Delta HG Investimentos

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GRÁFICO
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Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2020Fundo
Ibovespa
0.7%
-1.6%
2.3%
-8.3%
-8.4%
0.1%
-34.8%
-29.9%
-4.9%
10.8%
10.2%
0.6%
4.5%
8.5%
-4.0%
11.4%
8.7%
2.7%
8.5%
8.2%
0.2%
-0.9%
-3.4%
2.4%
-4.8%
-4.8%
0.0%
-20.5%
-14.3%
-6.1%
478%
285%
193%
2019Fundo
Ibovespa
7.5%
10.8%
-3.3%
-1.8%
-1.8%
0.0%
-1.2%
-0.1%
-1.0%
1.3%
0.9%
0.4%
1.4%
0.7%
0.7%
6.4%
4.0%
2.3%
6.8%
0.8%
6.0%
1.6%
-0.6%
2.3%
3.1%
3.5%
-0.4%
2.5%
2.3%
0.2%
4.5%
0.9%
3.5%
12.1%
6.8%
5.3%
53.6%
31.6%
22.0%
627%
350%
277%
2018Fundo
Ibovespa
5.0%
11.1%
-6.0%
0.5%
0.5%
0.0%
2.0%
0.0%
2.0%
1.4%
0.8%
0.5%
-11.7%
-10.8%
-0.8%
-4.6%
-5.2%
0.5%
5.3%
8.8%
-3.5%
-3.7%
-3.2%
-0.5%
0.0%
3.4%
-3.4%
10.7%
10.1%
0.5%
5.0%
2.3%
2.7%
3.0%
-1.8%
4.8%
12.0%
15.0%
-3.0%
373%
242%
131%
2017Fundo
Ibovespa
8.2%
7.3%
0.8%
5.1%
3.0%
2.0%
-2.2%
-2.5%
0.2%
2.2%
0.6%
1.5%
-3.1%
-4.1%
0.9%
0.8%
0.3%
0.5%
7.4%
4.8%
2.6%
6.8%
7.4%
-0.6%
4.4%
4.8%
-0.4%
-1.2%
0.0%
-1.2%
-2.8%
-3.1%
0.2%
7.6%
6.1%
1.5%
37.6%
26.9%
10.7%
323%
197%
126%
2016Fundo
Ibovespa
-1.0%
-6.7%
5.7%
0.0%
5.9%
-5.8%
2.8%
16.9%
-14.1%
3.3%
7.7%
-4.3%
1.0%
-10.0%
11.1%
4.8%
6.3%
-1.5%
7.9%
11.2%
-3.2%
-1.8%
1.0%
-2.9%
-1.5%
0.8%
-2.3%
5.0%
11.2%
-6.2%
-10.0%
-4.6%
-5.4%
-1.4%
-2.7%
1.2%
8.1%
38.9%
-30.8%
207%
134%
73.0%
2015Fundo
Ibovespa
-11.8%
-6.2%
-5.6%
6.3%
9.9%
-3.5%
2.6%
-0.8%
3.4%
2.4%
9.9%
-7.5%
-0.5%
-6.1%
5.6%
2.6%
0.6%
2.0%
-0.2%
-4.1%
3.9%
-5.6%
-8.3%
2.7%
-1.7%
-3.3%
1.6%
0.1%
1.8%
-1.6%
2.2%
-1.6%
3.8%
-4.3%
-3.9%
-0.4%
-8.8%
-13.3%
4.5%
184%
68.5%
116%
2014Fundo
Ibovespa
-9.6%
-7.5%
-2.0%
0.8%
-1.1%
2.0%
4.0%
7.0%
-3.0%
1.1%
2.4%
-1.2%
5.3%
-0.7%
6.1%
5.2%
3.7%
1.4%
-3.0%
5.0%
-8.0%
7.4%
9.7%
-2.2%
-8.3%
-11.7%
3.3%
0.0%
0.9%
-0.9%
-1.2%
0.1%
-1.4%
-4.0%
-8.6%
4.5%
-3.7%
-2.9%
-0.8%
211%
94.4%
117%
2013Fundo
Ibovespa
0.1%
-1.9%
2.0%
0.1%
-3.9%
4.1%
-6.2%
-1.8%
-4.4%
2.4%
-0.7%
3.2%
0.8%
-4.3%
5.1%
-9.1%
-11.3%
2.1%
0.8%
1.6%
-0.8%
-3.6%
3.6%
-7.2%
3.0%
4.6%
-1.6%
1.7%
3.6%
-1.9%
0.6%
-3.2%
3.8%
-2.3%
-1.8%
-0.4%
-11.8%
-15.5%
3.6%
223%
100%
123%
2012Fundo
Ibovespa
6.9%
11.1%
-4.1%
7.9%
4.3%
3.6%
2.2%
-1.9%
4.1%
0.7%
-4.1%
4.9%
-4.5%
-11.8%
7.3%
1.1%
-0.2%
1.4%
1.3%
3.2%
-1.8%
5.6%
1.7%
3.9%
4.1%
3.7%
0.4%
2.5%
-3.5%
6.1%
0.0%
0.7%
-0.6%
4.5%
6.0%
-1.4%
37.5%
7.4%
30.1%
266%
137%
129%
2011Fundo
Ibovespa
-7.6%
-3.9%
-3.7%
-1.0%
1.2%
-2.2%
5.6%
1.7%
3.8%
0.7%
-3.5%
4.3%
-0.4%
-2.2%
1.8%
-3.8%
-3.4%
-0.3%
-5.0%
-5.7%
0.6%
-2.2%
-3.9%
1.6%
-5.4%
-7.3%
1.9%
8.0%
11.4%
-3.4%
-2.1%
-2.5%
0.3%
0.1%
-0.2%
0.3%
-13.5%
-18.1%
4.6%
167%
121%
45.9%
2010Fundo
Ibovespa
-2.3%
-4.6%
2.3%
0.8%
1.6%
-0.8%
-0.3%
5.8%
-6.1%
0.5%
-4.0%
4.5%
-4.5%
-6.6%
2.0%
4.3%
-3.3%
7.7%
9.9%
10.8%
-0.9%
1.6%
-3.5%
5.1%
6.4%
6.5%
0.0%
7.6%
1.7%
5.8%
1.1%
-4.2%
5.3%
-1.7%
2.3%
-4.0%
