ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo CDI | 0.2% 0.1% 0.0% | -0.6% 0.1% -0.7% | 0.5% 0.2% 0.3% | 0.7% 0.2% 0.4% | 0.7% 0.2% 0.4% | 0.6% 0.3% 0.3% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.7% 0.4% 0.3% | -0.3% 0.4% -0.8% | 2.2% 0.5% 1.6% | 0.6% 0.5% 0.0% | 6.3% 4.2% 2.0% | 669% 415% 254% |
2020 | Fundo CDI | 0.7% 0.3% 0.3% | 0.5% 0.2% 0.2% | -1.9% 0.3% -2.3% | 0.7% 0.2% 0.4% | 0.9% 0.2% 0.6% | 0.9% 0.2% 0.6% | 1.9% 0.1% 1.7% | -0.2% 0.1% -0.4% | -0.3% 0.1% -0.4% | 0.3% 0.1% 0.1% | 1.2% 0.1% 1.1% | 2.7% 0.1% 2.5% | 7.6% 2.8% 4.8% | 623% 394% 229% |
2019 | Fundo CDI | 1.8% 0.5% 1.3% | 0.6% 0.4% 0.1% | 0.7% 0.4% 0.2% | 1.0% 0.5% 0.5% | 1.7% 0.5% 1.2% | 1.7% 0.4% 1.2% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 1.4% 0.4% 0.9% | 1.6% 0.4% 1.1% | -0.5% 0.3% -0.9% | 0.9% 0.3% 0.5% | 13.0% 6.0% 7.0% | 572% 381% 192% |
2018 | Fundo CDI | 1.9% 0.5% 1.3% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.9% 0.5% 0.3% | 0.2% 0.5% -0.2% | -1.0% 0.5% -1.5% | 0.4% 0.5% -0.1% | 1.3% 0.5% 0.8% | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.2% 0.4% -0.2% | 3.1% 0.5% 2.5% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.9% 0.4% 0.4% | 9.8% 6.4% 3.4% | 495% 354% 142% |
2017 | Fundo CDI | 1.3% 1.0% 0.2% | 2.1% 0.8% 1.2% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.2% 0.7% -0.5% | 0.2% 0.9% -0.6% | 0.5% 0.8% -0.3% | 2.1% 0.8% 1.3% | 1.1% 0.8% 0.3% | 1.0% 0.6% 0.4% | 0.2% 0.6% -0.4% | 0.0% 0.5% -0.5% | 0.7% 0.5% 0.2% | 11.4% 10.0% 1.4% | 442% 326% 116% |
2016 | Fundo CDI | 1.6% 1.0% 0.5% | 2.2% 1.0% 1.2% | 3.3% 1.1% 2.1% | 2.2% 1.0% 1.2% | 0.8% 1.1% -0.2% | 1.4% 1.1% 0.2% | 1.5% 1.1% 0.4% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 0.6% 1.0% -0.4% | 0.1% 1.0% -0.9% | 1.7% 1.1% 0.5% | 19.6% 14.0% 5.6% | 386% 288% 98.6% |
2015 | Fundo CDI | 1.2% 0.9% 0.2% | 2.0% 0.8% 1.1% | 1.0% 1.0% 0.0% | 2.4% 0.9% 1.5% | 1.1% 0.9% 0.2% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.4% 1.1% -0.7% | -0.6% 1.1% -1.7% | 0.5% 1.1% -0.5% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.9% 1.1% 0.7% | 14.0% 13.2% 0.8% | 307% 240% 66.5% |
2014 | Fundo CDI | -0.9% 0.8% -1.7% | 1.9% 0.7% 1.1% | 1.4% 0.7% 0.7% | 1.9% 0.8% 1.0% | 2.2% 0.8% 1.3% | 1.0% 0.8% 0.2% | 0.8% 0.9% 0.0% | 3.0% 0.8% 2.1% | -1.7% 0.9% -2.6% | 1.7% 0.9% 0.8% | 1.7% 0.8% 0.9% | -0.7% 0.9% -1.6% | 13.2% 10.8% 2.3% | 257% 200% 56.5% |
2013 | Fundo CDI | 1.0% 0.5% 0.4% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.7% 0.5% 0.1% | 1.0% 0.6% 0.4% | 0.3% 0.5% -0.2% | -0.9% 0.5% -1.5% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.0% 0.6% -0.7% | 0.9% 0.7% 0.2% | 1.3% 0.8% 0.5% | -0.4% 0.7% -1.1% | 0.8% 0.7% 0.0% | 6.0% 8.1% -2.0% | 215% 171% 44.0% |
2012 | Fundo CDI | 1.5% 0.8% 0.6% | 1.3% 0.7% 0.5% | 1.0% 0.8% 0.2% | 1.4% 0.7% 0.7% | 0.5% 0.7% -0.1% | 1.0% 0.6% 0.3% | 1.6% 0.6% 0.9% | 1.0% 0.6% 0.3% | 1.1% 0.5% 0.5% | 1.3% 0.6% 0.7% | 0.8% 0.5% 0.3% | 1.5% 0.5% 1.0% | 15.5% 8.4% 7.1% | 197% 151% 46.5% |
