Delta HG Investimentos

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Comparador de Fundos

Itaú B RF DI FIC De FI

GRÁFICO
| Benchmark:
Sobre o Gestor

ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Tabela de Rentabilidade

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoAcumulado
2020Fundo
CDI
0.3%
0.3%
0.0%
0.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.3%
-0.2%
0.1%
0.2%
-0.1%
0.2%
0.2%
0.0%
0.1%
0.2%
0.0%
0.2%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
1.8%
2.4%
-0.5%
379%
392%
-12.8%
2019Fundo
CDI
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
5.6%
6.0%
-0.4%
371%
381%
-9.9%
2018Fundo
CDI
0.5%
0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.5%
0.5%
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0.4%
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0.4%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
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0.5%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
0.4%
0.4%
0.0%
6.1%
6.4%
-0.3%
346%
354%
-7.8%
2017Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.9%
0.9%
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0.8%
0.8%
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0.7%
0.8%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
9.8%
10.0%
-0.1%
320%
326%
-6.3%
2016Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
1.2%
1.2%
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1.0%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
13.9%
14.0%
0.0%
283%
288%
-5.1%
2015Fundo
CDI
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
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1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
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0.0%
1.1%
1.1%
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1.1%
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0.0%
1.1%
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0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
1.1%
1.1%
0.0%
13.2%
13.2%
0.0%
236%
240%
-4.0%
2014Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
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0.8%
0.8%
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0.8%
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0.9%
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0.8%
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0.8%
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0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
10.6%
10.8%
-0.2%
197%
200%
-3.5%
2013Fundo
CDI
0.5%
0.5%
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0.4%
0.4%
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0.0%
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0.5%
0.5%
0.0%
0.6%
0.5%
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0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.8%
0.0%
0.6%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
7.9%
8.1%
-0.1%
168%
171%
-2.6%
2012Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
8.4%
8.4%
0.0%
149%
151%
-2.1%
2011Fundo
CDI
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
1.0%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
1.0%
1.0%
0.0%
0.9%
0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.9%
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11.6%
11.6%
0.0%
130%
131%
-1.8%
2010Fundo
CDI
0.6%
0.6%
0.0%
0.5%
0.5%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
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0.8%
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0.8%
0.8%
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0.8%
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0.8%
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0.9%
0.9%
0.0%
9.6%
9.7%
0.0%
106%
107%
-1.7%
2009Fundo
CDI
1.0%
1.0%
0.0%
0.8%
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0.9%
0.0%
0.8%
0.8%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
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87.7%
88.9%
-1.2%
2008Fundo
CDI
0.9%
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70.9%
71.9%
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2007Fundo
CDI
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0.8%
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2006Fundo
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37.0%
36.8%
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2005Fundo
CDI
1.3%
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18.9%
0.3%
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0.3%

Número de Cotistas
Patrimônio Líquido
Composição do Fundo
Dados do Fundo

Dados Cadastrais

Nome Fantasia:ITAÚ B RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI Gestor:ITAU UNIBANCO S.A.
CNPJ:00822933000164 Classe:Fundo de Renda Fixa Patrimônio Líquido:$20,076,460.98 Classe de Risco:1
Administrador:ITAU UNIBANCO S.A. Auditor:DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
Sobre o Administrador:ADMINISTRADOR: Itaú Unibanco S.A., CNPJ/MF nº 60.701.190/0001-04, aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento, que tem sua atuação como administrador fiduciário limitada aos fundos geridos pelo próprio ADMINISTRADOR ou empresas do seu conglomerado. O ADMINISTRADOR tem sede na cidade de São Paulo. Os serviços de administração fiduciária do ADMINISTRADOR compreendem a execução ou contratação e supervisão dos serviços necessários ao funcionamento dos fundos de investimento. A atuação do ADMINISTRADOR é caracterizada por elevados padrões éticos, pelo zelo no cumprimento de suas obrigações regulatórias, transparência com os clientes, tratamento adequado de conflitos de interesses.

Políticas do Fundo

Público Alvo:O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Restrição a Investidores:NÃO HÁ RESTRIÇÃO
Objetivo do Fundo:Acompanhar a variação do CDI por meio da aplicação em outros fundos de investimento.
Política de Investimento:O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento classificados como "Renda Fixa Referenciado", os quais investem em ativos financeiros que buscam acompanhar a variação do Certificado de Depósito Interbancário ("CDI") ou da taxa Selic, de forma que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos ativos financeiros componentes de suas respectivas carteiras estejam atrelados, a este parâmetro, direta ou indiretamente.

Exposições do Fundo

Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido no Exterior:0.00%, Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser investido em Crédito Privado:50.00%,
Percentual do Patrimônio Líquido que pode ser alavancado:20.00%, Percentual do Patrimônio que Pode Ser Aplicado em Um único Ativo:0.00%,
Derivativos para Proteção:Sim Risco de Perda:Sim Risco de Perda do Principal:Não

Investimentos no Fundo

Investimento Inicial Mínimo:R$1 Investimento Adicional:R$ Resgate em:0 Dias Úteis

Taxas e Despesas do Fundo

Taxa de Administração:0.28%, Taxa de Administração Mínima:0.00%, Taxa de Administração Máxima:0.28%, Observações:0,275% do patrimônio líquido ao ano.
Percentual de Despesas em 1 ano:0.36%,

SAC

Telefone SAC:8007280728 E-mail SAC:www.itauprivatebank.com.br Informações do SAC:SUBSTITUA ESTA FRASE PELAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO COTISTA.
Documentos do Fundo
Data Arquivo
2/29/2020 Demonstrações Contábeis
2/28/2019 Demonstrações Contábeis
2/28/2018 Demonstrações Contábeis
2/28/2017 Demonstrações Contábeis
2/29/2016 Demonstrações Contábeis
1/29/2016 Regulamento do Fundo
2/28/2015 Demonstrações Contábeis
6/4/2014 Regulamento do Fundo
6/4/2014 Prospecto do Fundo
2/28/2014 Demonstrações Contábeis