A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 2.8% 4.2% -1.4% | 286% 415% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | -0.1% 0.1% -0.3% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.1% 0.1% 0.0% | 1.1% 2.8% -1.6% | 275% 394% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.3% -0.1% | 4.4% 6.0% -1.5% | 271% 381% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 4.8% 6.4% -1.6% | 256% 354% -97.8% |
| 2017 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 8.4% 10.0% -1.5% | 239% 326% -86.8% |
| 2016 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.2% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 12.2% 14.0% -1.8% | 213% 288% -74.6% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 11.5% 13.2% -1.6% | 179% 240% -61.1% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 9.1% 10.8% -1.7% | 150% 200% -50.2% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.3% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 6.5% 8.1% -1.5% | 129% 171% -41.8% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 6.7% 8.4% -1.7% | 115% 151% -35.6% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 9.3% 11.6% -2.2% | 102% 131% -29.6% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 7.5% 9.7% -2.1% | 84.5% 107% -22.7% |
| 2009 | Fundo CDI | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 0.6% 0.7% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.6% -0.1% | 0.4% 0.6% -0.1% | 0.5% 0.7% -0.1% | 7.7% 9.9% -2.2% | 71.5% 88.9% -17.4% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.1% -0.2% | 0.9% 1.1% -0.2% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.1% -0.1% | 10.1% 12.4% -2.3% | 59.3% 71.9% -12.6% |
| 2007 | Fundo CDI | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.8% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.7% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 9.6% 11.8% -2.2% | 44.7% 53.0% -8.2% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.2% 1.4% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.2% 1.4% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 1.1% 1.2% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.1% -0.1% | 1.0% 1.2% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.9% 1.0% -0.1% | 0.8% 1.0% -0.1% | 0.8% 0.9% -0.1% | 12.8% 15.0% -2.1% | 32.0% 36.8% -4.7% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.1% 1.3% -0.1% | 1.1% 1.2% 0.0% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.2% 1.4% -0.1% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.4% 1.5% -0.1% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.4% 1.6% -0.1% | 1.3% 1.5% -0.1% | 1.2% 1.4% -0.1% | 1.2% 1.3% 0.0% | 1.3% 1.4% -0.1% | 17.0% 18.9% -1.8% | 17.0% 18.9% -1.8% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:FIC BETA REF DI LP | Gestor: | ||
| CNPJ:00834072000134 | Classe: | Patrimônio Líquido:$616,362,822.90 | Classe de Risco:1 |
| Administrador: | Auditor: | ||
| Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:Investidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixa | Restrição a Investidores:o FUNDO destina-se a acolher investimentos de pessoas físicas e jurídicas | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa | |||
| Política de Investimento:Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, sufixo referenciado DI, que apliquem em carteiras de ativos financeiros com prazo médio superior a 365 dias, de forma a acompanhar a variação do DI (CETIP), estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (CDI/SELIC), bem como às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação a estes parâmetros de referência. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:0.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$50 | Investimento Adicional:R$10 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:1.50%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:1,50% ao ano |
| Percentual de Despesas em 1 ano:1.50%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007260101 | E-mail SAC:www.caixa.gov.br | Informações do SAC: | |
| Data | Arquivo |
| 6/29/2021 | Fato Relevante |
| 7/29/2020 | Fato Relevante |
| 6/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 9/11/2018 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 10/30/2015 | Regulamento do Fundo |
| 6/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 6/30/2014 | Demonstrações Contábeis |
| 5/22/2014 | Prospecto do Fundo |