Delta HG Investimentos

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CUSTO ZERO

Comparador de Fundos

Itaú Institucional RF DI FIC De Fundos De Investimen

GRÁFICO
| Benchmark:
Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2020Fundo
CDI
0.2%
0.3%
-0.1%
0.2%
0.2%
0.0%
0.2%
0.3%
0.0%
0.0%
0.2%
-0.2%
0.0%
0.2%
-0.1%
0.0%
0.2%
-0.2%
-0.1%
0.1%
-0.2%
-0.2%
0.1%
-0.4%
-0.4%
0.1%
-0.6%
-0.1%
2.4%
-2.5%
360%
392%
-32.1%
2019Fundo
CDI
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.2%
0.3%
-0.1%
0.1%
0.3%
-0.2%
3.9%
6.0%
-2.1%
360%
381%
-20.3%
2018Fundo
CDI
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
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-0.1%
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0.3%
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0.3%
0.5%
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0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
4.5%
6.4%
-1.9%
343%
354%
-10.3%
2017Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
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1.0%
0.0%
0.7%
0.7%
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0.9%
0.9%
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0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
9.1%
10.0%
-0.9%
324%
326%
-2.0%
2016Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
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0.0%
1.0%
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1.1%
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13.8%
14.0%
-0.1%
289%
288%
1.0%
2015Fundo
CDI
0.9%
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1.0%
0.0%
1.1%
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0.0%
13.1%
13.2%
0.0%
242%
240%
1.5%
2014Fundo
CDI
0.8%
0.8%
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0.9%
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11.0%
10.8%
0.1%
202%
200%
1.5%
2013Fundo
CDI
0.5%
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0.6%
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0.7%
0.7%
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0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
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8.1%
8.1%
0.0%
172%
171%
1.0%
2012Fundo
CDI
0.8%
0.8%
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0.0%
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0.8%
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0.7%
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0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
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0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
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0.5%
0.5%
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0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
8.5%
8.4%
0.0%
152%
151%
0.7%
2011Fundo
CDI
0.8%
0.8%
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0.9%
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0.8%
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0.0%
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0.9%
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0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
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1.0%
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11.7%
11.6%
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132%
131%
0.6%
2010Fundo
CDI
0.6%
0.6%
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0.5%
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9.8%
9.7%
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108%
107%
0.4%
2009Fundo
CDI
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0.7%
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9.9%
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89.1%
88.9%
0.1%
2008Fundo
CDI
0.9%
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-0.2%
2007Fundo
CDI
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2006Fundo
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36.8%
36.8%
0.0%
2005Fundo
CDI
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Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia:ITAÚ INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FICFI Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00902484000164 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$1,714,969.06 Classe de Risco:1
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Políticas do Fundo

Público Alvo:O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO
Objetivo do Fundo:Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.
Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa -Referenciado DI", os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do CD ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% dos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras estejam atrelados a este parâmetro, direta ou indiretamente observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive Tx de Adm.

Exposições do Fundo

Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:5.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:20.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Sim Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não

Investimentos no Fundo

Investimento Inicial Mínimo:R$400000 Investimento Adicional:R$ Resgate em:0 Dias Úteis

Taxas e Despesas do Fundo

Taxa de Administração:0.07%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:0.25%, Observações:0,25% do patrimônio líquido ao ano.
Percentual de Despesas em 1 ano:1.80%,

SAC

Telefone SAC:8007280728 E-mail SAC:www.itau.com.br Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA.