ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo Ibovespa | -2.3% -3.3% 0.9% | -0.6% -4.3% 3.7% | 4.5% 6.0% -1.4% | 6.4% 1.9% 4.4% | 4.7% 6.1% -1.4% | 1.1% 0.4% 0.7% | -4.7% -3.9% -0.7% | -3.9% -2.4% -1.4% | -4.5% -6.5% 1.9% | -11.0% -6.7% -4.2% | -2.3% -1.5% -0.7% | 1.3% 2.9% -1.5% | -12.0% -11.9% 0.0% | 520% 308% 212% |
2020 | Fundo Ibovespa | 0.7% -1.6% 2.3% | -8.3% -8.4% 0.1% | -34.8% -29.9% -4.9% | 10.8% 10.2% 0.6% | 4.5% 8.5% -4.0% | 11.4% 8.7% 2.7% | 8.5% 8.2% 0.2% | -0.9% -3.4% 2.4% | -4.8% -4.8% 0.0% | -1.4% -0.6% -0.7% | 14.9% 15.9% -0.9% | 7.5% 9.3% -1.7% | -3.1% 2.9% -6.0% | 605% 363% 242% |
2019 | Fundo Ibovespa | 7.5% 10.8% -3.3% | -1.8% -1.8% 0.0% | -1.2% -0.1% -1.0% | 1.3% 0.9% 0.4% | 1.4% 0.7% 0.7% | 6.4% 4.0% 2.3% | 6.8% 0.8% 6.0% | 1.6% -0.6% 2.3% | 3.1% 3.5% -0.4% | 2.5% 2.3% 0.2% | 4.5% 0.9% 3.5% | 12.1% 6.8% 5.3% | 53.6% 31.6% 22.0% | 627% 350% 277% |
2018 | Fundo Ibovespa | 5.0% 11.1% -6.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 2.0% 0.0% 2.0% | 1.4% 0.8% 0.5% | -11.7% -10.8% -0.8% | -4.6% -5.2% 0.5% | 5.3% 8.8% -3.5% | -3.7% -3.2% -0.5% | 0.0% 3.4% -3.4% | 10.7% 10.1% 0.5% | 5.0% 2.3% 2.7% | 3.0% -1.8% 4.8% | 12.0% 15.0% -3.0% | 373% 242% 131% |
2017 | Fundo Ibovespa | 8.2% 7.3% 0.8% | 5.1% 3.0% 2.0% | -2.2% -2.5% 0.2% | 2.2% 0.6% 1.5% | -3.1% -4.1% 0.9% | 0.8% 0.3% 0.5% | 7.4% 4.8% 2.6% | 6.8% 7.4% -0.6% | 4.4% 4.8% -0.4% | -1.2% 0.0% -1.2% | -2.8% -3.1% 0.2% | 7.6% 6.1% 1.5% | 37.6% 26.9% 10.7% | 323% 197% 126% |
2016 | Fundo Ibovespa | -1.0% -6.7% 5.7% | 0.0% 5.9% -5.8% | 2.8% 16.9% -14.1% | 3.3% 7.7% -4.3% | 1.0% -10.0% 11.1% | 4.8% 6.3% -1.5% | 7.9% 11.2% -3.2% | -1.8% 1.0% -2.9% | -1.5% 0.8% -2.3% | 5.0% 11.2% -6.2% | -10.0% -4.6% -5.4% | -1.4% -2.7% 1.2% | 8.1% 38.9% -30.8% | 207% 134% 73.0% |
2015 | Fundo Ibovespa | -11.8% -6.2% -5.6% | 6.3% 9.9% -3.5% | 2.6% -0.8% 3.4% | 2.4% 9.9% -7.5% | -0.5% -6.1% 5.6% | 2.6% 0.6% 2.0% | -0.2% -4.1% 3.9% | -5.6% -8.3% 2.7% | -1.7% -3.3% 1.6% | 0.1% 1.8% -1.6% | 2.2% -1.6% 3.8% | -4.3% -3.9% -0.4% | -8.8% -13.3% 4.5% | 184% 68.5% 116% |
2014 | Fundo Ibovespa | -9.6% -7.5% -2.0% | 0.8% -1.1% 2.0% | 4.0% 7.0% -3.0% | 1.1% 2.4% -1.2% | 5.3% -0.7% 6.1% | 5.2% 3.7% 1.4% | -3.0% 5.0% -8.0% | 7.4% 9.7% -2.2% | -8.3% -11.7% 3.3% | 0.0% 0.9% -0.9% | -1.2% 0.1% -1.4% | -4.0% -8.6% 4.5% | -3.7% -2.9% -0.8% | 211% 94.4% 117% |
2013 | Fundo Ibovespa | 0.1% -1.9% 2.0% | 0.1% -3.9% 4.1% | -6.2% -1.8% -4.4% | 2.4% -0.7% 3.2% | 0.8% -4.3% 5.1% | -9.1% -11.3% 2.1% | 0.8% 1.6% -0.8% | -3.6% 3.6% -7.2% | 3.0% 4.6% -1.6% | 1.7% 3.6% -1.9% | 0.6% -3.2% 3.8% | -2.3% -1.8% -0.4% | -11.8% -15.5% 3.6% | 223% 100% 123% |
2012 | Fundo Ibovespa | 6.9% 11.1% -4.1% | 7.9% 4.3% 3.6% | 2.2% -1.9% 4.1% | 0.7% -4.1% 4.9% | -4.5% -11.8% 7.3% | 1.1% -0.2% 1.4% | 1.3% 3.2% -1.8% | 5.6% 1.7% 3.9% | 4.1% 3.7% 0.4% | 2.5% -3.5% 6.1% | 0.0% 0.7% -0.6% | 4.5% 6.0% -1.4% | 37.5% 7.4% 30.1% | 266% 137% 129% |
2011 | Fundo Ibovespa | -7.6% -3.9% -3.7% | -1.0% 1.2% -2.2% | 5.6% 1.7% 3.8% | 0.7% -3.5% 4.3% | -0.4% -2.2% 1.8% | -3.8% -3.4% -0.3% | -5.0% -5.7% 0.6% | -2.2% -3.9% 1.6% | -5.4% -7.3% 1.9% | 8.0% 11.4% -3.4% | -2.1% -2.5% 0.3% | 0.1% -0.2% 0.3% | -13.5% -18.1% 4.6% | 167% 121% 45.9% |
