | Gestor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL | ||
| CNPJ:01165780000192 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$12,374,060,785.35 | Classe de Risco:3 |
| Administrador:CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Auditor:KPMG AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:A Caixa Econômica Federal (CAIXA), instituição financeira sob a forma de empresa pública, por meio de sua Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros (VIART), encontra-se devidamente registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e autorizada para a prestação dos serviços de administração de carteira de valores mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM nº. 3.241, de 04 de janeiro de 1995.A atividade de administração e gestão de recursos de terceiros iniciou-se na CAIXA em 1991 e, desde 1998, a VIART atua de maneira segregada das atividades que envolvam recursos próprios da Instituição, garantindo transparência, independência, exclusividade de atuação e conduta ética na gestão de recursos de terceiros.Buscando sempre se adequar às melhores práticas de mercado, a VIART possui estrutura técnica qualificada, formada pelas áreas de: administração, produto, estratégia e inteligência de mercado, gestão de ativos, estudos econômicos e análise setorial, pesquisa quantitativa, fundos estruturados e gerenciamento de risco. A VIART possui, ainda, área de compliance, responsável por acompanhar a conformidade técnica das operações de gestão e conta com suporte jurídico da CAIXA na prestação de assessoria especializada. Como parte do aprimoramento das técnicas de gestão, utiliza-se de consultorias internas e externas.A CAIXA é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para:- Ética- Negociação de Instrumentos Financeiros- Distribuição de Produtos de Investimento no Varejo- Processos da Regulação e Melhores Práticas- Fundos de Investimento- Programa de Certificação Continuada- Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários e- Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa | Restrição a Investidores:o FUNDO destina-se a acolher, exclusivamente, investimentos de fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa | |||
| Política de Investimento:Investir em carteira composta por ativos financeiros de renda fixa com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços. O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% (cem por cento) de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros de baixo risco de crédito, respeitando o limite de até 50% em crédito privado. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$ | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:NÃO HÁ |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.07%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007260101 | E-mail SAC:www.caixa.gov.br | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 7/30/2020 | Regulamento do Fundo |
| 7/30/2020 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 12/4/2018 | Fato Relevante |
| 9/14/2018 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 12/4/2015 | Regulamento do Fundo |
| 10/16/2015 | Regulamento do Fundo |
| 10/13/2015 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 5/22/2014 | Prospecto do Fundo |