Nome, ou CNPJ do Fundo

Itaú Corp RF DI - FIC De FI

GRÁFICO

Sobre o Gestor

A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2021Fundo
CDI
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0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.2%
0.2%
0.0%
0.2%
0.2%
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0.3%
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0.4%
0.3%
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0.4%
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0.5%
0.4%
0.1%
0.6%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
4.5%
4.2%
0.2%
394%
415%
-20.8%
2020Fundo
CDI
0.3%
0.3%
0.0%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.3%
-0.3%
0.0%
0.2%
-0.1%
0.2%
0.2%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.2%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
2.1%
2.8%
-0.6%
372%
394%
-21.5%
2019Fundo
CDI
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
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0.4%
0.4%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
5.4%
6.0%
-0.5%
363%
381%
-17.8%
2018Fundo
CDI
0.5%
0.5%
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0.4%
0.4%
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0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
5.9%
6.4%
-0.5%
339%
354%
-14.5%
2017Fundo
CDI
1.0%
1.0%
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0.8%
0.8%
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1.0%
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0.6%
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0.6%
0.6%
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0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
9.6%
10.0%
-0.4%
314%
326%
-11.8%
2016Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
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1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
13.7%
14.0%
-0.3%
278%
288%
-9.5%
2015Fundo
CDI
0.9%
0.9%
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0.8%
0.8%
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1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
13.0%
13.2%
-0.1%
233%
240%
-7.3%
2014Fundo
CDI
0.8%
0.8%
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0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
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0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
10.6%
10.8%
-0.2%
194%
200%
-5.9%
2013Fundo
CDI
0.5%
0.5%
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0.4%
0.4%
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0.5%
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0.5%
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0.5%
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0.0%
0.6%
0.6%
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0.6%
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0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
7.9%
8.1%
-0.1%
166%
171%
-4.6%
2012Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
8.3%
8.4%
0.0%
147%
151%
-3.9%
2011Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
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0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
11.4%
11.6%
-0.1%
128%
131%
-3.2%
2010Fundo
CDI
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.7%
0.7%
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0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
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0.9%
0.0%
9.6%
9.7%
0.0%
105%
107%
-2.7%
2009Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
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0.0%
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0.0%
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0.8%
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0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
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0.7%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
10.0%
9.9%
0.0%
86.8%
88.9%
-2.1%
2008Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.8%
0.0%
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0.9%
0.0%
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1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
0.0%
0.8%
1.1%
-0.2%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
11.8%
12.4%
-0.5%
69.9%
71.9%
-2.0%
2007Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
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0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
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0.0%
0.8%
0.8%
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11.5%
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52.0%
53.0%
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2006Fundo
CDI
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1.0%
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0.9%
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0.0%
0.9%
0.9%
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14.7%
15.0%
-0.3%
36.4%
36.8%
-0.3%
2005Fundo
CDI
1.3%
1.3%
0.0%
1.2%
1.2%
0.0%
1.5%
1.5%
0.0%
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0.0%
1.5%
1.5%
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1.5%
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1.6%
1.6%
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1.4%
1.3%
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1.4%
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18.9%
18.9%
0.0%
18.9%
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0.0%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo

Dados do Fundo

Dados Cadastrais
Nome Fantasia:ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FICFI Gestor:
CNPJ:00829292000170 Classe: Patrimônio Líquido:$108,287,170.55 Classe de Risco:1
Administrador: Auditor:
Sobre o Administrador:A CSHG Corretora de Valores faz parte do grupo econômico liderado pelo Banco de Investimentos Credit Suisse, que possui também divisões de Private Banking, Asset Management e Investment Banking. A CSHG Corretora de Valores surgiu em 1981, com a fusão entre duas corretoras do mercado paulista: a Hedging e a Griffo. A trajetória do grupo acompanhou o crescimento e a especialização do mercado financeiro nacional, que se desenvolveu bastante a partir dessa época. A instituição está registrada na CVM como administradora de fundos, nos termos da regulamentação em vigor, desde 5 de novembro de 1990. A CSHG Corretora de Valores atua como administradora de fundos de investimento e, atualmente, administra recursos de terceiros, distribuídos entre fundos de renda fixa, renda variável, multimercados, carteiras administradas, etc.A administradora possui departamentos técnicos, como a área de Controle de Risco, que tem por objetivo identificar, medir e controlar variações potenciais nas posições dos fundos, devidas a mudanças de mercado. São usadas metodologias estatísticas e não estatísticas para monitorar as carteiras, inclusive VaR, Stress Testing e Back Testing. A equipe de risco monitora os ativos das carteiras produzindo relatórios diários por meio de um sistema proprietário.A área de Legal e Compliance é responsável por manter a conformidade nas execuções das tarefas pelos funcionários e por verificar se estão sendo cumpridas as determinações internas impostas pela instituição e pelas entidades legais, as quais regulamentam as operações da empresa. Na condução de suas atribuições em relação às atividades de administração de fundos de investimento, o Departamento de Compliance utiliza procedimentos de acompanhamento e supervisão.A área de Fundos da CSHG Corretora de Valores verifica diariamente a carteira antes da divulgação das cotas ao mercado, para assegurar que todas as transações sensibilizem corretamente a posição dos fundos. Além disso, essa área é responsável por conferir as taxas incidentes sobre os fundos, como taxas de administração e performance, entre outras, conforme aplicável.A CSHG Corretora de Valores possui área de tecnologia própria, dividida entre Desenvolvimento de Sistemas e Infraestrutura.
Políticas do Fundo
Público Alvo:O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento e/ou pessoas jurídicas, clientes do Administrador, do Gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO
Objetivo do Fundo:Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outos fundos de investimento.
Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Referenciado DI", os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente.
Exposições do Fundo
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:5.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:20.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Não Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não
Investimentos no Fundo
Investimento Inicial Mínimo:R$100 Investimento Adicional:R$100 Resgate em:0 Dias Úteis
Taxas e Despesas do Fundo
Taxa de Administração:0.50%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:0.50%, Observações:0,5% do patrimônio líquido ao ano.
Percentual de Despesas em 1 ano:0.52%,
SAC
Telefone SAC:8007280728 E-mail SAC:www.itau.com.br Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA.

Composição do Fundo