O FUNDO tem como ADMINISTRADORA, GESTORA e CUSTODIANTE a BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., ("BRB DTVM"), estabelecida em 1968 e incorporada em 1986 ao conglomerado Banco de Brasília S.A., Banco controlado pelo Governo do Distrito Federal, devidamente registrada e autorizada a realizar estas atividades perante a CVM, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.850.686/0001-69, Inscrição Estadual n.º 07.402.040/001-69, com sede na cidade de Brasília/DF, no SBS Q.01 Bl. E, Ed. Brasília, 7º andar, representada por seu Diretor de Administração de Recursos de Terceiros, e atua principalmente nas seguintes áreas de negócio: administração e gestão de recursos, distribuição de valores, custódia de ativos financeiros, consultoria em operações estruturadas e assessoria comercial e financeira nas áreas de fundos de investimento e private equity.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo CDI | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.2% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.1% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.2% 0.4% -0.1% | 0.3% 0.4% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 0.4% 0.5% -0.1% | 2.3% 4.2% -1.9% | 111% 415% |
2020 | Fundo CDI | 0.0% 0.3% -0.3% | 0.0% 0.2% -0.2% | 0.0% 0.3% -0.2% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.2% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | -0.1% 0.1% -0.3% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% -0.1% | 0.0% 0.1% 0.0% | 0.3% 2.8% -2.5% | 106% 394% |
2019 | Fundo CDI | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.3% | 0.0% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.3% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.2% 0.5% -0.2% | 0.0% 0.4% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.4% | 0.0% 0.3% -0.3% | 0.0% 0.3% -0.3% | 1.1% 6.0% -4.9% | 106% 381% |
2018 | Fundo CDI | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.4% -0.3% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.0% 0.5% -0.4% | 0.0% 0.5% -0.4% | 0.0% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.3% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.3% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.4% | 0.0% 0.4% -0.4% | 1.2% 6.4% -5.2% | 104% 354% |
2017 | Fundo CDI | 0.6% 1.0% -0.4% | 0.5% 0.8% -0.3% | 0.5% 1.0% -0.4% | 0.4% 0.7% -0.3% | 0.5% 0.9% -0.4% | 0.4% 0.8% -0.3% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.2% 0.6% -0.4% | 0.2% 0.6% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.4% | 4.7% 10.0% -5.3% | 101% 326% |
2016 | Fundo CDI | 0.6% 1.0% -0.3% | 0.6% 1.0% -0.3% | 0.7% 1.1% -0.4% | 0.6% 1.0% -0.4% | 0.6% 1.1% -0.4% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.6% 1.1% -0.4% | 0.7% 1.2% -0.4% | 0.6% 1.1% -0.4% | 0.6% 1.0% -0.4% | 0.6% 1.0% -0.4% | 0.6% 1.1% -0.4% | 8.5% 14.0% -5.5% | 92.2% 288% |
2015 | Fundo CDI | 0.5% 0.9% -0.4% | 0.4% 0.8% -0.3% | 0.5% 1.0% -0.4% | 0.5% 0.9% -0.4% | 0.5% 0.9% -0.4% | 0.6% 1.0% -0.4% | 0.7% 1.1% -0.4% | 0.6% 1.1% -0.4% | 0.7% 1.1% -0.4% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.6% 1.0% -0.3% | 0.7% 1.1% -0.4% | 7.7% 13.2% -5.4% | 77.2% 240% |
2014 | Fundo CDI | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.7% -0.4% | 0.3% 0.7% -0.3% | 0.4% 0.8% -0.4% | 0.4% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.4% 0.9% -0.4% | 0.4% 0.8% -0.4% | 0.4% 0.9% -0.4% | 0.4% 0.9% -0.4% | 0.4% 0.8% -0.4% | 0.4% 0.9% -0.4% | 5.1% 10.8% -5.7% | 64.4% 200% |
2013 | Fundo CDI | 0.3% 0.5% -0.2% | 0.1% 0.4% -0.3% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.6% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.3% | 0.2% 0.7% -0.4% | 0.2% 0.6% -0.4% | 0.2% 0.7% -0.4% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.7% -0.4% | 0.3% 0.7% -0.4% | 2.8% 8.1% -5.3% | 56.4% 171% |
2012 | Fundo CDI | 0.3% 0.8% -0.5% | 0.2% 0.7% -0.4% | 0.2% 0.8% -0.5% | 0.1% 0.7% -0.5% | 0.1% 0.7% -0.5% | 0.1% 0.6% -0.5% | 0.1% 0.6% -0.5% | 0.1% 0.6% -0.5% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.6% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.1% 0.5% -0.4% | 2.1% 8.4% -6.3% | 52.1% 151% -98.7% |
2011 | Fundo CDI | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.4% 0.9% -0.5% | 0.4% 0.9% -0.5% | 0.4% 0.9% -0.5% | 0.4% 1.0% -0.6% | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.5% | 0.3% 0.9% -0.5% | 5.1% 11.6% -6.5% | 48.9% 131% -82.4% |
2010 | Fundo CDI | 0.1% 0.6% -0.5% | 0.1% 0.5% -0.4% | 0.2% 0.7% -0.5% | 0.1% 0.6% -0.4% | 0.2% 0.7% -0.5% | 0.3% 0.7% -0.4% | 0.5% 0.8% -0.2% | 0.2% 0.8% -0.6% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.9% -0.5% | 3.5% 9.7% -6.1% | 41.7% 107% -65.6% |
2009 | Fundo CDI | 0.6% 1.0% -0.4% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.5% 0.9% -0.4% | 0.2% 0.8% -0.6% | 0.4% 0.7% -0.3% | 0.2% 0.7% -0.5% | 0.1% 0.7% -0.6% | 0.0% 0.6% -0.6% | 0.1% 0.6% -0.5% | 0.2% 0.6% -0.4% | 0.1% 0.6% -0.5% | 0.1% 0.7% -0.5% | 3.3% 9.9% -6.6% | 36.9% 88.9% -52.0% |
