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Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2015Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.2%
1.1%
-0.9%
6.1%
13.2%
-7.1%
207%
240%
-32.5%
2014Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
10.4%
10.8%
-0.4%
190%
200%
-10.5%
2013Fundo
CDI
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
7.6%
8.1%
-0.5%
163%
171%
-8.5%
2012Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
8.1%
8.4%
-0.3%
144%
151%
-6.9%
2011Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
11.3%
11.6%
-0.2%
126%
131%
-5.7%
2010Fundo
CDI
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
9.3%
9.7%
-0.3%
103%
107%
-4.5%
2009Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
9.5%
9.9%
-0.4%
85.4%
88.9%
-3.5%
2008Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.6%
0.9%
-0.2%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.0%
1.1%
-0.1%
0.9%
1.1%
-0.2%
0.9%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
11.5%
12.4%
-0.9%
69.3%
71.9%
-2.6%
2007Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.8%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
11.4%
11.8%
-0.4%
51.8%
53.0%
-1.2%
2006Fundo
CDI
1.4%
1.4%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.2%
1.2%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.2%
1.2%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
14.7%
15.0%
-0.3%
36.3%
36.8%
-0.5%
2005Fundo
CDI
1.2%
1.3%
0.0%
1.2%
1.2%
0.0%
1.5%
1.5%
0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
1.4%
1.5%
0.0%
1.5%
1.5%
0.0%
1.4%
1.5%
0.0%
1.6%
1.6%
0.0%
1.5%
1.5%
0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
1.4%
1.3%
0.0%
1.4%
1.4%
0.0%
18.8%
18.9%
0.0%
18.8%
18.9%
0.0%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia: Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00822948000122 Classe:Fundo Referenciado Patrimônio Líquido:$18,055,767.56 Classe de Risco:
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
2/28/2015 Demonstrações Contábeis
4/24/2014 Regulamento do Fundo
4/24/2014 Prospecto do Fundo
3/17/2014 Prospecto do Fundo
2/28/2014 Demonstrações Contábeis