25.2%
1.0%
24.2%
208%
169%
38.6%
2009Fundo
Ibovespa
1.1%
4.6%
-3.4%
-0.6%
-2.8%
2.1%
3.4%
7.1%
-3.7%
26.8%
15.5%
11.2%
11.2%
12.4%
-1.2%
0.4%
-3.2%
3.6%
15.7%
6.4%
9.3%
5.2%
3.1%
2.1%
8.4%
8.9%
-0.4%
0.8%
0.0%
0.7%
7.5%
8.9%
-1.4%
6.4%
2.3%
4.1%
125%
82.7%
41.8%
146%
167%
-20.5%
2008Fundo
Ibovespa
-14.7%
-6.8%
-7.8%
8.3%
10.1%
-1.8%
-6.6%
-7.0%
0.4%
5.2%
11.3%
-6.0%
11.2%
6.9%
4.2%
-9.6%
-10.4%
0.8%
-3.8%
-8.4%
4.6%
-10.2%
-6.4%
-3.7%
-22.6%
-11.0%
-11.6%
-24.4%
-24.8%
0.3%
0.3%
-1.7%
2.0%
2.3%
2.6%
-0.2%
-52.7%
-41.2%
-11.5%
9.6%
46.0%
-36.4%
2007Fundo
Ibovespa
2.1%
0.3%
1.7%
0.2%
-1.6%
1.9%
0.2%
4.3%
-4.0%
6.6%
6.8%
-0.2%
6.4%
6.7%
-0.3%
5.9%
4.0%
1.8%
2.0%
-0.3%
2.4%
-3.3%
0.8%
-4.2%
4.8%
10.6%
-5.8%
5.1%
8.0%
-2.8%
-5.5%
-3.5%
-1.9%
-1.0%
1.4%
-2.4%
25.5%
43.7%
-18.2%
132%
148%
-16.5%
2006Fundo
Ibovespa
18.3%
14.7%
3.6%
1.8%
0.5%
1.2%
-2.6%
-1.7%
-0.9%
4.8%
6.3%
-1.5%
-9.1%
-9.5%
0.3%
-1.1%
0.2%
-1.4%
0.4%
1.2%
-0.8%
3.7%
-2.2%
6.0%
1.2%
0.6%
0.6%
6.0%
7.7%
-1.6%
9.1%
6.8%
2.3%
7.2%
6.0%
1.1%
44.6%
32.9%
11.7%
84.7%
72.9%
11.7%
2005Fundo
Ibovespa
-4.9%
-5.3%
0.4%
11.0%
15.5%
-4.5%
-6.7%
-5.4%
-1.2%
-5.8%
-6.6%
0.8%
1.6%
1.4%
0.1%
-1.7%
-0.6%
-1.1%
0.5%
3.9%
-3.4%
4.3%
7.6%
-3.3%
13.0%
12.6%
0.4%
-4.8%
-4.4%
-0.4%
11.8%
5.7%
6.1%
9.2%
4.8%
4.4%
27.7%
30.1%
-2.4%
27.7%
30.1%
-2.4%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia:ITAÚ SMALL CAP VALUATION FICFIA Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:01063897000165 Classe:Fundo de Ações Patrimônio Líquido:$1,184,063,937.44 Classe de Risco:5
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Políticas do Fundo

Público Alvo:O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.. Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO
Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno, no longo prazo, por meio da aquisição de ações.
Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Ações", os quais investem em ativos financeiros que tenham como principal fator de risco a variação de preços de ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, emitidas preponderantemente por empresas com relativamente baixa capitalização de mercado, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despe

Exposições do Fundo

Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:33.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:100.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Não Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não

Investimentos no Fundo

Investimento Inicial Mínimo:R$5000 Investimento Adicional:R$500 Resgate em:3 Dias Úteis

Taxas e Despesas do Fundo

Taxa de Administração:2.00%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:2.00%, Observações:2% do patrimônio líquido ao ano.
Percentual de Despesas em 1 ano:2.31%,

SAC

Telefone SAC:8007280728 E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA.