Delta HG Investimentos

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CUSTO ZERO

Comparador de Fundos

Itaú Basis Open RF DI FIC De FI

GRÁFICO
| Benchmark:
Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2020Fundo
CDI
0.2%
0.3%
-0.1%
0.1%
0.2%
-0.1%
0.0%
0.3%
-0.2%
0.0%
0.2%
-0.2%
0.1%
0.2%
-0.1%
0.1%
0.2%
-0.1%
0.0%
0.1%
-0.1%
0.0%
0.1%
-0.1%
-0.1%
0.1%
-0.2%
0.6%
2.4%
-1.8%
287%
392%
2019Fundo
CDI
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.2%
0.3%
-0.1%
0.2%
0.3%
-0.1%
3.9%
6.0%
-2.1%
284%
381%
-96.2%
2018Fundo
CDI
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
0.3%
0.4%
-0.1%
4.5%
6.4%
-1.9%
270%
354%
-83.6%
2017Fundo
CDI
0.9%
1.0%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.5%
-0.1%
8.0%
10.0%
-2.0%
254%
326%
-72.0%
2016Fundo
CDI
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
1.0%
1.2%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
12.1%
14.0%
-1.9%
228%
288%
-59.8%
2015Fundo
CDI
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
1.0%
1.1%
-0.1%
11.5%
13.2%
-1.6%
193%
240%
-47.4%
2014Fundo
CDI
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
9.1%
10.8%
-1.7%
163%
200%
-37.8%
2013Fundo
CDI
0.4%
0.5%
-0.1%
0.3%
0.4%
0.0%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.5%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
6.6%
8.1%
-1.5%
141%
171%
-30.5%
2012Fundo
CDI
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.6%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
0.4%
0.5%
-0.1%
7.0%
8.4%
-1.4%
126%
151%
-25.2%
2011Fundo
CDI
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
10.2%
11.6%
-1.4%
111%
131%
-20.4%
2010Fundo
CDI
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.9%
-0.1%
8.2%
9.7%
-1.5%
91.4%
107%
-15.8%
2009Fundo
CDI
0.9%
1.0%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.5%
0.6%
-0.1%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
-0.1%
8.7%
9.9%
-1.2%
76.9%
88.9%
-12.0%
2008Fundo
CDI
0.7%
0.9%
-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.6%
0.9%
-0.2%
0.7%
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-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.1%
0.8%
1.1%
-0.3%
0.9%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
10.5%
12.4%
-1.9%
62.6%
71.9%
-9.3%
2007Fundo
CDI
0.9%
1.0%
-0.1%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
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0.9%
1.0%
-0.1%
0.7%
0.9%
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0.8%
0.9%
-0.1%
0.8%
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-0.1%
0.6%
0.8%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
0.7%
0.8%
-0.1%
10.2%
11.8%
-1.6%
47.1%
53.0%
-5.8%
2006Fundo
CDI
1.3%
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0.0%
1.3%
1.4%
-0.1%
0.9%
1.0%
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1.2%
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1.0%
1.1%
-0.1%
1.0%
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1.1%
1.2%
-0.1%
0.9%
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0.9%
1.0%
-0.1%
0.9%
1.0%
-0.1%
0.8%
0.9%
-0.1%
13.5%
15.0%
-1.5%
33.5%
36.8%
-3.2%
2005Fundo
CDI
1.2%
1.3%
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1.1%
1.2%
0.0%
1.4%
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0.0%
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1.4%
0.0%
1.3%
1.5%
-0.1%
1.4%
1.5%
-0.1%
1.4%
1.5%
-0.1%
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1.6%
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1.4%
1.5%
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1.3%
1.4%
0.0%
1.3%
1.3%
0.0%
1.3%
1.4%
0.0%
17.6%
18.9%
-1.2%
17.6%
18.9%
-1.2%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia:ITAÚ BASIS OPEN RF REFERENCIADO DI FICFI Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00826386000195 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$1,529,512.20 Classe de Risco:1
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Políticas do Fundo

Público Alvo:O Fundo, a critério do Administrador, receberá recursos de pessoas físicas ou jurídicas, clientes do private bank do Administrador , do Gestor ou de controladas direta ou inderetamente, pela Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.. Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO
Objetivo do Fundo:Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outos fundos de investimento, observado que a rentabilidade do Fundo será impactada em virtude dos custos e despesas do Fundo, inclusive taxa de administração, se houver.
Política de Investimento:O FUNDO, aberto, com prazo indeterminado de duração e classificado como renda fixa referenciado DI, busca acompanhar a variação CDI, mediante aplicações em:(a) mínimo, 95% do seu PL em cotas de fundos de investimento classificados como "RF referenciado DI" (b) máximo, 5% do seu patrimônio em depósitos à vista, títulos públicos federais, operações compromissadas e títulos de renda fixa emitidos por insti financeiras, inclusive pelo ADM, Gestor e ligadas.

Exposições do Fundo

Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:20.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Sim Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não

Investimentos no Fundo

Investimento Inicial Mínimo:R$5000 Investimento Adicional:R$5000 Resgate em:0 Dias Úteis

Taxas e Despesas do Fundo

Taxa de Administração:1.50%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:1.50%, Observações:1,5% do patrimônio líquido ao ano.
Percentual de Despesas em 1 ano:1.96%,

SAC

Telefone SAC:8007280728 E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
2/29/2020 Demonstrações Contábeis
2/28/2019 Demonstrações Contábeis
2/28/2018 Demonstrações Contábeis
2/28/2017 Demonstrações Contábeis
11/1/2016 Regulamento do Fundo
6/8/2016 Regulamento do Fundo
2/29/2016 Demonstrações Contábeis
2/28/2015 Demonstrações Contábeis
3/6/2014 Prospecto do Fundo
2/28/2014 Demonstrações Contábeis