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Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2015Fundo
CDI
0.7%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.2%
0.4%
0.9%
-0.4%
2.8%
13.2%
-10.3%
161%
240%
-79.0%
2014Fundo
CDI
0.5%
0.8%
-0.3%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.9%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
8.3%
10.8%
-2.5%
154%
200%
-46.4%
2013Fundo
CDI
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
0.0%
0.6%
0.5%
0.0%
0.0%
0.6%
-0.6%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.7%
-0.3%
0.2%
0.6%
-0.4%
0.4%
0.7%
-0.2%
0.5%
0.8%
-0.2%
0.4%
0.7%
-0.2%
0.5%
0.7%
-0.2%
5.1%
8.1%
-3.0%
134%
171%
-36.5%
2012Fundo
CDI
0.7%
0.8%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.7%
0.0%
0.4%
0.7%
-0.3%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.6%
-0.2%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
6.5%
8.4%
-1.9%
123%
151%
-27.7%
2011Fundo
CDI
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
0.0%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.9%
-0.2%
9.4%
11.6%
-2.1%
109%
131%
-21.9%
2010Fundo
CDI
0.6%
0.6%
0.0%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.2%
7.6%
9.7%
-2.0%
91.3%
107%
-16.0%
2009Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.4%
0.6%
-0.2%
0.4%
0.7%
-0.2%
8.1%
9.9%
-1.8%
77.8%
88.9%
-11.1%
2008Fundo
CDI
0.8%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.8%
1.1%
-0.2%
0.9%
1.1%
-0.2%
0.9%
1.0%
0.0%
1.2%
1.1%
0.0%
10.5%
12.4%
-1.9%
64.5%
71.9%
-7.4%
2007Fundo
CDI
0.9%
1.0%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
1.0%
-0.1%
1.0%
0.9%
0.1%
0.9%
1.0%
0.0%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.9%
-0.3%
0.7%
0.9%
-0.2%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.9%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.2%
0.6%
0.8%
-0.1%
10.0%
11.8%
-1.8%
48.8%
53.0%
-4.2%
2006Fundo
CDI
1.3%
1.4%
0.0%
1.0%
1.1%
-0.1%
1.1%
1.4%
-0.3%
0.8%
1.0%
-0.2%
0.5%
1.2%
-0.7%
1.8%
1.1%
0.6%
1.1%
1.1%
0.0%
1.1%
1.2%
0.0%
0.8%
1.0%
-0.1%
1.1%
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
0.9%
0.1%
14.1%
15.0%
-0.9%
35.3%
36.8%
-1.5%
2005Fundo
CDI
1.0%
1.3%
-0.2%
1.2%
1.2%
0.0%
1.4%
1.5%
0.0%
1.2%
1.4%
-0.1%
1.1%
1.5%
-0.3%
1.3%
1.5%
-0.2%
1.1%
1.5%
-0.3%
1.2%
1.6%
-0.3%
3.4%
1.5%
1.9%
1.2%
1.4%
-0.1%
1.2%
1.3%
-0.1%
1.3%
1.4%
-0.1%
18.6%
18.9%
-0.2%
18.6%
18.9%
-0.2%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia: Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00826397000175 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$1,319,114.94 Classe de Risco:
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
4/30/2014 Demonstrações Contábeis