ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado | ||
| 2021 | Fundo Dólar | 5.8% 5.3% 0.4% | 1.9% 0.9% 0.9% | 0.9% 3.0% -2.0% | -3.7% -5.1% 1.4% | -3.6% -3.1% -0.5% | -4.4% -4.4% 0.0% | 4.1% 2.3% 1.7% | -0.3% 0.4% -0.7% | 5.2% 5.7% -0.5% | 3.1% 3.7% -0.6% | 0.5% -0.4% 0.9% | 0.3% 0.7% -0.3% | 9.6% 8.9% 0.6% | 173% 112% 60.4% |
| 2020 | Fundo Dólar | 6.7% 5.9% 0.8% | 5.2% 5.3% -0.1% | 15.3% 15.5% -0.1% | 4.9% 4.3% 0.5% | -1.2% 0.0% -1.2% | 1.0% 0.9% 0.1% | -3.9% -4.9% 1.0% | 4.8% 5.1% -0.2% | 2.7% 3.1% -0.3% | 2.1% 2.3% -0.1% | -6.7% -7.6% 0.9% | -3.1% -2.5% -0.6% | 29.6% 28.9% 0.7% | 149% 94.8% 53.8% |
| 2019 | Fundo Dólar | -5.5% -5.7% 0.2% | 2.8% 2.3% 0.5% | 4.6% 4.2% 0.4% | 0.6% 1.2% -0.6% | 0.2% -0.1% 0.3% | -2.0% -2.7% 0.7% | -0.5% -1.7% 1.1% | 8.5% 9.9% -1.3% | 0.8% 0.6% 0.1% | -2.8% -3.8% 1.0% | 5.2% 5.4% -0.2% | -4.8% -4.5% -0.2% | 6.6% 4.0% 2.5% | 91.8% 51.1% 40.6% |
| 2018 | Fundo Dólar | -3.3% -4.4% 1.0% | 1.7% 2.6% -0.8% | 1.7% 2.4% -0.6% | 6.4% 4.7% 1.6% | 6.9% 7.3% -0.4% | 3.9% 3.1% 0.7% | -2.8% -2.6% -0.2% | 8.3% 10.1% -1.7% | -0.4% -3.1% 2.7% | -7.7% -7.1% -0.6% | 4.2% 3.9% 0.3% | 0.4% 0.3% 0.1% | 20.0% 17.1% 2.8% | 80.0% 45.2% 34.8% |
| 2017 | Fundo Dólar | -2.8% -4.0% 1.2% | -1.3% -0.8% -0.4% | 0.8% 2.2% -1.3% | 1.6% 0.9% 0.6% | 2.0% 1.4% 0.5% | 2.2% 1.9% 0.2% | -5.5% -5.3% -0.2% | 1.1% 0.5% 0.5% | 0.7% 0.6% 0.0% | 3.8% 3.4% 0.3% | 0.0% -0.4% 0.5% | 0.9% 1.4% -0.4% | 3.4% 1.5% 1.9% | 50.0% 24.0% 26.0% |
| 2016 | Fundo Dólar | 1.0% 3.5% -2.4% | -0.2% -1.5% 1.2% | -9.6% -10.5% 0.9% | -3.8% -3.0% -0.8% | 5.2% 4.1% 1.0% | -11.0% -10.7% -0.3% | 1.3% 0.9% 0.4% | -0.3% 0.0% -0.3% | 0.6% 0.1% 0.4% | -1.8% -2.0% 0.1% | 6.5% 6.7% -0.2% | -4.0% -4.0% 0.0% | -16.4% -16.5% 0.1% | 45.2% 22.1% 23.1% |
| 2015 | Fundo Dólar | 1.4% 0.2% 1.2% | 6.4% 8.1% -1.6% | 12.1% 11.4% 0.7% | -5.9% -6.6% 0.6% | 5.9% 6.1% -0.2% | -2.6% -2.4% -0.2% | 10.3% 9.3% 0.9% | 6.0% 7.4% -1.3% | 9.7% 8.9% 0.7% | -3.1% -2.8% -0.2% | 0.9% -0.2% 1.2% | 1.9% 1.4% 0.5% | 50.4% 47.0% 3.3% | 73.6% 46.3% 27.3% |
| 2014 | Fundo Dólar | 2.1% 3.5% -1.4% | -3.1% -3.8% 0.6% | -3.0% -3.0% 0.0% | -1.7% -1.1% -0.5% | 0.5% 0.1% 0.4% | -1.3% -1.6% 0.2% | 2.3% 2.9% -0.5% | -1.2% -1.2% 0.0% | 9.0% 9.4% -0.4% | 1.0% -0.2% 1.3% | 4.2% 4.7% -0.5% | 2.8% 3.7% -0.9% | 11.5% 13.4% -1.9% | 15.4% -0.4% 15.8% |
| 2013 | Fundo Dólar | -2.7% -2.7% 0.0% | -0.5% -0.6% 0.0% | 2.2% 1.9% 0.3% | -0.8% -0.6% -0.2% | 7.1% 6.5% 0.6% | 3.8% 3.9% 0.0% | 2.1% 3.3% -1.2% | 4.5% 3.5% 0.9% | -6.7% -6.0% -0.7% | 0.6% -1.2% 1.8% | 4.3% 5.5% -1.1% | 1.1% 0.7% 0.3% | 15.3% 14.6% 0.7% | 3.5% -12.2% 15.7% |
