ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2008 | Fundo Ibovespa | -8.6% -6.8% -1.7% | 9.0% 10.1% -1.1% | -7.1% -7.0% -0.1% | 8.0% 11.3% -3.3% | 14.1% 6.9% 7.1% | 13.9% -41.2% 55.1% | 172% 46.0% 126% | |||||||
| 2007 | Fundo Ibovespa | 0.7% 0.3% 0.3% | -1.6% -1.6% 0.0% | 3.5% 4.3% -0.8% | 5.4% 6.8% -1.3% | 5.8% 6.7% -0.8% | 3.9% 4.0% 0.0% | 1.8% -0.3% 2.1% | -1.6% 0.8% -2.5% | 10.2% 10.6% -0.4% | 7.9% 8.0% 0.0% | -3.2% -3.5% 0.3% | 0.4% 1.4% -0.9% | 38.0% 43.7% -5.7% | 139% 148% -9.5% |
| 2006 | Fundo Ibovespa | 14.8% 14.7% 0.0% | 1.6% 0.5% 1.0% | 0.2% -1.7% 1.9% | 6.3% 6.3% 0.0% | -7.8% -9.5% 1.7% | -0.4% 0.2% -0.7% | 1.2% 1.2% 0.0% | -2.1% -2.2% 0.0% | -1.2% 0.6% -1.8% | 6.8% 7.7% -0.8% | 5.9% 6.8% -0.8% | 6.1% 6.0% 0.0% | 34.1% 32.9% 1.2% | 73.1% 72.9% 0.1% |
| 2005 | Fundo Ibovespa | -4.1% -5.3% 1.1% | 13.7% 15.5% -1.7% | -4.5% -5.4% 0.8% | -6.3% -6.6% 0.2% | 1.3% 1.4% -0.1% | 0.1% -0.6% 0.7% | 1.5% 3.9% -2.4% | 5.4% 7.6% -2.2% | 12.7% 12.6% 0.1% | -3.1% -4.4% 1.2% | 5.4% 5.7% -0.2% | 5.8% 4.8% 1.0% | 29.0% 30.1% -1.1% | 29.0% 30.1% -1.1% |
Dados Cadastrais |
|||
| Nome Fantasia: | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:01115176000151 | Classe:Fundo de Ações | Patrimônio Líquido:$9,772,490.05 | Classe de Risco: |
| Administrador:BANCO ITAUCARD S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador: | |||
| Data | Arquivo |