ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo Ibovespa | -3.4% -3.3% -0.1% | -4.5% -4.3% -0.1% | 5.8% 6.0% -0.1% | 1.8% 1.9% -0.1% | 6.0% 6.1% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | -4.0% -3.9% -0.1% | -2.6% -2.4% -0.1% | -6.7% -6.5% -0.1% | -6.8% -6.7% -0.1% | -1.6% -1.5% -0.1% | 2.8% 2.9% 0.0% | -13.3% -11.9% -1.4% | 187% 308% |
| 2020 | Fundo Ibovespa | -1.7% -1.6% -0.1% | -8.5% -8.4% -0.1% | -30.0% -29.9% -0.1% | 10.1% 10.2% -0.1% | 8.4% 8.5% -0.1% | 8.6% 8.7% -0.1% | 8.1% 8.2% -0.1% | -3.5% -3.4% -0.1% | -4.9% -4.8% -0.1% | -0.8% -0.6% -0.1% | 15.7% 15.9% -0.1% | 9.1% 9.3% -0.1% | 1.1% 2.9% -1.8% | 231% 363% |
| 2019 | Fundo Ibovespa | 10.6% 10.8% -0.1% | -1.9% -1.8% 0.0% | -0.3% -0.1% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 3.9% 4.0% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | -0.8% -0.6% -0.1% | 3.4% 3.5% -0.1% | 2.1% 2.3% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 6.7% 6.8% 0.0% | 29.5% 31.6% -2.1% | 227% 350% |
| 2018 | Fundo Ibovespa | 10.9% 11.1% -0.2% | 0.4% 0.5% -0.1% | -0.1% 0.0% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | -11.0% -10.8% -0.1% | -5.3% -5.2% -0.1% | 8.7% 8.8% -0.1% | -3.3% -3.2% 0.0% | 3.3% 3.4% -0.1% | 10.0% 10.1% -0.1% | 2.2% 2.3% -0.1% | -1.8% -1.8% 0.0% | 13.2% 15.0% -1.8% | 152% 242% -89.2% |
| 2017 | Fundo Ibovespa | 7.1% 7.3% -0.2% | 2.9% 3.0% -0.1% | -2.6% -2.5% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | -4.3% -4.1% -0.1% | 0.1% 0.3% -0.1% | 4.6% 4.8% -0.1% | 7.2% 7.4% -0.2% | 4.6% 4.8% -0.1% | -0.1% 0.0% -0.1% | -3.3% -3.1% -0.1% | 6.0% 6.1% -0.1% | 24.3% 26.9% -2.5% | 123% 197% -74.1% |
| 2016 | Fundo Ibovespa | -6.9% -6.7% -0.1% | 5.8% 5.9% 0.0% | 16.8% 16.9% 0.0% | 7.5% 7.7% -0.1% | -10.2% -10.0% -0.1% | 6.1% 6.3% -0.2% | 11.0% 11.2% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 11.0% 11.2% -0.1% | -4.8% -4.6% -0.1% | -2.8% -2.7% -0.1% | 36.5% 38.9% -2.3% | 79.3% 134% -54.8% |
| 2015 | Fundo Ibovespa | -6.3% -6.2% -0.1% | 9.8% 9.9% -0.1% | -0.9% -0.8% -0.1% | 9.8% 9.9% 0.0% | -6.3% -6.1% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | -4.3% -4.1% -0.2% | -8.4% -8.3% -0.1% | -3.5% -3.3% -0.1% | 1.6% 1.8% -0.1% | -1.7% -1.6% 0.0% | -3.9% -3.9% 0.0% | -14.6% -13.3% -1.2% | 31.3% 68.5% -37.2% |
| 2014 | Fundo Ibovespa | -7.6% -7.5% -0.1% | -1.2% -1.1% -0.1% | 6.9% 7.0% -0.1% | 2.2% 2.4% -0.1% | -0.9% -0.7% -0.1% | 3.5% 3.7% -0.1% | 4.7% 5.0% -0.2% | 9.6% 9.7% -0.1% | -11.8% -11.7% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | -8.7% -8.6% -0.1% | -4.8% -2.9% -1.9% | 53.8% 94.4% -40.6% |
| 2013 | Fundo Ibovespa | -2.1% -1.9% -0.1% | -4.0% -3.9% -0.1% | -1.9% -1.8% 0.0% | -0.8% -0.7% 0.0% | -4.3% -4.3% 0.0% | -11.3% -11.3% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 3.6% 3.6% 0.0% | 4.7% 4.6% 0.0% | 3.5% 3.6% -0.1% | -3.3% -3.2% 0.0% | -1.9% -1.8% -0.1% | -16.2% -15.5% -0.6% | 61.6% 100% -38.6% |
| 2012 | Fundo Ibovespa | 10.9% 11.1% -0.2% | 4.1% 4.3% -0.1% | -2.1% -1.9% -0.1% | -4.2% -4.1% -0.1% | -12.0% -11.8% -0.1% | -0.3% -0.2% 0.0% | 3.0% 3.2% -0.1% | 1.5% 1.7% -0.1% | 3.5% 3.7% -0.1% | -3.7% -3.5% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 5.8% 6.0% -0.1% | 5.4% 7.4% -2.0% | 92.8% 137% -44.2% |
| 2011 | Fundo Ibovespa | -4.0% -3.9% -0.1% | 1.0% 1.2% -0.1% | 1.6% 1.7% -0.1% | -3.7% -3.5% -0.1% | -2.4% -2.2% -0.1% | -3.5% -3.4% 0.0% | -5.8% -5.7% -0.1% | -4.0% -3.9% -0.1% | -7.5% -7.3% -0.1% | 11.4% 11.4% 0.0% | -2.6% -2.5% -0.1% | -0.3% -0.2% -0.1% | -19.5% -18.1% -1.3% | 82.9% 121% -37.6% |
