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Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2015Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.6%
0.9%
-0.3%
3.3%
13.2%
-9.8%
208%
240%
-31.6%
2014Fundo
CDI
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
10.1%
10.8%
-0.7%
198%
200%
-2.0%
2013Fundo
CDI
0.6%
0.5%
0.0%
0.5%
0.4%
0.0%
0.7%
0.5%
0.2%
0.1%
0.6%
-0.5%
0.6%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
6.8%
8.1%
-1.2%
171%
171%
0.0%
2012Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.7%
0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.6%
0.5%
0.1%
0.5%
0.5%
0.0%
8.3%
8.4%
0.0%
154%
151%
2.8%
2011Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.1%
1.0%
0.0%
1.0%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
11.2%
11.6%
-0.4%
134%
131%
3.0%
2010Fundo
CDI
0.7%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
9.3%
9.7%
-0.3%
111%
107%
3.4%
2009Fundo
CDI
1.1%
1.0%
0.0%
0.9%
0.8%
0.0%
1.0%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
9.8%
9.9%
0.0%
92.8%
88.9%
3.8%
2008Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
-0.1%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.3%
1.1%
0.2%
12.5%
12.4%
0.0%
75.5%
71.9%
3.5%
2007Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.8%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
0.9%
0.2%
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
11.7%
11.8%
-0.1%
56.0%
53.0%
3.0%
2006Fundo
CDI
1.4%
1.4%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.2%
1.4%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.7%
1.2%
-0.5%
1.9%
1.1%
0.8%
1.2%
1.1%
0.1%
1.3%
1.2%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.2%
1.0%
0.1%
1.2%
1.0%
0.1%
1.2%
0.9%
0.2%
15.9%
15.0%
0.9%
39.6%
36.8%
2.8%
2005Fundo
CDI
1.2%
1.3%
-0.1%
1.3%
1.2%
0.1%
1.5%
1.5%
0.0%
1.3%
1.4%
0.0%
1.2%
1.5%
-0.2%
1.4%
1.5%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.2%
1.4%
1.6%
-0.2%
3.6%
1.5%
2.1%
1.3%
1.4%
0.0%
1.3%
1.3%
0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
20.5%
18.9%
1.6%
20.5%
18.9%
1.6%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia: Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00972195000131 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$4,878,440.55 Classe de Risco:
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
4/30/2014 Demonstrações Contábeis