2010 | Fundo Ibovespa | -2.3% -4.6% 2.3% | 0.8% 1.6% -0.8% | -0.3% 5.8% -6.1% | 0.5% -4.0% 4.5% | -4.5% -6.6% 2.0% | 4.3% -3.3% 7.7% | 9.9% 10.8% -0.9% | 1.6% -3.5% 5.1% | 6.4% 6.5% 0.0% | 7.6% 1.7% 5.8% | 1.1% -4.2% 5.3% | -1.7% 2.3% -4.0% | 25.2% 1.0% 24.2% | 208% 169% 38.6% |
2009 | Fundo Ibovespa | 1.1% 4.6% -3.4% | -0.6% -2.8% 2.1% | 3.4% 7.1% -3.7% | 26.8% 15.5% 11.2% | 11.2% 12.4% -1.2% | 0.4% -3.2% 3.6% | 15.7% 6.4% 9.3% | 5.2% 3.1% 2.1% | 8.4% 8.9% -0.4% | 0.8% 0.0% 0.7% | 7.5% 8.9% -1.4% | 6.4% 2.3% 4.1% | 125% 82.7% 41.8% | 146% 167% -20.5% |
2008 | Fundo Ibovespa | -14.7% -6.8% -7.8% | 8.3% 10.1% -1.8% | -6.6% -7.0% 0.4% | 5.2% 11.3% -6.0% | 11.2% 6.9% 4.2% | -9.6% -10.4% 0.8% | -3.8% -8.4% 4.6% | -10.2% -6.4% -3.7% | -22.6% -11.0% -11.6% | -24.4% -24.8% 0.3% | 0.3% -1.7% 2.0% | 2.3% 2.6% -0.2% | -52.7% -41.2% -11.5% | 9.6% 46.0% -36.4% |
2007 | Fundo Ibovespa | 2.1% 0.3% 1.7% | 0.2% -1.6% 1.9% | 0.2% 4.3% -4.0% | 6.6% 6.8% -0.2% | 6.4% 6.7% -0.3% | 5.9% 4.0% 1.8% | 2.0% -0.3% 2.4% | -3.3% 0.8% -4.2% | 4.8% 10.6% -5.8% | 5.1% 8.0% -2.8% | -5.5% -3.5% -1.9% | -1.0% 1.4% -2.4% | 25.5% 43.7% -18.2% | 132% 148% -16.5% |
2006 | Fundo Ibovespa | 18.3% 14.7% 3.6% | 1.8% 0.5% 1.2% | -2.6% -1.7% -0.9% | 4.8% 6.3% -1.5% | -9.1% -9.5% 0.3% | -1.1% 0.2% -1.4% | 0.4% 1.2% -0.8% | 3.7% -2.2% 6.0% | 1.2% 0.6% 0.6% | 6.0% 7.7% -1.6% | 9.1% 6.8% 2.3% | 7.2% 6.0% 1.1% | 44.6% 32.9% 11.7% | 84.7% 72.9% 11.7% |
2005 | Fundo Ibovespa | -4.9% -5.3% 0.4% | 11.0% 15.5% -4.5% | -6.7% -5.4% -1.2% | -5.8% -6.6% 0.8% | 1.6% 1.4% 0.1% | -1.7% -0.6% -1.1% | 0.5% 3.9% -3.4% | 4.3% 7.6% -3.3% | 13.0% 12.6% 0.4% | -4.8% -4.4% -0.4% | 11.8% 5.7% 6.1% | 9.2% 4.8% 4.4% | 27.7% 30.1% -2.4% | 27.7% 30.1% -2.4% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
CNPJ:01063897000165 | Classe:Fundo de Ações | Patrimônio Líquido:$1,184,063,937.44 | Classe de Risco:5 |
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | ||
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações. | |||
Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, emitidas preponderantemente por empresas com relativamente baixa capitalização de mercado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despe | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:33.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:100.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$500 | Investimento Adicional:R$500 | Resgate em:3 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:2.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:2.00%, | Observações:2% do patrimônio líquido ao ano. |
Percentual de Despesas em 1 ano:2.10%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. |
Data | Arquivo |
4/15/2021 | Regulamento do Fundo |
2/5/2021 | Fato Relevante |
8/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
2/26/2020 | Regulamento do Fundo |
2/6/2020 | Fato Relevante |
8/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
5/27/2019 | Regulamento do Fundo |
3/29/2019 | Regulamento do Fundo |
8/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
8/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
8/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
1/29/2016 | Regulamento do Fundo |
8/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
3/2/2015 | Regulamento do Fundo |
3/2/2015 | Prospecto do Fundo |
11/11/2014 | Prospecto do Fundo |
8/31/2014 | Demonstrações Contábeis |