| 2010 | Fundo Ibovespa | -4.8% -4.6% -0.1% | 1.5% 1.6% -0.1% | 5.6% 5.8% -0.2% | -4.2% -4.0% -0.1% | -6.8% -6.6% -0.2% | -3.5% -3.3% -0.1% | 10.5% 10.8% -0.2% | -3.7% -3.5% -0.2% | 6.4% 6.5% -0.1% | 1.6% 1.7% -0.1% | -4.3% -4.2% -0.1% | 2.1% 2.3% -0.1% | -1.3% 1.0% -2.3% | 127% 169% -42.1% |
| 2009 | Fundo Ibovespa | 4.4% 4.6% -0.2% | -3.0% -2.8% -0.2% | 6.8% 7.1% -0.3% | 15.2% 15.5% -0.2% | 12.2% 12.4% -0.2% | -3.4% -3.2% -0.1% | 6.1% 6.4% -0.2% | 2.9% 3.1% -0.1% | 8.6% 8.9% -0.2% | -0.2% 0.0% -0.2% | 8.7% 8.9% -0.1% | 2.1% 2.3% -0.1% | 77.8% 82.7% -4.9% | 130% 167% -36.5% |
| 2008 | Fundo Ibovespa | -8.4% -6.8% -1.5% | 8.7% 10.1% -1.4% | -5.3% -7.0% 1.6% | 9.0% 11.3% -2.2% | 9.1% 6.9% 2.1% | -10.6% -10.4% -0.1% | -8.6% -8.4% -0.1% | -6.6% -6.4% -0.2% | -11.3% -11.0% -0.2% | -25.0% -24.8% -0.2% | -1.9% -1.7% -0.1% | 2.2% 2.6% -0.3% | -43.0% -41.2% -1.7% | 29.4% 46.0% -16.6% |
| 2007 | Fundo Ibovespa | -0.6% 0.3% -0.9% | -1.7% -1.6% 0.0% | 4.3% 4.3% 0.0% | 7.5% 6.8% 0.7% | 6.3% 6.7% -0.4% | 3.5% 4.0% -0.4% | 0.7% -0.3% 1.1% | -1.0% 0.8% -1.8% | 11.1% 10.6% 0.4% | 7.8% 8.0% -0.2% | -3.1% -3.5% 0.3% | 0.5% 1.4% -0.8% | 40.4% 43.7% -3.3% | 127% 148% -21.2% |
| 2006 | Fundo Ibovespa | 13.9% 14.7% -0.7% | 1.0% 0.5% 0.4% | -1.8% -1.7% -0.1% | 6.2% 6.3% -0.1% | -9.0% -9.5% 0.4% | -0.2% 0.2% -0.4% | 1.0% 1.2% -0.1% | -2.4% -2.2% -0.1% | 0.1% 0.6% -0.4% | 6.8% 7.7% -0.8% | 6.7% 6.8% 0.0% | 6.0% 6.0% 0.0% | 30.2% 32.9% -2.6% | 61.8% 72.9% -11.1% |
| 2005 | Fundo Ibovespa | -7.0% -5.3% -1.7% | 15.4% 15.5% -0.1% | -5.8% -5.4% -0.4% | -7.7% -6.6% -1.1% | 3.1% 1.4% 1.6% | -1.1% -0.6% -0.5% | 3.6% 3.9% -0.2% | 6.7% 7.6% -0.9% | 12.0% 12.6% -0.5% | -4.5% -4.4% -0.1% | 5.3% 5.7% -0.3% | 4.9% 4.8% 0.1% | 24.3% 30.1% -5.8% | 24.3% 30.1% -5.8% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:ITAÚ ÍNDICE AÇÕES IBOVESPA FICFI | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:01135345000115 | Classe:Fundo de Ações | Patrimônio Líquido:$326,843,216.21 | Classe de Risco:5 |
| Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:Acompanhar o comportamento do Ibovespa por meio da aplicação em outros fundos de investimento. | |||
| Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado de balcão organizado, buscando acompanhar a rentabilidade do Índice Bovespa - Ibovespa, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:33.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:100.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$5000 | Investimento Adicional:R$100 | Resgate em:3 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:2.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:2.00%, | Observações:2% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:2.07%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itau.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 7/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 7/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 5/27/2019 | Regulamento do Fundo |
| 7/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 4/23/2018 | Regulamento do Fundo |
| 1/12/2018 | Fato Relevante |
| 7/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 7/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 11/27/2015 | Regulamento do Fundo |
| 7/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 10/27/2014 | Prospecto do Fundo |
| 7/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 4/3/2014 | Prospecto do Fundo |