ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo CDI | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.4% 0.3% 0.1% | 0.4% 0.3% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.1% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 4.8% 4.2% 0.5% | 417% 415% 1.8% |
| 2020 | Fundo CDI | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.3% 0.0% | 0.0% 0.2% -0.2% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 2.5% 2.8% -0.2% | 393% 394% -1.1% |
| 2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 5.8% 6.0% -0.2% | 381% 381% 0.0% |
| 2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 6.3% 6.4% -0.1% | 354% 354% 0.8% |
| 2017 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 9.9% 10.0% 0.0% | 328% 326% 1.4% |
| 2016 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 14.1% 14.0% 0.0% | 289% 288% 1.5% |
| 2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.4% 13.2% 0.2% | 241% 240% 1.0% |
| 2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.9% 10.8% 0.0% | 201% 200% 0.5% |
| 2013 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 8.2% 8.1% 0.0% | 171% 171% 0.3% |
| 2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 8.6% 8.4% 0.1% | 151% 151% 0.0% |
| 2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.8% 11.6% 0.2% | 131% 131% -0.3% |
| 2010 | Fundo CDI | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 9.9% 9.7% 0.2% | 107% 107% -0.7% |
| 2009 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 9.9% 9.9% 0.0% | 88.0% 88.9% -0.9% |
| 2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.9% -0.2% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 0.7% 1.1% -0.4% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 11.7% 12.4% -0.7% | 71.1% 71.9% -0.8% |
| 2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 11.8% 11.8% 0.0% | 53.3% 53.0% 0.2% |
| 2006 | Fundo CDI | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 15.1% 15.0% 0.0% | 37.1% 36.8% 0.3% |
| 2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.0% | 1.5% 1.4% 0.0% | 19.1% 18.9% 0.2% | 19.1% 18.9% 0.2% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:00832435000100 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$1,209,533,425.09 | Classe de Risco:1 |
| Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:Acompanhar a variação do CDI. | |||
| Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de sua carteira estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:20.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:10.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Sim | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$1 | Investimento Adicional:R$1 | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.18%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.18%, | Observações:0,18% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.20%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itau.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 4/30/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 5/17/2019 | Regulamento do Fundo |
| 4/30/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 4/30/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 3/29/2018 | Regulamento do Fundo |
| 4/30/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 3/7/2017 | Regulamento do Fundo |
| 3/7/2017 | Regulamento do Fundo |
| 4/30/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 1/19/2016 | Regulamento do Fundo |
| 4/30/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 11/11/2014 | Regulamento do Fundo |
| 11/11/2014 | Prospecto do Fundo |
| 4/30/2014 | Demonstrações Contábeis |