2008 | Fundo CDI | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.5% | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.4% 1.0% -0.6% | 0.4% 1.0% -0.5% | 0.5% 1.1% -0.6% | -0.1% 1.1% -1.3% | 0.3% 1.0% -0.6% | 1.0% 1.1% 0.0% | 4.7% 12.4% -7.7% | 32.6% 71.9% -39.3% |
2007 | Fundo CDI | 0.4% 1.0% -0.6% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.4% 1.0% -0.5% | 0.4% 0.9% -0.4% | 0.4% 1.0% -0.5% | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.4% 0.9% -0.5% | 0.3% 0.9% -0.6% | 0.3% 0.8% -0.4% | 0.3% 0.9% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.5% | 0.3% 0.8% -0.5% | 4.8% 11.8% -7.0% | 26.6% 53.0% -26.4% |
2006 | Fundo CDI | 0.9% 1.4% -0.4% | 0.7% 1.1% -0.4% | 0.8% 1.4% -0.5% | 0.7% 1.0% -0.3% | 0.6% 1.2% -0.6% | 0.6% 1.1% -0.5% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.8% 1.2% -0.4% | 0.5% 1.0% -0.5% | 0.5% 1.0% -0.5% | 0.4% 1.0% -0.5% | 0.4% 0.9% -0.5% | 8.4% 15.0% -6.6% | 20.8% 36.8% -15.9% |
2005 | Fundo CDI | 0.7% 1.3% -0.5% | 0.7% 1.2% -0.5% | 0.9% 1.5% -0.6% | 0.8% 1.4% -0.5% | 0.9% 1.5% -0.5% | 1.0% 1.5% -0.5% | 0.9% 1.5% -0.5% | 1.0% 1.6% -0.5% | 0.9% 1.5% -0.5% | 0.9% 1.4% -0.4% | 0.8% 1.3% -0.4% | 0.9% 1.4% -0.5% | 11.4% 18.9% -7.4% | 11.4% 18.9% -7.4% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:FI EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ | Gestor:BRB DTVM SA | ||
CNPJ:00832588000140 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$34,872,854.79 | Classe de Risco:2 |
Administrador:BRB DTVM SA | Auditor:BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | ||
Sobre o Administrador:O FUNDO tem como ADMINISTRADORA, GESTORA e CUSTODIANTE a BRB - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., ("BRB DTVM"), estabelecida em 1968 e incorporada em 1986 ao conglomerado Banco de Brasília S.A., Banco controlado pelo Governo do Distrito Federal, devidamente registrada e autorizada a realizar estas atividades perante a CVM, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.850.686/0001-69, Inscrição Estadual n.º 07.402.040/001-69, com sede na cidade de Brasília/DF, no SBS Q.01 Bl. E, Ed. Brasília, 7º andar, representada por seu Diretor de Administração de Recursos de Terceiros, e atua principalmente nas seguintes áreas de negócio: administração e gestão de recursos, distribuição de valores, custódia de ativos financeiros, consultoria em operações estruturadas e assessoria comercial e financeira nas áreas de fundos de investimento e private equity. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O público alvo é composto por pessoas físicas e jurídicas em geral, clientes do BRB - Banco de Brasília S.A. | Restrição a Investidores: | ||
Objetivo do Fundo:O FUNDO tem por objetivo propiciar aos seus cotistas a obtenção de rendimentos através da aplicação em ativos de renda fixa, pós ou prefixados, ou índices de preços, disponíveis no mercado financeiro, buscando acompanhar o desempenho do CDI. | |||
Política de Investimento:Mín . 80% e Máx. 100% em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação da taxa de juros, de índice de preços, ou ambos. Mín. 50% e Máx. de 100% em Títulos Públicos e Operações Compromissadas lastreadas nesses títulos Máx. de 20% no conjunto dos seguintes ativos: cotas de FI e FIC de Renda Fixa, inclusive destinados a investidores qualificados, cotas de FIDC (10%). Na consolidação dos investimentos, pode investir até 50% do PL em Títulos Privados classificados como baixo risco de crédito ou equivalente. | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:0.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Não | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$50 | Investimento Adicional:R$50 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:1.60%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:A Taxa de Administração compreende a taxa de administração dos fundos de investimento em que o Fundo investe. |
Percentual de Despesas em 1 ano:6.83%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:6133221515 | E-mail SAC:relacionamento@dtvm.brb.com.br | Informações do SAC: |
Data | Arquivo |
4/27/2021 | AGO |
3/10/2021 | Regulamento do Fundo |
8/6/2020 | Regulamento do Fundo |
7/30/2020 | AGO |
7/30/2020 | AGO |
6/18/2020 | Regulamento do Fundo |
5/7/2020 | Regulamento do Fundo |
2/6/2020 | Regulamento do Fundo |
11/1/2019 | Regulamento do Fundo |
12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
5/2/2018 | Regulamento do Fundo |
12/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
12/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
8/11/2016 | Regulamento do Fundo |
6/15/2016 | Regulamento do Fundo |
12/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
5/28/2015 | Regulamento do Fundo |
5/28/2015 | Prospecto do Fundo |
12/31/2014 | Demonstrações Contábeis |
6/2/2014 | Regulamento do Fundo |
6/2/2014 | Regulamento do Fundo |
6/2/2014 | Prospecto do Fundo |
4/29/2014 | AGO |