2011 | Fundo CDI | 1.1% 0.8% 0.3% | 1.0% 0.8% 0.2% | 1.7% 0.9% 0.8% | 1.0% 0.8% 0.1% | 1.1% 0.9% 0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 1.7% 1.0% 0.7% | 1.3% 0.9% 0.3% | 1.3% 0.8% 0.4% | 1.2% 0.8% 0.3% | 0.7% 0.9% -0.1% | 15.3% 11.6% 3.7% | 157% 131% 26.0% |
2010 | Fundo CDI | 0.8% 0.6% 0.1% | 1.1% 0.5% 0.5% | 1.3% 0.7% 0.5% | 0.7% 0.6% 0.0% | 1.0% 0.7% 0.2% | 1.0% 0.7% 0.2% | 1.1% 0.8% 0.2% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 1.4% 0.8% 0.6% | 0.9% 0.8% 0.1% | 1.4% 0.9% 0.4% | 13.7% 9.7% 4.0% | 123% 107% 16.0% |
2009 | Fundo CDI | 1.5% 1.0% 0.4% | 1.1% 0.8% 0.2% | 1.2% 0.9% 0.2% | 0.6% 0.8% -0.2% | 1.4% 0.7% 0.6% | 0.8% 0.7% 0.0% | 1.0% 0.7% 0.2% | 0.8% 0.6% 0.1% | 0.8% 0.6% 0.2% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.8% 0.6% 0.1% | 1.0% 0.7% 0.2% | 12.6% 9.9% 2.6% | 96.3% 88.9% 7.3% |
2008 | Fundo CDI | 1.1% 0.9% 0.2% | 1.5% 0.8% 0.7% | -0.2% 0.8% -1.0% | 1.5% 0.9% 0.6% | 1.3% 0.8% 0.5% | 0.6% 0.9% -0.2% | 0.7% 1.0% -0.2% | 0.6% 1.0% -0.3% | 0.4% 1.1% -0.6% | 0.3% 1.1% -0.7% | 1.4% 1.0% 0.4% | 2.2% 1.1% 1.0% | 12.7% 12.4% 0.2% | 74.4% 71.9% 2.5% |
2007 | Fundo CDI | 1.2% 1.0% 0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 2.6% 0.9% 1.6% | 1.3% 0.8% 0.5% | 0.4% 0.9% -0.4% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.8% 0.8% 0.0% | 13.6% 11.8% 1.7% | 54.8% 53.0% 1.7% |
2006 | Fundo CDI | 1.9% 1.4% 0.5% | 2.0% 1.1% 0.8% | 0.5% 1.4% -0.8% | 0.5% 1.0% -0.5% | 5.8% 1.2% 4.5% | -0.3% 1.1% -1.5% | -2.1% 1.1% -3.3% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.0% 0.1% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.1% 0.9% 0.1% | 14.9% 15.0% 0.0% | 36.3% 36.8% -0.5% |
2005 | Fundo CDI | 1.2% 1.3% 0.0% | 1.1% 1.2% 0.0% | 2.5% 1.5% 1.0% | 1.5% 1.4% 0.1% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.5% -0.1% | 0.2% 1.5% -1.2% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.4% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.0% | 1.5% 1.4% 0.1% | 18.6% 18.9% -0.2% | 18.6% 18.9% -0.2% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia: | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
CNPJ:00836258000122 | Classe:Fundo Multimercado | Patrimônio Líquido:$221,344,218.55 | Classe de Risco: |
Administrador:INTRAG DTVM LTDA. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. |
Data | Arquivo |
3/31/2021 | Demonstrações Contábeis |
12/23/2020 | Regulamento do Fundo |
3/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
5/30/2019 | Regulamento do Fundo |
3/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
12/28/2015 | Regulamento do Fundo |
11/25/2015 | Regulamento do Fundo |
3/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
3/31/2014 | Demonstrações Contábeis |