Delta HG Investimentos

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Comparador de Fundos

Itaú B Cambial FIC De FI

GRÁFICO
| Benchmark:
Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2020Fundo
Dólar
6.7%
5.9%
0.8%
5.2%
5.3%
-0.1%
15.3%
15.5%
-0.1%
4.9%
4.3%
0.5%
-1.2%
0.0%
-1.2%
1.0%
0.9%
0.1%
-3.9%
-4.9%
1.0%
4.8%
5.1%
-0.2%
2.7%
3.1%
-0.3%
40.5%
39.4%
1.1%
170%
111%
59.0%
2019Fundo
Dólar
-5.5%
-5.7%
0.2%
2.8%
2.3%
0.5%
4.6%
4.2%
0.4%
0.6%
1.2%
-0.6%
0.2%
-0.1%
0.3%
-2.0%
-2.7%
0.7%
-0.5%
-1.7%
1.1%
8.5%
9.9%
-1.3%
0.8%
0.6%
0.1%
-2.8%
-3.8%
1.0%
5.2%
5.4%
-0.2%
-4.8%
-4.5%
-0.2%
6.6%
4.0%
2.5%
91.8%
51.1%
40.6%
2018Fundo
Dólar
-3.3%
-4.4%
1.0%
1.7%
2.6%
-0.8%
1.7%
2.4%
-0.6%
6.4%
4.7%
1.6%
6.9%
7.3%
-0.4%
3.9%
3.1%
0.7%
-2.8%
-2.6%
-0.2%
8.3%
10.1%
-1.7%
-0.4%
-3.1%
2.7%
-7.7%
-7.1%
-0.6%
4.2%
3.9%
0.3%
0.4%
0.3%
0.1%
20.0%
17.1%
2.8%
80.0%
45.2%
34.8%
2017Fundo
Dólar
-2.8%
-4.0%
1.2%
-1.3%
-0.8%
-0.4%
0.8%
2.2%
-1.3%
1.6%
0.9%
0.6%
2.0%
1.4%
0.5%
2.2%
1.9%
0.2%
-5.5%
-5.3%
-0.2%
1.1%
0.5%
0.5%
0.7%
0.6%
0.0%
3.8%
3.4%
0.3%
0.0%
-0.4%
0.5%
0.9%
1.4%
-0.4%
3.4%
1.5%
1.9%
50.0%
24.0%
26.0%
2016Fundo
Dólar
1.0%
3.5%
-2.4%
-0.2%
-1.5%
1.2%
-9.6%
-10.5%
0.9%
-3.8%
-3.0%
-0.8%
5.2%
4.1%
1.0%
-11.0%
-10.7%
-0.3%
1.3%
0.9%
0.4%
-0.3%
0.0%
-0.3%
0.6%
0.1%
0.4%
-1.8%
-2.0%
0.1%
6.5%
6.7%
-0.2%
-4.0%
-4.0%
0.0%
-16.4%
-16.5%
0.1%
45.2%
22.1%
23.1%
2015Fundo
Dólar
1.4%
0.2%
1.2%
6.4%
8.1%
-1.6%
12.1%
11.4%
0.7%
-5.9%
-6.6%
0.6%
5.9%
6.1%
-0.2%
-2.6%
-2.4%
-0.2%
10.3%
9.3%
0.9%
6.0%
7.4%
-1.3%
9.7%
8.9%
0.7%
-3.1%
-2.8%
-0.2%
0.9%
-0.2%
1.2%
1.9%
1.4%
0.5%
50.4%
47.0%
3.3%
73.6%
46.3%
27.3%
2014Fundo
Dólar
2.1%
3.5%
-1.4%
-3.1%
-3.8%
0.6%
-3.0%
-3.0%
0.0%
-1.7%
-1.1%
-0.5%
0.5%
0.1%
0.4%
-1.3%
-1.6%
0.2%
2.3%
2.9%
-0.5%
-1.2%
-1.2%
0.0%
9.0%
9.4%
-0.4%
1.0%
-0.2%
1.3%
4.2%
4.7%
-0.5%
2.8%
3.7%
-0.9%
11.5%
13.4%
-1.9%
15.4%
-0.4%
15.8%
2013Fundo
Dólar
-2.7%
-2.7%
0.0%
-0.5%
-0.6%
0.0%
2.2%
1.9%
0.3%
-0.8%
-0.6%
-0.2%
7.1%
6.5%
0.6%
3.8%
3.9%
0.0%
2.1%
3.3%
-1.2%
4.5%
3.5%
0.9%
-6.7%
-6.0%
-0.7%
0.6%
-1.2%
1.8%
4.3%
5.5%
-1.1%
1.1%
0.7%
0.3%
15.3%
14.6%
0.7%
3.5%
-12.2%
15.7%
2012Fundo
Dólar
-6.1%
-7.2%
1.1%
-2.0%
-1.7%
-0.3%
6.3%
6.6%
-0.2%
4.3%
3.8%
0.5%
5.9%
6.9%
-0.9%
-0.2%
0.0%
-0.2%
1.6%
1.4%
0.1%
-0.9%
-0.6%
-0.3%
0.0%
-0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
4.6%
3.7%
0.8%
-3.8%
-3.0%
-0.8%
9.3%
8.9%
0.4%
-10.3%
-23.4%
13.0%
2011Fundo
Dólar
0.8%
0.4%
0.3%
-0.6%
-0.7%
0.0%
-1.7%
-1.9%
0.2%
-3.4%
-3.4%
0.0%
1.2%
0.4%
0.7%
-1.1%
-1.1%
0.0%
-0.3%
-0.3%
0.0%
2.5%
1.9%
0.5%
18.6%
16.8%
1.8%
-10.1%
-8.9%
-1.1%
6.8%
7.2%
-0.3%
3.3%
3.5%
-0.2%
14.4%
12.6%
1.8%
-17.9%
-29.7%
11.8%
2010Fundo
Dólar
8.0%
7.6%
0.3%
-4.1%
-3.4%
-0.7%
-1.4%
-1.6%
0.1%
-2.4%
-2.8%
0.3%
4.6%
4.9%
-0.3%
-1.1%
-0.8%
-0.3%
-2.1%
-2.4%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.5%
-3.5%
0.0%
0.7%
0.4%
0.2%
0.7%
0.8%
0.0%
-2.9%
-2.9%
0.0%
-4.4%
-4.3%
-0.1%
-28.2%
-37.6%
9.4%
2009Fundo
Dólar
-1.0%
-0.8%
-0.1%
2.6%
2.6%
0.0%
-2.7%
-2.6%
0.0%
-5.4%
-5.9%
0.4%
-9.0%
-9.4%
0.3%
-1.0%
-1.0%
0.0%
-4.6%
-4.0%
-0.6%
1.2%
0.7%
0.4%
-6.1%
-5.7%
-0.3%
-0.8%
-1.9%
1.1%
-0.3%
0.3%
-0.6%
-0.5%
-0.5%
0.0%
-25.2%
-25.5%
0.3%
-25.0%
-34.7%
9.7%
2008Fundo
Dólar
-0.8%
-0.6%
-0.2%
-3.6%
-4.3%
0.7%
3.8%
3.9%
0.0%
-4.6%
-3.5%
-1.0%
-2.1%
-3.4%
1.2%
-1.7%
-2.3%
0.5%
-2.0%
-1.5%
-0.4%
4.4%
4.3%
0.1%
16.3%
17.1%
-0.7%
13.9%
10.5%
3.4%
7.8%
10.3%
-2.4%
0.4%
0.1%
0.2%
33.7%
31.9%
1.8%
0.3%
-12.4%
12.7%
2007Fundo
Dólar
-0.2%
-0.6%
0.4%
0.1%
-0.3%
0.4%
-2.3%
-3.2%
0.8%
-0.7%
-0.8%
0.0%
-4.8%
-5.1%
0.2%
0.6%
-0.1%
0.7%
-1.9%
-2.5%
0.5%
4.3%
4.5%
-0.1%
-6.0%
-6.2%
0.2%
-4.7%
-5.1%
0.3%
3.4%
2.2%
1.2%
-0.2%
-0.7%
0.4%
-12.3%
-17.2%
4.8%
-25.0%
-33.6%
8.6%
2006Fundo
Dólar
-4.4%
-5.3%
0.9%
-2.6%
-3.6%
0.9%
1.8%
1.7%
0.1%
-3.8%
-3.8%
0.0%
11.1%
10.1%
1.0%
-6.4%
-5.9%
-0.5%
0.7%
0.5%
0.1%
-1.1%
-1.7%
0.5%
1.5%
1.6%
0.0%
-0.8%
-1.4%
0.5%
1.3%
1.1%
0.2%
-1.0%
-1.3%
0.2%
-4.8%
-8.7%
3.8%
-14.4%
-19.9%
5.4%
2005Fundo
Dólar
0.0%
-1.6%
1.5%
-0.8%
-1.1%
0.2%
2.2%
2.7%
-0.5%
-5.1%
-5.0%
0.0%
-4.4%
-5.0%
0.5%
-2.7%
-2.2%
-0.5%
2.0%
1.7%
0.3%
-0.7%
-1.1%
0.3%
-5.3%
-5.9%
0.6%
1.1%
1.4%
-0.2%
-1.8%
-2.1%
0.2%
5.6%
6.0%
-0.3%
-10.1%
-12.3%
2.2%
-10.1%
-12.3%
2.2%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia:ITAÚ B CAMBIAL FICFI Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00822954000180 Classe:Fundo Cambial Patrimônio Líquido:$196,424,696.87 Classe de Risco:4
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Políticas do Fundo