| 2012 | Fundo Dólar | -6.1% -7.2% 1.1% | -2.0% -1.7% -0.3% | 6.3% 6.6% -0.2% | 4.3% 3.8% 0.5% | 5.9% 6.9% -0.9% | -0.2% 0.0% -0.2% | 1.6% 1.4% 0.1% | -0.9% -0.6% -0.3% | 0.0% -0.3% 0.3% | 0.0% 0.0% 0.0% | 4.6% 3.7% 0.8% | -3.8% -3.0% -0.8% | 9.3% 8.9% 0.4% | -10.3% -23.4% 13.0% |
| 2011 | Fundo Dólar | 0.8% 0.4% 0.3% | -0.6% -0.7% 0.0% | -1.7% -1.9% 0.2% | -3.4% -3.4% 0.0% | 1.2% 0.4% 0.7% | -1.1% -1.1% 0.0% | -0.3% -0.3% 0.0% | 2.5% 1.9% 0.5% | 18.6% 16.8% 1.8% | -10.1% -8.9% -1.1% | 6.8% 7.2% -0.3% | 3.3% 3.5% -0.2% | 14.4% 12.6% 1.8% | -17.9% -29.7% 11.8% |
| 2010 | Fundo Dólar | 8.0% 7.6% 0.3% | -4.1% -3.4% -0.7% | -1.4% -1.6% 0.1% | -2.4% -2.8% 0.3% | 4.6% 4.9% -0.3% | -1.1% -0.8% -0.3% | -2.1% -2.4% 0.2% | 0.0% 0.0% 0.0% | -3.5% -3.5% 0.0% | 0.7% 0.4% 0.2% | 0.7% 0.8% 0.0% | -2.9% -2.9% 0.0% | -4.4% -4.3% -0.1% | -28.2% -37.6% 9.4% |
| 2009 | Fundo Dólar | -1.0% -0.8% -0.1% | 2.6% 2.6% 0.0% | -2.7% -2.6% 0.0% | -5.4% -5.9% 0.4% | -9.0% -9.4% 0.3% | -1.0% -1.0% 0.0% | -4.6% -4.0% -0.6% | 1.2% 0.7% 0.4% | -6.1% -5.7% -0.3% | -0.8% -1.9% 1.1% | -0.3% 0.3% -0.6% | -0.5% -0.5% 0.0% | -25.2% -25.5% 0.3% | -25.0% -34.7% 9.7% |
| 2008 | Fundo Dólar | -0.8% -0.6% -0.2% | -3.6% -4.3% 0.7% | 3.8% 3.9% 0.0% | -4.6% -3.5% -1.0% | -2.1% -3.4% 1.2% | -1.7% -2.3% 0.5% | -2.0% -1.5% -0.4% | 4.4% 4.3% 0.1% | 16.3% 17.1% -0.7% | 13.9% 10.5% 3.4% | 7.8% 10.3% -2.4% | 0.4% 0.1% 0.2% | 33.7% 31.9% 1.8% | 0.3% -12.4% 12.7% |
| 2007 | Fundo Dólar | -0.2% -0.6% 0.4% | 0.1% -0.3% 0.4% | -2.3% -3.2% 0.8% | -0.7% -0.8% 0.0% | -4.8% -5.1% 0.2% | 0.6% -0.1% 0.7% | -1.9% -2.5% 0.5% | 4.3% 4.5% -0.1% | -6.0% -6.2% 0.2% | -4.7% -5.1% 0.3% | 3.4% 2.2% 1.2% | -0.2% -0.7% 0.4% | -12.3% -17.2% 4.8% | -25.0% -33.6% 8.6% |
| 2006 | Fundo Dólar | -4.4% -5.3% 0.9% | -2.6% -3.6% 0.9% | 1.8% 1.7% 0.1% | -3.8% -3.8% 0.0% | 11.1% 10.1% 1.0% | -6.4% -5.9% -0.5% | 0.7% 0.5% 0.1% | -1.1% -1.7% 0.5% | 1.5% 1.6% 0.0% | -0.8% -1.4% 0.5% | 1.3% 1.1% 0.2% | -1.0% -1.3% 0.2% | -4.8% -8.7% 3.8% | -14.4% -19.9% 5.4% |
| 2005 | Fundo Dólar | 0.0% -1.6% 1.5% | -0.8% -1.1% 0.2% | 2.2% 2.7% -0.5% | -5.1% -5.0% 0.0% | -4.4% -5.0% 0.5% | -2.7% -2.2% -0.5% | 2.0% 1.7% 0.3% | -0.7% -1.1% 0.3% | -5.3% -5.9% 0.6% | 1.1% 1.4% -0.2% | -1.8% -2.1% 0.2% | 5.6% 6.0% -0.3% | -10.1% -12.3% 2.2% | -10.1% -12.3% 2.2% |
Dados Cadastrais |
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| Nome Fantasia:ITAÚ B CAMBIAL FICFI | Gestor:ITAU UNIBANCO S.A. | ||
| CNPJ:00822954000180 | Classe:Fundo Cambial | Patrimônio Líquido:$196,424,696.87 | Classe de Risco:4 |
| Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. | Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES | ||
| Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses. | |||
Políticas do Fundo |
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| Público Alvo:O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, pessoas físicas e jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. | Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO | ||
| Objetivo do Fundo:Proporcionar retorno através de uma carteira de ativos financeiros vinculados à variação do dólar dos Estados Unidos da América. | |||
| Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Cambial", os quais investem no mínimo 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à variação do preço do dólar dos Estados Unidos da América e/ou variação do cupom cambial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver. | |||
Exposições do Fundo |
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| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, | Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%, | ||
| Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:70.00%, | Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:100.00%, | ||
| Derivativos para Proteção:Não | Risco de Perda:Sim | Risco de Perda do Principal:Não | |
Investimentos no Fundo |
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| Investimento Inicial Mínimo:R$5000 | Investimento Adicional:R$ | Resgate em:1 Dias Úteis | |
Taxas e Despesas do Fundo |
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| Taxa de Administração:0.40%, | Taxa de Administração Mínima:0.00%, | Taxa de Administração Máxima:0.40%, | Observações:0,4% do patrimônio líquido ao ano. |
| Percentual de Despesas em 1 ano:0.54%, | |||
SAC |
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| Telefone SAC:8007280728 | E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br | Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA. | |
| Data | Arquivo |
| 2/28/2021 | Demonstrações Contábeis |
| 6/29/2020 | Regulamento do Fundo |
| 2/29/2020 | Demonstrações Contábeis |
| 7/30/2019 | Regulamento do Fundo |
| 2/28/2019 | Demonstrações Contábeis |
| 2/28/2018 | Demonstrações Contábeis |
| 8/7/2017 | Regulamento do Fundo |
| 2/28/2017 | Demonstrações Contábeis |
| 4/15/2016 | Regulamento do Fundo |
| 2/29/2016 | Demonstrações Contábeis |
| 3/24/2015 | Prospecto do Fundo |
| 2/28/2015 | Demonstrações Contábeis |
| 10/1/2014 | Regulamento do Fundo |
| 10/1/2014 | Prospecto do Fundo |
| 8/11/2014 | Regulamento do Fundo |
| 8/11/2014 | Prospecto do Fundo |
| 8/11/2014 | Prospecto do Fundo |
| 5/8/2014 | Prospecto do Fundo |
| 2/28/2014 | Demonstrações Contábeis |