ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
2021 | Fundo CDI | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 4.5% 4.2% 0.2% | 439% 415% 24.4% |
2020 | Fundo CDI | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.3% -0.1% | 0.1% 0.2% -0.1% | 0.3% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.2% 0.0% | 0.2% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 0.1% 0.1% 0.0% | 2.7% 2.8% 0.0% | 416% 394% 21.9% |
2019 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 0.3% 0.3% 0.0% | 6.0% 6.0% 0.0% | 402% 381% 21.6% |
2018 | Fundo CDI | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.4% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 6.5% 6.4% 0.0% | 374% 354% 20.1% |
2017 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 10.2% 10.0% 0.1% | 345% 326% 18.6% |
2016 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 14.4% 14.0% 0.4% | 304% 288% 16.0% |
2015 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.1% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 13.4% 13.2% 0.2% | 253% 240% 12.9% |
2014 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 11.1% 10.8% 0.2% | 211% 200% 10.7% |
2013 | Fundo CDI | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.4% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.1% | 0.5% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.5% 0.1% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 8.5% 8.1% 0.4% | 180% 171% 8.9% |
2012 | Fundo CDI | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.7% 0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 0.5% 0.5% 0.0% | 9.2% 8.4% 0.7% | 158% 151% 7.2% |
2011 | Fundo CDI | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 12.1% 11.6% 0.5% | 136% 131% 4.8% |
2010 | Fundo CDI | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.6% 0.5% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.6% 0.6% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.7% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 10.1% 9.7% 0.4% | 111% 107% 3.2% |
2009 | Fundo CDI | 1.1% 1.0% 0.1% | 0.9% 0.8% 0.0% | 1.2% 0.9% 0.2% | 0.7% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.0% | 0.9% 0.7% 0.1% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.7% 0.6% 0.0% | 0.8% 0.7% 0.1% | 11.0% 9.9% 1.0% | 91.3% 88.9% 2.3% |
2008 | Fundo CDI | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.8% 0.1% | 0.6% 0.8% -0.1% | 0.6% 0.9% -0.2% | 1.0% 0.8% 0.1% | 0.6% 0.9% -0.2% | 1.3% 1.0% 0.3% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.7% 1.1% -0.3% | 0.4% 1.1% -0.7% | 1.1% 1.0% 0.1% | 1.5% 1.1% 0.4% | 11.8% 12.4% -0.5% | 72.3% 71.9% 0.3% |
2007 | Fundo CDI | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.8% 0.8% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.9% 0.9% 0.0% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.8% 0.8% 0.0% | 0.8% 0.9% -0.1% | 0.6% 0.8% -0.2% | 0.7% 0.8% 0.0% | 11.5% 11.8% -0.3% | 54.1% 53.0% 1.1% |
2006 | Fundo CDI | 1.5% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.1% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.1% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.1% 1.0% 0.0% | 1.0% 1.0% 0.0% | 1.0% 0.9% 0.0% | 15.5% 15.0% 0.5% | 38.2% 36.8% 1.4% |
2005 | Fundo CDI | 1.3% 1.3% 0.0% | 1.2% 1.2% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.5% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.6% 1.6% 0.0% | 1.5% 1.5% 0.0% | 1.4% 1.4% 0.0% | 1.4% 1.3% 0.1% | 1.5% 1.4% 0.0% | 19.6% 18.9% 0.7% | 19.6% 18.9% 0.7% |
Dados Cadastrais |
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Nome Fantasia:ITAÚ RENDA FIXA FI | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
CNPJ:00829280000145 | Classe:Fundo de Renda Fixa | Patrimônio Líquido:$5,421,011,018.12 | Classe de Risco:1 |
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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Público Alvo:O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pelo ADMINISTRADOR e/ou pelo GESTOR. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno por meio da aplicação em ativos de taxas de juros, índices de preços e crédito. | |||
Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
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Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:35.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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Investimento Inicial Mínimo:R$1 | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:0 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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Taxa de Administração:0.00%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.00%, | Observações:0% do patrimônio líquido ao ano. |
Percentual de Despesas em 1 ano:0.01%, | |||
SAC |
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Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itau.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. |
Data | Arquivo |
1/31/2021 | Demonstrações Contábeis |
1/31/2020 | Demonstrações Contábeis |
1/31/2019 | Demonstrações Contábeis |
1/31/2018 | Demonstrações Contábeis |
1/31/2017 | Demonstrações Contábeis |
1/31/2016 | Demonstrações Contábeis |
10/7/2015 | Regulamento do Fundo |
1/31/2015 | Demonstrações Contábeis |
6/9/2014 | Regulamento do Fundo |
1/31/2014 | Demonstrações Contábeis |