Público Alvo:O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO
Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno através de uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América.
Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Cambial", os quais investem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.

Exposições do Fundo

Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:70.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%,
Derivativos para Proteção:Não Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não

Investimentos no Fundo

Investimento Inicial Mínimo:R$5000 Investimento Adicional:R$ Resgate em:1 Dias Úteis

Taxas e Despesas do Fundo

Taxa de Administração:0.40%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:0.40%, Observações:0,4% do patrimônio líquido ao ano.
Percentual de Despesas em 1 ano:0.59%,

SAC

Telefone SAC:8007280728 E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
6/29/2020 Regulamento do Fundo
2/29/2020 Demonstrações Contábeis
7/30/2019 Regulamento do Fundo
2/28/2019 Demonstrações Contábeis
2/28/2018 Demonstrações Contábeis
8/7/2017 Regulamento do Fundo
2/28/2017 Demonstrações Contábeis
4/15/2016 Regulamento do Fundo
2/29/2016 Demonstrações Contábeis
3/24/2015 Prospecto do Fundo
2/28/2015 Demonstrações Contábeis
10/1/2014 Regulamento do Fundo
10/1/2014 Prospecto do Fundo
8/11/2014 Regulamento do Fundo
8/11/2014 Prospecto do Fundo
8/11/2014 Prospecto do Fundo
5/8/2014 Prospecto do Fundo
2/28/2014 Demonstrações Contábeis